Annonce n°2010G06931SRUB1 paru au JORT n°126 du 21/10/2010 page 6992.
Lire : Dénomination : YALA MISIC.
p. 7791BILANS ET COMPTES FINANCIERS
COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
RAPPORT FINANCIER 2009
C T N
الشركة التونسية للملاحة
التقرير المالي لسنة 2009
BILAN
(Exprimé en Dinars)
ACTIFS
| Notes | 2009 | 2008 | VAR | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Actifs Immobilisés | |||||
| Immobilisations Incorporelles | 1-1-1 | 1 715 748 | 1 512 263 | 203 485 | 13% |
| Moins : Amortissements | 1-1-1 | -1 417 030 | -1 109 075 | -307 955 | 28% |
| Total Immobilisations Incorporelles | 298 718 | 403 188 | -104 470 | -26% | |
| Immobilisations Corporelles | 1-2 | 435 205 024 | 423 359 920 | 11 845 103 | 3% |
| Moins : Amortissements | 1-2 | -307 470 267 | -285 047 575 | -22 422 691 | 8% |
| Total Immobilisations Corporelles | 1-2 | 127 734 757 | 138 312 345 | -10 577 588 | -8% |
| Immobilisations Financières | 1-3 | 3 926 868 | 2 158 402 | 1 768 465 | 82% |
| Moins : Provisions | -514 044 | -550 537 | 36 493 | -7% | |
| Total Immobilisations Financières | 3 412 823 | 1 607 865 | 1 804 958 | 112% | |
| Total des Actifs Immobilisés | 131 446 299 | 140 323 399 | -8 877 100 | -6% | |
| Autres Actifs Non Courants | 1-4 | 14 575 136 | 19 673 188 | -5 098 052 | -26% |
| Total Actifs Non Courants | 14 575 136 | 19 673 188 | -5 098 052 | -26% | |
| Total des Actifs Non Courants | 146 021 435 | 159 996 587 | -13 975 152 | -9% | |
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 2-1 | 8 975 859 | 7 707 753 | 1268 106 | 16% |
| Moins : Provisions | 2-1 | -357 329 | -361 069 | 3 740 | -1% |
| Clients & Comptes Rattachés | 2-2 | 39 829 444 | 43 543 915 | -3 714 471 | -9% |
| Moins : Provisions | -16 936 945 | -15 986 848 | -950 097 | 6% | |
| Autres Actifs Courants | 2-3 | 22 707 480 | 15 743 936 | 6 963 544 | 44% |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 2-4 | 59 933 118 | 79 363 914 | -19 430 796 | -24% |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 2-5 | 11 940 467 | 8 299 047 | 3 641 420 | 44% |
| Total des Actifs Courants | 126 092 094 | 138 310 648 | -12 218 555 | -9% | |
| TOTAL DES ACTIFS | 272 113 528 | 298 307 235 | -26 193 707 | -8,8% |
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
| Notes | 2009 | 2008 | VAR | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | |||||
| Capitaux Propres | |||||
| Capital Social | 3 | 119 000 000 | 42 500 000 | 76 500 000 | 467% |
| Réserves | 3 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0% | |
| Autres Capitaux Propres | 3 | 4 178 482 | 71 277 155 | -67 098 673 | -94% |
| Résultats Reportés | 3 | 5 774 594 | 7 182 663 | -1 408 069 | -20% |
| Total des Capitaux Avant Résultat de l'Exercice | 133 203 076 | 125 209 819 | 7 993 258 | 6% | |
| Résultat de l'Exercice | 3 806 457 | 11 223 255 | -7 416 798 | -45% | |
| Total des Capitaux Propres Avant Affectation | 137 009 533 | 136 433 074 | 576 460 | 0% | |
| PASSIFS | |||||
| Passifs Non Courants | |||||
| Emprunts | 4-1-1 | 64 485 832 | 92 794 955 | -28 309 124 | -31% |
| Autres Passifs Financiers | 4-1-2 | 904 064 | 1 042 280 | -138 216 | -32% |
| Total des Passifs Non Courants | 65 389 896 | 93 837 235 | -28 447 340 | -30% | |
| Passifs Courants | |||||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4-2-1 | 27 526 150 | 24 258 513 | 3 267 638 | -13% |
| Autres Passifs Courants | 4-2-2 | 40 375 915 | 42 484 672 | -2 108 757 | -5% |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 5 | 1 812 034 | 1 293 742 | 518 293 | 1% |
| Total des Passifs Courants | 69 714 099 | 68 036 927 | 1 677 172 | 2% | |
| Total des Passifs | 135 103 995 | 161 874 161 | -26 770 167 | -17% | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 272 113 528 | 298 307 235 | -26 193 523 | -8,8% |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinars)
| Notes | 2009 | 2008 | VAR | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||
| Revenus | 5-1-1 | 249 106 460 | 279 216 414 | -30 109 955 | -11% |
| Autres Produits d'Exploitation | 5-1-2 | 17 106 511 | 18 239 808 | -1 133 297 | -6% |
| Total des Produits d'Exploitation | 5-1 | 266 212 971 | 297 456 222 | -31 243 251 | -11% |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
| Variations des Stocks | -1 268 106 | 1 379 436 | -2 647 541 | -192% | |
| Services Extérieurs | 6-1-1 | 127 222 143 | 129 769 896 | -2 547 753 | -2% |
| Achats d'Approvisionnements Consommés | 6-1-2 | 69 020 020 | 83 728 407 | -14 708 387 | -18% |
| Charges de Personnel | 6-1-3 | 28 970 181 | 26 247 884 | 2 722 297 | 10% |
| Dotations aux Amortissements & aux Prov | 6-1-4 | 34 526 656 | 30 664 928 | 3 861 728 | 13% |
| Autres Charges d'Exploitations | 6-1-5 | 2 239 687 | 2 027 839 | 211 848 | 10% |
| Total des Charges d'Exploitation | 6-1 | 260 710 581 | 273 818 390 | -13 107 809 | -5% |
| Résultat d'Exploitation | 5 502 390 | 23 637 832 | -18 135 442 | -77% | |
| Charges Financières Nettes | 7-1 | 10 721 361 | 15 434 921 | -4 713 561 | -31% |
| Produits des Placements | 8-1 | 5 133 731 | 3 302 618 | 1 831 113 | 55% |
| Autres Gains Ordinaire | 9-1 | 2 086 881 | 624 572 | 1 462 309 | 234% |
| Autres Pertes Ordinaires | 30 800 | 30 640 | 160 | ||
| Reprises/Amortissements & Provisions | 10--1 | 2 114 369 | 1 685 343 | 429 025 | 25% |
| Résultat des Activités Ordinaires | 4 085 210 | 13 784 805 | -9 699 595 | -70% | |
| Impôts sur les Bénéfices | 278 753 | 2 561 550 | -2 282 797 | -89% | |
| Résultat Net de l'Exercice | 3 806 457 | 11 223 255 | -7 416 798 | -66% | |
| Modifications Comptables | -1 306 324 | 4 973 779 | -6 280 103 | ||
| Résultat Net de l'Exercice Après Modifications Comptables. | 2 500 133 | 16 197 034 | -13 696 901 | -85% |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ( Exprimé en Dinars )
| 2009 | |
|---|---|
| Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation | 37 253 125 |
| Résultat de l'Exercice | 3 806 457 |
| Ajustements pour : | 33 446 668 |
| Amortissements & Provisions | 32 412 287 |
| Variations : | 1 034 381 |
| Stocks | - 1 268 106 |
| Créances | 3 714 472 |
| Autres Actifs | - 9 176 362 |
| Fournisseurs & Autres Dettes | 3 267 638 |
| Autres Dettes | -1 960 252 |
| Plus ou moins values de cession | - 1 748 724 |
| Quotes-parts des subventions d'investissement | - 5 145 681 |
| Intérêts sur Emprunts Navires | 5 211 366 |
| Ecarts des conversions réalisés sur emprunts des navires | 999 217 |
| Ecarts des conversions reportés sur emprunts des navires | 8 535 611 |
| Ecarts des conversions reportés | - 88 474 |
| Variations des écarts de conversion à long terme | - 1 306 324 |
| Flux de Trésorerie Liés Aux Activités d'Investissement | - 14 326 823 |
| Décaissements sur Acquisitions d'Immobilisations | - 17 420 262 |
| Charges à répartir sur renouvellement d'immobilisations corporelles | 5 032 775 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | 4 748 998 |
| Encaissements Provenant de la Cession d'Immobilisations financières | - 1 768 465 |
| Revenus des placements | 5 145 681 |
| Flux de Trésorerie Liés Aux Activités de Financement | -39 233 971 |
| Dividendes & Autres Distributions | - 1 275 000 |
| Opérations sur fonds social | - 648 675 |
| Remboursements d'Emprunts | - 30 198 914 |
| Ecarts des conversions réalisés sur emprunts des navires | - 999 217 |
| Remboursement des intérêts sur emprunts des navires | - 6 200 638 |
| Effet de la variation des taux de change sur les liquidités | 88 474 |
| VARIATION DE TRESORERIE | - 16 307 668 |
| Trésorerie Au Début de l'Exercice | 86 369 219 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 70 061 551 |