الجمهورية التونسية
وزارة التنمية و التعاون الدولي
المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية
الموازنة
(بالدينار)
(1/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| الأصول | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 4-أ | ||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-أ-4 | 197 988 | 178 346 |
| تطرح اللإستهلاكات | - 172 610 | - 164 730 | |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 25 378 | 13 616 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-أ-4 | 1 765 245 | 1 690 458 |
| تطرح الإستهلاكات | - 1 357 928 | - 1 291 248 | |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 407 317 | 399 210 | |
| الأصول المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 432 695 | 412 826 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 432 695 | 412 826 | |
| الأصول الجارية | 4-ب | ||
| أصول جارية أخرى | 643 917 | 441 333 | |
| المدخرات | - 21 442 | - 4 868 | |
| أصول جارية أخرى صافية | 1-ب-4 | 622 475 | 436 465 |
| توضيفات وأصول مالية أخرى | 2-ب-4 | 977 711 | 569 717 |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 2-ب-4 | 137 611 | 808 503 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 737 796 | 1 814 685 | |
| مجموع الأصول | 2 170 492 | 2 227 511 |
الموازنة
(بالدينار)
(2/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| 5-أ | الأموال الذاتية | ||
| 133 353 | 153 995 | الفواضل السابقة | |
| 1 868 804 | 1 963 234 | منح الإستثمار المستعملة | |
| 1 455 978 - | 1 530 538 - | تطرح الإستهلاكات | |
| 412 826 | 432 696 | منح الإستثمار الصافية المستعملة | |
| 1 039 904 | 888 662 | 1-أ-5 | منح الإستثمار غير المستعملة |
| 1 586 083 | 1 475 353 | مجموع الموارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| 165 642 | 50 727 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 1 751 725 | 1 526 080 | مجموع الأموال الذاتية | |
| 5-ب | الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | |||
| 0 | 10 000 | 0-ب-5 | مدخرات |
| 0 | 10 000 | مجموع الخصوم غير الجارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 87 335 | 92 141 | 1-ب-5 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 388 451 | 542 271 | 2-ب-5 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 0 | 0 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | |
| 475 786 | 634 412 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 475 786 | 644 412 | مجموع الخصوم | |
| 2 227 511 | 2 170 492 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
(بالدينار)
(3/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(ضبط مسموح به)
| البيانات | الإيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 3 084 775 | 2 913 645 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 190 925 | 166 620 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 275 700 | 3 080 265 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 76 875 | 69 781 | |
| أعباء الأعوان | 6 | 2 508 349 | 2 253 888 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 217 363 | 166 620 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 490 849 | 449 115 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 293 436 | 2 939 404 | |
| نتيجة الإستغلال | -17 736 | 140 861 | |
| أعباء مالية صافية | -391 | 0 | |
| إيراد التوظيفات | 31 291 | 21 701 | |
| الأرباح العادية | 40 790 | 6 121 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -3 227 | -3 041 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 50 727 | 165 642 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 50 727 | 165 642 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(4/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 50 727 | 165 642 |
| تسوية بالنسبة لـ ــــــــــــــــ : | ||
| إستهلاكات الأصول | 187 363 | 166 620 |
| إستهلاكات منح الإستثمار | – 187 363 | – 166 620 |
| المدخرات | 10 000 | 0 |
| منحة إستغلال مستعملة من فوائض الميزانيات السابقة و من العنوان الثاني | – 297 975 | 3 041 |
| نقص في قيمة التفويت | 3 227 | -6 121 |
| زائد قيمة التفويت | -28 087 | |
| تغيرات في : | ||
| أصول أخرى | – 594 004 | 19 884 |
| المزودون وديون أخرى | – 1 732 | – 7 599 |
| المستحقات | 153 819 | 72 563 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | – 704 025 | 247 411 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | – 201 078 | – 191 972 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 24 860 | 3 080 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | – 176 218 | – 188 892 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الثاني | 199 350 | 507 805 |
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الأول | 10 000 | 15 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 209 350 | 522 805 |
| تغيير الخزينة | – 670 892 | 581 323 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 808 503 | 777 179 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 137 611 | 808 503 |