Annonce 2010G08087SRLB1 parue au JORT 145 du 4/12/2010 page 7897.
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p. 8193BILANS ET COMPTES FINANCIERS
République Tunisienne
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives
BILAN
Au 31 Décembre 2009
(exprimé en DTN)
(1/4)
| Actifs | Notes | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 4-1-1 | 197 988 | 178 346 |
| Moins : amortissements | - 172 610 | - 164 730 | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES | 25 378 | 13 616 | |
| Immobilisations corporelles | 4-2-1 | 1 765 245 | 1 690 458 |
| Moins : amortissements | - 1 357 928 | - 1 291 248 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | 407 317 | 399 210 | |
| Immobilisations financières | 0 | 0 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 432 695 | 412 826 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 432 695 | 412 826 | |
| ACTIFS COURANTS | 4-ω | ||
| Autres actifs courants | 643 917 | 441 333 | |
| Provisions | - 21 442 | - 4 868 | |
| Autres actifs courants nets | 4-1-ω | 622 475 | 436 465 |
| Placements et autres actifs financiers | 4-2-ω | 977 711 | 569 717 |
| Provisions | 0 | 0 | |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 137 611 | 808 503 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1 737 796 | 1 814 685 | |
| Total des Actifs | 2 170 492 | 2 227 511 |
BILAN
Au 31 Décembre 2009
(exprimé en DTN)
(2/4)
| Capitaux propres & Passifs | Notes | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 5–1 | ||
| Excédents antérieurs | 153 995 | 133 353 | |
| Subvention d'investissement utilisées | 1 963 234 | 1 868 804 | |
| moins amortissement | - 1 530 538 | - 1 455 978 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT UTILISEE NETTE | 432 696 | 412 826 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON UTILISEE | 5–1–1 | 888 662 | 1 039 904 |
| TOTAL DES FONDS PROPRES AVANT RESULTAT | 1 475 353 | 1 586 083 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 50 727 | 165 642 | |
| Total des fonds propres après résultat | 1 526 080 | 1 751 725 | |
| PASSIFS | 5–✓ | 0 | 0 |
| PASSIFS NON COURANTS: | 0 | 0 | |
| Provisions | 5–0–✓ | 10 000 | 0 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 10 000 | 0 | |
| PASSIFS COURANTS: | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5–1–✓ | 92 141 | 87 335 |
| Autres Passifs courants | 5–2–✓ | 542 271 | 388 451 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0 | 0 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 634 412 | 475 786 | |
| Total des passifs | 644 412 | 475 786 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2 170 492 | 2 227 511 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2009
(exprimé en DTN)
(3/4)
| RUBRIQUES | Notes | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS: | |||
| Revenus | 3 084 775 | 2 913 645 | |
| Autres produits d'exploitation | 190 925 | 166 620 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 275 700 | 3 080 265 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnement consommés | 76 875 | 69 781 | |
| Charges du personnel | 6 | 2 508 349 | 2 253 888 |
| Dotation aux amortis et aux provisions | 217 363 | 166 620 | |
| Autres charges d'exploitation | 490 849 | 449 115 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 293 436 | 2 939 404 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - 17 736 | 140 861 | |
| Charges financières nettes | - 391 | 0 | |
| Produits des placements nets | 31 291 | 21 701 | |
| Autres gains ordinaires | 40 790 | 6 121 | |
| Autres pertes ordinaires | - 3 227 | - 3 041 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 50 727 | 165 642 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 50 727 | 165 642 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31 Décembre 2009
(exprimé en DTN)
(4/4)
| Rubriques | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| I- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 50 727 | 165 642 |
| Ajustement pour : | 0 | 0 |
| Amortissements des immobilisations | 187 363 | 166 620 |
| Amortissements des subventions d'investissement | - 187 363 | - 166 620 |
| Provisions | 10 000 | 0 |
| Subvention d'exploitation prélevée sur les excédents antérieurs et sur le titre 2 | - 297 975 | 0 |
| Moins value de cession | 3 227 | 3 041 |
| Plus value de cession | - 28 087 | - 6 121 |
| Variation des : | ||
| Autres actifs | - 594 004 | 19 884 |
| Fournisseurs et autres dettes | - 1 732 | - 7 599 |
| Autres Passifs courants | 153 819 | 72 563 |
| Flux de Trésorerie affectés à l'exploitation | - 704 025 | 247 411 |
| II- Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelle | - 201 078 | - 191 972 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelle | 24 860 | 3 080 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement | - 176 218 | - 188 892 |
| III- Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | ||
| Encaissement subvention d'Investissement | 199 350 | 507 805 |
| Encaissement subvention d'Investissement provenant du titre I | 10 000 | 15 000 |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de financement | 209 350 | 522 805 |
| IV-VARIATION DE LA TRESORERIE | - 670 892 | 581 323 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 808 503 | 777 179 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 137 611 | 808 503 |