الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2010
( دينار تونسي)
| إيضاحات | 31ديسمبر2010 | 31ديسمبر 2009 |
|---|
| محفظة السندات | 3.1 | 33,133,304.466 | 35,757,710.878 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | | 0.000 | 2,078,829.493 |
| الرقاع والقيم المماثلة | | 33,133,304.466 | 33,678,881.385 |
| التوضيفات النقدية والسيولة | 3.3 | 20,291,424.702 | 11,953,745.753 |
| التوضيفات النقدية | | 8,842,111.792 | 6,265,228.240 |
| السيولة | | 11,449,312.910 | 5,688,517.513 |
| مستحقات الإستغلال | | 12,098.630 | 0.000 |
| أصول أخرى | | 2,051.340 | 0.000 |
| مجموع الأصول | | 53,438,879.138 | 47,711,456.631 |
| متدخلون دائنون | | 74,600.544 | 20,749.160 |
| دائنون آخرون | | 199,179.311 | 193,040.324 |
| مجموع الخصوم | 3.6 | 273,779.855 | 213,789.484 |
| رأس المال | 3.5 | 56,206,091.346 | 45,812,644.145 |
| مبالغ للتوزيع | | 1,959,007.937 | 1,685,023.002 |
| الأصول الصافية | | 58,165,099.283 | 47,497,667.147 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | | 58,438,879.138 | 47,711,456.631 |
قائمة النتائج
31/12/2010
( دينار تونسي)
| إيضاحات | 31 ديسمبر 2010 | 31 ديسمبر 2009 |
|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 1,643,938.713 | 1,369,768.881 |
| المرابيح | | 35,883.725 | 89,077.704 |
| مداخيل الرقاع | | 1,608,054.988 | 1,280,691.177 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 3.4 | 659,177.893 | 714,484.988 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | | 2,303,116.606 | 2,084,253.869 |
| أعباء التصرف | 3.7 | 292,119.971 | 255,583.216 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | | 2,010,996.635 | 1,828,670.653 |
| إيرادات أخرى | | 5.341 | 22.933 |
| أعباء أخرى | 3.8 | 87,009.735 | 74,159.237 |
| نتيجة الإستغلال | | 1,923,992.241 | 1,754,534.349 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | | 33,933.727 | -71,848.010 |
| رصيد جديد | | 1,081.969 | 2,336.663 |
| مبالغ للتوزيع | | 1,959,007.937 | 1,685,023.002 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | | -33,933.727 | 71,848.010 |
| رصيد جديد | | -1,081.969 | -2,336.663 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | | 70,198.387 | -51,058.089 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | | 176,212.207 | 333,450.978 |
| مصاريف التداول | | -1,446.556 | -2,849.140 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | 2,168,956.279 | 2,034,078.098 |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2010/01/01 إلى 2010/12/31
| 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
|---|
| 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
| 2,034,078.098 | 2,168,956.279 | تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال |
| 1,754,534.349 | 1,923,992.241 | أ - نتائج الإستغلال |
| -51,058.089 | 70,198.387 | ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 333,450.978 | 176,212.207 | ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات |
| -2,849.140 | -1,446.556 | د- نفقات تداول السندات |
| 2,061,886.560 | 1,834,783.600 | توزيع المرابيح |
| 8,763,154.068 | 10,333,259.457 | معاملان على رأس المال |
| 66,878,559.225 | 56,742,590.656 | أ - إكتتابات |
| 63,124,500.000 | 53,924,800.000 | رأس المال |
| 1,372,843.263 | 1,386,362.765 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 796,388.286 | 776,816.429 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 1,584,827.676 | 654,611.462 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة |
| 58,115,405.157 | 46,409,331.199 | ب - إستخلاصات |
| 54,931,600.000 | 44,017,500.000 | رأس المال |
| 1,246,052.028 | 1,145,179.602 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 868,236.296 | 742,882.702 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 1,069,516.833 | 503,768.895 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة |
| 8,735,345.606 | 10,667,432.136 | تغيير صافي الأصول |
| | صافي الأصول |
| 38,762,321.541 | 47,497,667.147 | أ- في بداية الفترة |
| 47,497,667.147 | 58,165,099.283 | ب - في نهاية الفترة |
| | عدد الأسهم |
| 364,896 | 446,825 | أ - في بداية الفترة |
| 446,825 | 545,898 | ب - في نهاية الفترة |
| 106.300 | 106.549 | قيمة التصفية |
| 4.059% | 3.781% | نسبة المردودية |
للإحالة: الرقاعية الدولية سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 25 لسنة 2011 بتاريخ 26 فيفري 2011، صفحة 1005.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.