Bilan arrêté au 31 Décembre 2010
(En Dinars)
| Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 38,133,304.466 | 35,757,710.878 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 0.000 | 2,078,829.493 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 38,133,304.466 | 33,678,881.385 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 20,291,424.702 | 11,953,745.753 |
| Placements monétaires | 8,842,111.792 | 6,265,228.240 | |
| Disponibilités | 11,449,312.910 | 5,688,517.513 | |
| Créances d'exploitation | 12,098.630 | 0.000 | |
| Autres actifs | 2,051.340 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 58,438,879.138 | 47,711,456.631 | |
| Operateurs créditeurs | 74,600.544 | 20,749.160 | |
| Autres créditeurs divers | 199,179.311 | 193,040.324 | |
| TOTAL PASSIF | 3.6 | 273,779.855 | 213,789.484 |
| CAPITAL | 3.5 | 56,206,091.346 | 45,812,644.145 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,959,007.937 | 1,685,023.002 | |
| ACTIF NET | 58,165,099.283 | 47,497,667.147 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 58,438,879.138 | 47,711,456.631 |
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2010
(En Dinars)
| Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 1,643,938.713 | 1,369,768.881 |
| Dividendes | 35,883.725 | 89,077.704 | |
| Revenus des obligations | 1,608,054.988 | 1,280,691.177 | |
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 659,177.893 | 714,484.988 |
| Total des revenus des placements | 2,303,116.606 | 2,084,253.869 | |
| Charges de gestion | 3.7 | 292,119.971 | 255,583.216 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,010,996.635 | 1,828,670.653 | |
| Autres produits | 5.341 | 22.933 | |
| Autres charges | 3.8 | 87,009.735 | 74,159.237 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,923,992.241 | 1,754,534.349 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 33,933.727 | -71,848.010 | |
| Report à nouveau | 1,081.969 | 2,336.663 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,959,007.937 | 1,685,023.002 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -33,933.727 | 71,848.010 | |
| Report à nouveau | -1,081.969 | -2,336.663 | |
| Plus ou moins values potentielles | 70,198.387 | -51,058.089 | |
| Plus ou moins values réalisées | 176,212.207 | 333,450.978 | |
| Frais de négociation | -1,446.556 | -2,849.140 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2,168,956.279 | 2,034,078.098 |
Etat de variation de l'actif net
exercice clos le 31 Décembre 2010
(En Dinars)
| Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| 2,168,956.279 | 2,034,078.098 | |
| Résultat d'exploitation | 1,923,992.241 | 1,754,534.349 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 70,198.387 | -51,058.089 |
| Variation des plus ou moins values réalisées | 176,212.207 | 333,450.978 |
| Frais de négociation | -1,446.556 | -2,849.140 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,834,783.600 | 2,061,886.560 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 10,333,259.457 | 8,763,154.068 |
| Souscriptions | 56,742,590.656 | 66,878,559.225 |
| Capital | 53,924,800.000 | 63,124,500.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,386,362.765 | 1,372,843.263 |
| Régularisation des sommes distribuables | 776,816.429 | 796,388.286 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 654,611.462 | 1,584,827.676 |
| Rachats | 46,409,331.199 | 58,115,405.157 |
| Capital | 44,017,500.000 | 54,931,600.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,145,179.602 | 1,246,052.028 |
| Régularisation des sommes distribuables | 742,882.702 | 868,236.296 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 503,768.895 | 1,069,516.833 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 10,667,432.136 | 8,735,345.606 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 47,497,667.147 | 38,762,321.541 |
| En fin d'exercice | 58,165,099.283 | 47,497,667.147 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 446,825 | 364,896 |
| En fin d'exercice | 545,898 | 446,825 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.549 | 106.300 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.781% | 4.059% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF