الصادر بالرائد الرسمي عدد 152 بتاريخ 21 ديسمبر 2010 صفحة 8266.
يقرأ : وعقد جميع الاتفاقات المتعلقة بإنجاز هذا المشروع.
عوضا عن : وعقد جميع الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز هذا المشروع.
والبقية بدون تغيير.
صفحة 45موازنات وحسابات مالية
سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2010
( الوحدة : بالدينار)
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصــــــول | ||
| 1- محفظة السندات | 44.967.243 | 29.957.760 |
| - الرّقاع والقيم المماثلة | 42.958.919 | 27.977.561 |
| - أسهم شركات التوظيف الجماعي | 2.008.324 | 1.980.199 |
| 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 14.264.445 | 12.646.185 |
| - التوظيفات النقدية | 13.610.352 | 6.745.818 |
| - السيولة | 654.093 | 5.900.367 |
| 3- مستحقات الاستغلال | 23.890 | 8.762 |
| 4- أصــــــول أخرى | 37.372 | 13.440 |
| مجموع الأصول | 59.292.850 | 42.626.147 |
| الخصـــــــوم | ||
| 1- متعاملون دائنون | 72.009 | 3.503 |
| 2- دائنون مختلفون آخرون | 39.183 | 43.171 |
| مجموع الخصوم | 111.192 | 46.674 |
| الأصــــــول الصّافيـــــة | ||
| 1- رأس المال | 56.725.050 | 41.164.500 |
| 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 68 | 167 |
| 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2.456.540 | 1.414.806 |
| مجموع الأصول الصّـــافية | 59.181.658 | 42.579.473 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 59.292.850 | 42.626.147 |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2.314.924 | 873.036 |
| - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة | 1.670.185 | 872.995 |
| - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي | 644.739 | 41 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 628.303 | 219.932 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2.943.227 | 1.092.968 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (222.832) | (3.499) |
| دخل التوظيفات الصافي | 2.720.395 | 1.089.469 |
| أعباء أخرى | (111.575) | (86.709) |
| مداخيل أخرى | 7.348 | - |
| نتيجة الاستغلال | 2.616.168 | 1.002.760 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (159.628) | 412.046 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2.456.540 | 1.414.806 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | 159.628 | (412.046) |
| - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات | (17.487) | 788 |
| - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات | (49.886) | 434.981 |
| - نفقات تداول السندات | (354) | (118) |
| النتيجـــــة الصــافية | 2.548.441 | 1.438.411 |
قائمـــة تغير الأصول الصـافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| 1.438.411 | 2.548.441 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 1.002.760 / 788 / 434.981 / (118) / (1.207.884) | 2.616.168 / (17.487) / (49.886) / (354) / (1.921.230) | - نتيجة الاستغلال / - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات / - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات / - نفقات تداول السندات / - توزيع النتـــائج |
| 25.711.594 | 15.974.974 | معاملات على رأس المال |
| 49.899.859 / 335.397 / 1.670.523 | 77.413.368 / (138.292) / 2.427.684 | ■ اكتتاب / - رأس المال / - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع / - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| (25.153.651) / (214.831) / (825.703) | (61.779.834) / 133.035 / (2.080.987) | ■ إعـادة الشراء / - رأس المال / - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع / - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 25.942.121 | 16.602.185 | تغير الأصول الصـافية |
| الأصول الصافية | ||
| 16.637.352 / 42.579.473 | 42.579.473 / 59.181.658 | - في بداية السنة المحاسبية / - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسـهم | ||
| 161.368 / 413.116 | 413.116 / 570.010 | - في بداية السنة المحاسبية / - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103.069 | 103.826 | قيـمة التصفيـــة |
| %4,63 | %4,06 | نسبة المردود السنوي |