Annonce 2010G08549SARLB1, paru au JORT n° 152 du 21/12/2010 page 8266.
Lire : Tunis le 15 décembre 2010, sous le n° 10514938,..., dont deux copies.
- Mr Jaber Abdalah Al Ansari
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- Tunis le 15 décembre 2010, sous le n° 1054938,..., dent deux copies
- Mr Jaber Abdalah Al Ansari.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Tuniso Emiratie SICAV
5 Bis Rue Mohamed BADRA 1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars)
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 44.967.243 | 29.957.760 |
| Obligations et Valeurs Assimilées | 42.958.919 | 27.977.561 |
| Titres OPCVM | 2.008.324 | 1.980.199 |
| Placements Monétaires et Disponibilités | 14.264.445 | 12.646.185 |
| Placements Monétaires | 13.610.352 | 6.745.818 |
| Disponibilités | 654.093 | 5.900.367 |
| Créances d'Exploitation | 23.890 | 8.762 |
| Autres Actifs | 37.372 | 13.440 |
| TOTAL ACTIF | 59.292.850 | 42.626.147 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 72.009 | 3.503 |
| Autres Créditeurs Divers | 39.183 | 43.171 |
| TOTAL PASSIF | 111.192 | 46.674 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 56.725.050 | 41.164.500 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'Exercice Clos | 68 | 167 |
| Sommes distribuables de l'Exercice En Cours | 2.456.540 | 1.414.806 |
| ACTIF NET | 59.181.658 | 42.579.473 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 59.292.850 | 42.626.147 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille-titres | 2.314.924 | 873.036 |
| Revenus des Obligations et Valeurs Assimilées | 1.670.185 | 872.995 |
| Revenus des titres OPCVM | 644.739 | 41 |
| Revenus des Placements Monétaires | 628.303 | 219.932 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2.943.227 | 1.092.968 |
| Charges de Gestion des Placements | (222.832) | (3.499) |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 2.720.395 | 1.089.469 |
| Autres Charges | (111.575) | (86.709) |
| Autres Produits | 7.348 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2.616.168 | 1.002.760 |
| Régularisation de Résultats d'Exploitation | (159.628) | 412.046 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2.456.540 | 1.414.806 |
| Régularisation du Résultat d'Exploitation (Ann.) | 159.628 | (412.046) |
| Variation des plus/moins values pot. sur titres | (17.487) | 788 |
| Plus/moins values réalisées su cessions titres | (49.886) | 434.981 |
| Frais de Négociation | (354) | (118) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 2.548.441 | 1.438.411 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2.548.441 | 1.438.411 |
| Résultat d'Exploitation | 2.616.168 | 1.002.760 |
| Variation des Plus/Moins Values Pot. sur Titres | (17.487) | 788 |
| Plus/Moins Values Réalisées sur Cession Titres | (49.886) | 434.981 |
| Frais de Négociation | (354) | (118) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (1.921.230) | (1.207.884) |
| TRANSACTIONS DUR LE CAPITAL | 15.974.974 | 25.711.594 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 77.413.368 | 49.899.859 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (138.292) | 335.397 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2.427.684 | 1.670.523 |
| Rachats | ||
| - Capital | (61.779.834) | (25.153.651) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 133.035 | (214.831) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2.080.987) | (825.703) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 16.602.185 | 25.942.121 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 42.579.473 | 16.637.352 |
| En fin de période | 59.181.658 | 42.579.473 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 413.116 | 161.368 |
| En fin de période | 570.010 | 413.116 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.826 | 103.069 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.06% | 4.63% |