سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010 و 2009
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2010 | 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 675 677 | 2 710 679 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2514 667 | 2 566 610 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 161 010 | 144 069 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 721 347 | 702 246 |
| أ- التوظيفات النقدية | 721 056 | 702 085 |
| ب- السيولة | 291 | 161 |
| ج- دائنون | - | - |
| مجموع الأصول | 3 397 024 | 3 412 925 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 298 | 11 883 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 78 841 | 74 421 |
| مجموع الخصوم | 79 139 | 86 304 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 3 292 174 | 3 305 509 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 3 403 100 | 3 653 100 |
| رأس المال في بداية الفترة | 3 653 100 | 3 361 100 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 17 142 000 | 9 277 200 |
| شراء بالقيمة الإسمية | -17 392 000 | -8 985 200 |
| المبالغ الغير موزعة | -110 926 | -347 591 |
| للسنوات السابقة | -347 591 | -885 172 |
| السنة الحالية | 236 665 | 537 5811 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 25 711 | 21 112 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 25 680 | 21 106 |
| ب- المبالغ المؤجلة | 31 | 6 |
| الأصول الصافية | 3 317 885 | 3 326 621 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 397 024 | 3 412 925 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010 و 2009
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2010 | 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 110 783 | 104 921 |
| أ- حصص الأرباح | 109 711 | 102 113 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 1 072 | 2 808 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 24 272 | 19 168 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 135 055 | 124 089 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <46 357> | <40 892> |
| دخل التوظيفات الصافي | 88 698 | 83 197 |
| أعباء أخرى | <56 899> | <68 570> |
| نتيجة الاستغلال | 31 799 | 14 627 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | <6 119> | 6 479 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 25 680 | 21 106 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 6 119 | <6 479> |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | <419 600> | <156 877> |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 974 381 | 829 542 |
| - نفقات تداول السندات | <54 962> | <34 555> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 499 819 | 638 110 |
| النتيجة الصافية | 531 618 | 652 737 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010 و 2009
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2010 | السنة 2009 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 31 799 | 14 627 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | <419 600> | <156 877> |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 974 381 | 829 542 |
| د- نفقات تداول السندات | <54 962> | <34 555> |
| - توزيع الأرباح | <21 111> | <16 838> |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 17 142 000 | 9 277 200 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 103 753 | <1 495 265> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <41 827> | 6 479 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <17 392 000> | <8 985 200> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <366 907> | 1 394 736 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 35 738 | - |
| تغير الأصول الصافية | <8 736> | 833 849 |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 3 326 621 | 2 492 772 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3 317 885 | 3 326 621 |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 36 531 | 33 611 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 34 031 | 36 531 |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 91 063 | 74 165 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 97 496 | 91 063 |
| نسبة المردود السنوي | 7,70% | 22,78% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2010/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة من الأصول الصافية | النسبة من راس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 2 789 460 | 2 514 610 | -274 850 | 75.790 | - | |
| أدوية | 30 000 | 251 574 | 188 790 | -62 784 | 5.690 | 0.273 |
| أرتاز | 16 500 | 228 170 | 201 762 | -26 408 | 6.081 | 0..65 |
| بنك الإسكان | 5 000 | 160 003 | 147 115 | -12 888 | 4.434 | 0.028 |
| البنك الوطني الفلاحي | 7 450 | 101 574 | 111 713 | 10 139 | 3.367 | 0.023 |
| البنك التونسي | 8 000 | 93 069 | 93 032 | -37 | 2.804 | 0.007 |
| بنك تونس والإمارات | 4 000 | 106 952 | 116 792 | 9 840 | 3.520 | 0.400 |
| المجمع الدولي للإيجار المالي | 2 700 | 90 325 | 78 621 | -11 704 | 2.370 | 0.068 |
| إسمنت بنزرت | 13 050 | 150 075 | 96 779 | -53 296 | 2.917 | 0.030 |
| السكنى | 51 000 | 331 837 | 316 353 | -15 484 | 9.535 | 1.696 |
| النقل | 12 000 | 162 625 | 139 392 | -23 233 | 4.201 | 0.040 |
| بولينا | 14 090 | 134 560 | 130 671 | -3 889 | 3.938 | 0.008 |
| سليم | 10 000 | 229 550 | 240 670 | 11 120 | 7.254 | 0.375 |
| شركة التبريد والجعة | 16 885 | 224 614 | 208 648 | -15 966 | 6.289 | 0.028 |
| سمبار | 3 083 | 168 164 | 144 670 | -23 494 | 4.360 | 0.385 |
| سمبار NG | 154 | 7 869 | 6 722 | -1 147 | 0.203 | 0.019 |
| SOPAT | 12 500 | 57 150 | 44 013 | -13 138 | 1.327 | 0.106 |
| الشركة التونسية للبنك | 13 000 | 288 640 | 246 025 | -42 615 | 7.415 | 0.052 |
| التونسية للإيجار المالي | 82 | 2 710 | 2 843 | 133 | 0.086 | 0.001 |
| أسهم صندوق مشترك / للتوظيف | ||||||
| 147 822 | 161 010 | 13 188 | 4.583 | - | ||
| صندوق مشترك ثقة | 500 | 66 954 | 63 872 | -3 082 | 1.925 | - |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 300 | 30 869 | 31 178 | 310 | 0.940 | - |
| صندوق مشترك تطور | 500 | 50 000 | 65 960 | 15 960 | 1.988 | - |
| حقوق | 248 | 57 | -191 | 0.002 | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| SITS DS | 5 000 | 200 | 50 | -150 | 0.002 | 0.050 |
| التجاري DSO | 4 500 | 45 | -45 | 0.000 | 0.028 | |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | 0.000 | 0.000 |
| المجموع بالدينار | 2 937 530 | 2 675 677 | -261 854 | 80.644 | - |