الرائد الرسمي
موازنات وحسابات مالية
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2010 و 2009
الوحدة (بالدينار)
| 2009 | 2010 | الأصول |
|---|---|---|
| 245 607 528 | 299 709 967 | أصل 1- محفظة السندات |
| 119 063 437 | 159 609 722 | أ- الرقاع و القيم المماثلة |
| 78 304 456 | 88 849 692 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 17 041 682 | 20 215 294 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 26 135 840 | 27 586 650 | د - رقاع خزينة بدون فائض |
| 5 062 113 | 3 448 609 | هـ- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 98 885 065 | 122 822 301 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 29 122 225 | 31 972 066 | أ- التوظيفات النقدية |
| 69 762 151 | 90 848 870 | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 689 | 1 365 | ج- الموجودات |
| 61 895 | - | أصل 3- أصول أخرى |
| 61 895 | - | ب- مدينون مختلفون |
| 344 554 488 | 422 532 268 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 446 416 | 539 830 | خصم 1- نشيطون دائنون |
| 201 078 | 330 209 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 647 494 | 870 039 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 329 753 447 | 405 446 200 | 1- رأس المال |
| 14 153 548 | 16 216 029 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 14 151 687 | 16 212 841 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| 1 861 | 3 188 | - المبالغ المؤجلة |
| 343 906 995 | 421 662 229 | الأصول الصافية |
| 344 554 488 | 422 532 268 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010 و 2009
الوحدة (بالدينار)
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| 11 299 892 | 12 990 866 | مداخيل محفظة السندات |
| 4 615 274 | 6 200 001 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 5 831 051 | 5 982 921 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 853 567 | 807 944 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون |
| 1 550 862 | 1 182 091 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 4 425 855 | 4 965 074 | مداخيل التوظيف |
| 17 276 609 | 19 138 031 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| (1 719 902) | (2 028 299) | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 15 556 707 | 17 109 732 | دخل التوظيفات الصافي |
| (484 010) | (541 500) | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 15 072 697 | 16 568 232 | نتيجة الاستغلال |
| <921 010> | <355 391> | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 14 151 687 | 16 212 841 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 921 010 | 355 391 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| (45 370) | (18 330) | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت / في السندات |
| 90 676 | 36 822 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 15 118 003 | 16 586 723 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010 و 2009
الوحدة (بالدينار)
| البند | السنة 2010 | السنة 2009 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 16 568 232 | 15 072 697 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -18 330 | -45 370 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 36 822 | 90 676 |
| تغير أصول صافية - توزيع الأرباح | -14 150 360 | -13 549 152 |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 438 974 700 | 400 927 200 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -367 110 | -343 276 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 017 345 | 7 589 108 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | -363 239 700 | -362 249 900 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 306 372 | 326 465 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 372 735 | -8 510 119 |
| تغير الأصول الصافية | 77 755 234 | 39 308 330 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 343 906 995 | 304 598 665 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 421 662 229 | 343 906 995 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 3 299 360 | 2 912 587 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 4 056 710 | 3 299 360 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 104,234 | 104,580 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 103,941 | 104,234 |
| تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي | 3,83% | 4,12% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | فوائض جارية | القيمة في 2010/12/31 | النسبة من الأصول الصافية بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض الشركات | 156 475 210 | 3 134 512 | 159 609 722 | 37,85% | 37,77% | |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2006 | 14 000 | 280 000 | 1 870 | 281 870 | 0,07% | 0,07% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2007 | 20 000 | 800 000 | 18 896 | 818 896 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2007 | 15 000 | 600 000 | 432 | 600 432 | 0,14% | 0,14% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2007 | 15 000 | 900 000 | 43 344 | 943 344 | 0,22% | 0,22% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2008 | 15 000 | 900 000 | 23 724 | 923 724 | 0,22% | 0,22% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2008 | 15 000 | 900 000 | 4 488 | 904 488 | 0,21% | 0,21% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3/2008 | 10 000 | 800 000 | 38 640 | 838 640 | 0,20% | 0,20% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2009 | 7 500 | 600 000 | 26 070 | 626 070 | 0,15% | 0,15% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/ 2009 | 9 250 | 925 000 | 28 882 | 953 882 | 0,23% | 0,23% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2010 | 20 000 | 2 000 000 | 48 080 | 2 048 080 | 0,49% | 0,48% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 30 000 | 3 000 000 | 15 912 | 3 015 912 | 0,72% | 0,71% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي متبوع 2009 | 15 000 | 1 200 000 | 14 496 | 1 214 496 | 0,29% | 0,29% |
| بنك الأمان 15/2008 ١ | 10 000 | 866 660 | 27 784 | 894 444 | 0,21% | 0,21% |
| بنك الأمان 20/2008 أ | 30 000 | 2 700 000 | 93 216 | 2 793 216 | 0,66% | 0,66% |
| بنك الأمان 15/2009 ١ | 60 000 | 5 599 800 | 59 616 | 5 659 416 | 1,34% | 1,34% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 3 000 000 | 42 240 | 3042 240 | 0,72% | 0,72% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2007 | 10 000 | 400 000 | 904 | 400 904 | 0,10% | 0,09% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2008 | 10 000 | 600 000 | 7 952 | 607 952 | 0,14% | 0,14% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2009 | 7 000 | 560 000 | 24 892 | 584 892 | 0,14% | 0,14% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2010 | 15 000 | 1 500 000 | 46 260 | 1546 260 | 0,37% | 0,37% |
| بنك الأمان 2001 | 10 000 | 200 000 | 6 240 | 206 240 | 0,05% | 0,05% |
| بنك الأمان 2007 | 20 000 | 1 400 000 | 55 568 | 1 455 568 | 0,35% | 0,34% |
| بنك تونس العربي 1/2007 | 50 000 | 4 400 000 | 135 840 | 4 435 840 | 1,08% | 1,07% |
| بنك تونس العربي 2009 متبوع | 50 000 | 5 000 000 | 126 920 | 5 126 920 | 1,22% | 1,21% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1-2006 | 27 000 | 1 620 000 | 46 159 | 1 666 159 | 0,40% | 0,39% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2007 | 30 000 | 1 200 000 | 21 024 | 1 221 024 | 0,29% | 0,29% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2008 | 30 000 | 1 800 000 | 55 392 | 1 855 392 | 0,44% | 0,44% |
| العربية التونسية للإيجار المالي متبوع | 15 000 | 1 500 000 | 30 384 | 1 530 384 | 0,36% | 0,36% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2009 | 30 000 | 2 400 000 | 69 720 | 2 469 720 | 0,59% | 0,58% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2009 | 19 000 | 1 900 000 | 20 915 | 1920 915 | 0,46% | 0,45% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 3/2009 | 30 000 | 2 400 000 | 528 | 2 400 528 | 0,57% | 0,57% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2010 | 75 000 | 7 500 000 | 125 160 | 7 625 160 | 1,81% | 1,80% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 35 000 | 3 500 000 | 812 | 3 500 812 | 0,83% | 0,83% |
| بنك الإسكان 2007 | 70 000 | 5 600 000 | 17 080 | 5 617 080 | 1,33% | 1,33% |
| بنك الإسكان 2009 | 50 000 | 5 000 000 | 560 | 5 000 560 | 1,19% | 1,18% |
| بنك الإسكان 2009 | 10 000 | 1 000 000 | 112 | 1 000 112 | 0,24% | 0,24% |
| بنك تونس والإمارات 2004 | 1 100 | 22 000 | 516 | 22 516 | 0,01% | 0,01% |
| بنك تونس والإمارات 2009 | 41 100 | 3 699 000 | 45 966 | 3 744 966 | 0,89% | 0,89% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف أ 10 سنوات | 10 000 | 1 000 000 | 12 080 | 1 012 080 | 0,24% | 0,24% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف أ 10 سنوات | 30 000 | 3 000 000 | 36 240 | 3 036 240 | 0,72% | 0,72% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 1 000 000 | 13 592 | 1 013 592 | 0,24% | 0,24% |
| البنك التونسي الكويتي د/2006 | 35 000 | 700 000 | 1 344 | 701 344 | 0,17% | 0,17% |
| البنك التونسي الكويتي 2009 | 50 000 | 5 000 000 | 175 200 | 5 175 200 | 1,23% | 1,22% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2005 | 15 000 | 600 000 | 7 272 | 607 272 | 0,14% | 0,14% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2007 | 15 000 | 900 000 | 45 516 | 945 516 | 0,22% | 0,22% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2007 | 15 000 | 900 000 | 40 128 | 940 128 | 0,22% | 0,22% |
| 10 000 | 1 000 000 | 55 776 | 1 055 776 | 0,25% | 0,25% | المجمع الدولي للإيجار المالي 2008 متبوع |
| 15 000 | 900 000 | 16 032 | 916 032 | 0,22% | 0,22% | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2008 |
| 5 000 | 400 000 | 7 956 | 407 956 | 0,10% | 0,10% | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2009 |
| 5 000 | 400 000 | 7 776 | 407 776 | 0,10% | 0,10% | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2009 |
| 10 000 | 800 000 | 9 704 | 809 704 | 0,19% | 0,19% | المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2009 |
| 18 000 | 1 800 000 | 69 797 | 1 869 797 | 0,44% | 0,44% | المجمع الدولي للإيجار المالي 3/2009 |
| 20 000 | 2 000 000 | 35 664 | 2 035 664 | 0,48% | 0,48% | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2010 |
| 30 000 | 3 000 000 | 20 856 | 3 020 856 | 0,71% | 0,72% | المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2010 |
| 6 000 | 120 000 | 3 907 | 123 907 | 0,03% | 0,03% | المرادي صقانس 2003 |
| 10 000 | 1 000 000 | 14 912 | 1 014 912 | 0,24% | 0,24% | موبلاتاكس 2008 |
| 3 000 | 180 000 | 4 925 | 184 925 | 0,04% | 0,04% | المرادي بالاص 2005 |
| 14 000 | 1 400 000 | 21 795 | 1 421 795 | 0,34% | 0,34% | SIHM2008 |
| 2 400 | 2 400 000 | 97 052 | 2 497 052 | 0,59% | 0,59% | الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 2004 |
| 7 500 | 656 250 | 19 518 | 675 768 | 0,16% | 0,16% | الشركة التونسية للبنك 2008 – 16 أ/1 |
| 20 000 | 1 800 000 | 55 808 | 1 855 808 | 0,44% | 0,44% | الشركة التونسية للبنك 2008- 20 أ/1 |
| 70 000 | 6 440 000 | 207 816 | 6 647 816 | 1,57% | 1,58% | الشركة التونسية للبنك 2008- 25 أ/1 |
| 20 000 | 2 000 000 | 63 168 | 2 063 168 | 0,49% | 0,49% | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +0.70 بالمائة |
| 30 000 | 3 000 000 | 98 976 | 3 098 976 | 0,73% | 0,73% | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة |
| 20 000 | 2 000 000 | 65 984 | 2 065 984 | 0,49% | 0,49% | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة |
| 8 000 | 640 000 | 9 299 | 649 299 | 0,15% | 0,15% | STM 2007 |
| 10 000 | 200 000 | 912 | 200 912 | 0,05% | 0,05% | إتحاد الفكتورينغ 1/2006 |
| 10 000 | 600 000 | 25 048 | 625 048 | 0,15% | 0,15% | إتحاد الفكتورينغ 2008 |
| 10 000 | 400 000 | 16 936 | 416 936 | 0,10% | 0,10% | UTL 2004 |
| 100 000 | 9 500 000 | 204 640 | 9 704 640 | 2,30% | 2,30% | الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف د |
| 5 000 | 500 000 | 2 532 | 502 532 | 0,12% | 0,12% | CHO 2009 |
| 7 000 | 700 000 | 20 714 | 720 714 | 0,17% | 0,17% | موبلاتاكس 2010أ |
| 20 000 | 1 600 000 | 18 464 | 1 618 464 | 0,38% | 0,38% | حنبعل للإيجار المالي 1/2009 |
| 20 000 | 1 600 000 | 30 288 | 1 630 288 | 0,39% | 0,39% | حنبعل للإيجار المالي /2009 |
| 10 000 | 1 000 000 | 22 672 | 1 022 672 | 0,24% | 0,24% | حنبعل للإيجار المالي 2010 |
| 20 000 | 2 000 000 | 45 344 | 2 045 344 | 0,48% | 0,49% | حنبعل للإيجار المالي 2010 |
| 10 000 | 1 000 000 | 4 304 | 1 004 304 | 0,24% | 0,24% | حنبعل للإيجار المالي 2/2010 |
| 20 000 | 2 000 000 | 8 608 | 2 008 608 | 0,48% | 0,48% | حنبعل للإيجار المالي 2/2010 |
| 4 000 | 400 000 | 1 722 | 401 722 | 0,10% | 0,10% | حنبعل للإيجار المالي 2/2010 |
| 20 000 | 2 000 000 | 575 | 2 000 575 | 0,47% | 0,47% | الوفاق 2010 |
| 30 000 | 3 000 000 | 37 632 | 3 037 632 | 0,72% | 0,72% | التجاري للإيجار المالي 1/2010 |
| 20 000 | 2 000 000 | 872 | 2 000 872 | 0,47% | 0,47% | التجاري للإيجار المالي 2010 |
| 107 672 510 | 8 763 832 | 116 436 342 | 27,56% | 27,61% | سندات صادرة عن الدولة | |
| 84 644 803 | 4 204 889 | 88 849 692 | 21,03% | 21,07% | رقاع الخزينة مماثلة | |
| 23 027 707 | 4 558 943 | 27 586 650 | 6,53% | 6,54% | رقاع الخزينة بدون فائض | |
| 3 429080 | 19 529 | 3 448 609 | 0,82% | 0,82% | أسهم صناديق مشتركة للديون | |
| 19 848 581 | 366 713 | 20 215 294 | 4,78% | 4,79% | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | |
| 287 425 381 | 12 284 586 | 299 709 967 | 70,93% | 71,08% | المجموع |