الصادر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 19 مارس 2011، يقرأ :
- المقر الاجتماعي : نهج محمد الهادي خفشة صفاقس.
عوضا عن :
- المقر الاجتماعي : نهج محدم الهادي خفشة صفاقس.
والبقية بدون تغيير.
ص 1716موازنات وحسابات مالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 19 407 191,430 | 11 487 176,126 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 12 061 955,263 | 5 538 840,839 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 7 239 260,167 | 4 886 085,287 |
| ج- قيم أخرى | 105 976,000 | 1 062 250,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 8 468 662,566 | 12 079 304,317 |
| أ- التوظيفات النقدية | 8 361 622,544 | 12 065 346,771 |
| ب- السيولة | 107 040,022 | 13 957,546 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 42 715,580 | 18 504,178 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 27 918 569,576 | 23 584 984,621 |
الخصوم
| الخصوم | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| 1) - متعاملون دائنون | 52 468,108 | 42 769,524 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 13 292,374 | 11 601,229 |
| مجموع الخصوم | 65 760,482 | 54 370,753 |
الأصول الصافية
| الأصول الصافية | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| 1) - رأس المال | 26 847 330,042 | 22 691 023,991 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 1 005 479,052 | 839 589,877 |
| أ- نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | 1 135 888,867 | 675 412,797 |
| ب- تعديلات نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | -130 488,381 | 163 980,316 |
| ج- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 78,566 | 196,764 |
| الأصول الصافية | 27 852 809,094 | 23 530 613,868 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 27 918 569,576 | 23 584 984,621 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| 1- مداخيل محفظة السندات | 816 772,744 | 468 591,529 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 34 408,500 | 56 188,500 |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 424 653,613 | 133 036,619 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 357 710,631 | 279 366,410 |
| ذ- مداخيل القيم الأخرى | 0,000 | 0,000 |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 586 422,909 | 376 154,775 |
| أ- مداخيل أوراق خزينة | 358 497,555 | 155 415,318 |
| ب- مداخيل شهائد الإيداع | 88 554,667 | 122 130,389 |
| ج- مداخيل الإيداعات لأجل | 134 520,081 | 91 125,987 |
| د- مداخيل الحساب الجاري | 4 850,606 | 7 483,081 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 403 195,653 | 844 746,304 |
| 3 - أعباء التصرف في التوظيفات | (218757,442) | (134 434,334) |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1 184 438,211 | 710 311,970 |
| 4 - إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| 5 - أعباء أخرى | (48549,344) | (34 899,173) |
| نتيجة الإستغلال | 1 135 888,867 | 675 412,797 |
| 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال | 130 488,381 | (163 980,316) |
| 7- تنقيلات من جديد | (78,566) | 196,764 |
| مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع | 1 005 479,052 | 839 589,877 |
| * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 130 488,381 | (163 980,316) |
| * تنقيلات من جديد (إلغاء) | (78,566) | (196,764) |
| * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات | (15901,756) | (1 818,464) |
| * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات | 10 707,550 | 103 541,666 |
| * نفقات تداول السندات | (10676,993) | (8 036,178) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 120 017,668 | 769 099,821 |
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال | 1 120 017,668 | 769 099,821 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 1 135 888,867 | 675 412,797 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | (15901,756) | (1 818,464) |
| ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات | 10 707,550 | 103 541,666 |
| د- نفقات تداول السندات | (10676,993) | (8 036,178) |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | (839489,763) | (89 462,141) |
| 3 - معاملات على رأس المال | 4 041 667,321 | 13 290 454,707 |
| أ- إكتتاب | 150 018 795,718 | 113 069 219,892 |
| * رأس مال | 146 224 500,000 | 110 211 300,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | 1 240 266,146 | 595 590,379 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 2 554 029,572 | 2 262 329,513 |
| ب- إعادة الشراء | 145 977 128,397 | 99 778 765,185 |
| * رأس مال | 142 089 500,000 | 97 139 100,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 1 203 088,896 | 541 315,988 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 2 684 539,501 | 2 098 349,197 |
| تغيير الأصول الصافية | 4 322 195,226 | 13 970 092,387 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 23 530 613,868 | 9 560 521,481 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 27 852 809,094 | 23 530 613,868 |
| 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 225 013 | 94 291 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 266 363 | 225 013 |
| قيمة التصفية | 104,567 | 104,574 |
| نسبة المردودية | 3,62% | 4,07% |