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Divers · Rectificatifs

Rectificatifs — Au JORT des annonces légales n° 28 du 5 mars 2011, avis n° 2011B00298SARLB2, page 1131…

Publié au Annonces légales n° 40 du 2 avril 2011, page 1716 · réf. 2011T01478BCFA5

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Au JORT des annonces légales n° 28 du 5 mars 2011, avis n° 2011B00298SARLB2, page 1131, lire ce qui suit :

... a été augmenté de 660.000 d à 900.000d...

Au lieu de :

... a été augmenté de 660.000d à 9000.000d...

Le reste demeure sans chagment

p. 1717

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

BILAN DE AL HIFADH SICAV
Arrêté au 31-12-2010
(Unité : en DT)
ACTIFNote31/12/201031/12/2009
Portefeuille titres3.119 407 191.43011 487 176.126
Obligations sociétés et valeurs assimilées12 061 955.2635 538 840.839
Emprunts d'Etat et valeurs assimilées7 239 260.1674 886 085.287
Autres valeurs (OPC)105 976.0001 062 250.000
Placements monétaires et disponibilités3.38 468 662.56612 079 304.317
Placements monétaires8 361 622.54412 065 346.771
Disponibilités107 040.02213 957.546
Créances d'exploitation3.542 715.58018 504.178
Autres actifs0.0000.000
TOTAL ACTIF27 918 569.57623 584 984.621
PASSIF
Opérateurs créditeurs3.652 468.10842 769.524
Autres créditeurs divers3.713 292.37411 601.229
TOTAL PASSIF65 760.48254 370.753
ACTIF NET27 852 809.09423 530 613.868
Capital3.826 847 330.04222 691 023.991
Sommes distribuables3.91 005 479.052839 589.877
Résultat d'exploitation de la période1 135 888.867675 412.797
Régularisation du résultat d'exploitation de la période-130 488.381163 980.316
Sommes distribuables des exercices antérieurs78.566196.764
ACTIF NET27 852 809.09423 530 613.868
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET27 918 569.57623 584 984.621
p. 1718
ETAT DE RESULTAT DE AL HIFADH SICAV
Arrêté au 31/12/2010
(Unité : en DT)
Note31/12/201031/12/2009
Revenus du portefeuille titres3.2816 772.744468 591.529
Dividendes OPCVM34 408.50056 188.500
Revenus des obligations et valeurs assimilées424 653.613133 036.619
Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées357 710.631279 366.410
Revenus des autres valeurs0.0000.000
Revenus des placements monétaires3.4586 422.909376 154.775
Revenus des Bons de Trésor0.0000.000
Revenus des Billets de Trésorerie358 497.555155 415.318
Revenus des Certificat de dépôt88 554.667122 130.389
Revenus des Dépôts à Terme134 520.08191 125.987
Revenus des comptes à vue4 850.6067 483.081
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS1 403 195.653844 746.304
Charges de gestion des placements3.9218 757.442134 434.334
REVENUS NET DES PLACEMENTS1 184 438.211710 311.970
Autres produits0
Autres charges3.1048 549.34434 899.173
RÉSULTAT D'EXPLOITATION1 135 888.867675 412.797
Régularisation du résultat d'exploitation-130 488.381163 980.316
Report à nouveau78.566196.764
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE1 005 479.052839 589.877
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)130 488.381-163 980.316
Report à nouveau (annulation)-78.566-196.764
Variation des plus (ou moins) values potentielle sur titres-15 901.756-1 818.464
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres10 707.550103 541.666
Frais de négociation-10 676.993-8 036.178
RÉSULTAT NET DE LA PERIODE1 120 017.668769 099.821
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ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE AL HIFADH SICAV
Arrêté au 31/12/2010
(Unité : en DT)
31/12/201031/12/2009
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION1 120 017.668769 099.821
a - Résultat d'exploitation1 135 888.867675 412.797
b - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres-15 901.756-1 818.464
c - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres10 707.550103 541.666
d - Frais de négociation de titres-10 676.993-8 036.178
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES-839 489.763-89 462.141
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL4 041 667.32113 290 454.707
a- Souscriptions150 018 795.718113 069 219.892
- Capital146 224 500.000110 211 300.000
- Régularisation des sommes non distribuables1 240 266.146595 590.379
- Régularisation des sommes distribuables2 554 029.5722 262 329.513
- Droits d'entrée0.0000.000
b - Rachats145 977 128.39799 778 765.185
- Capital142 089 500.00097 139 100.000
- Régularisation des sommes non distribuables1 203 088.896541 315.988
- Régularisation des sommes distribuables2 684 539.5012 098 349.197
- Droits de sortie0.0000.000
VARIATION DE L'ACTIF NET4 322 195.22613 970 092.387
ACTIF NET
a- en début de période23 530 613.8689 560 521.481
b - en fin de période27 852 809.09423 530 613.868
NOMBRE D'ACTIONS
a - en début de période225 01394 291
b - en fin de période266 363225 013
VALEUR LIQUIDATIVE104.567104.574
TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE3.62%4.07%

Citer : Rectificatifs — Au JORT des annonces légales n° 28 du 5 mars 2011, avis n° 2011B00298SARLB2, page 1131…, JORT (Annonces légales) n° 40 du 2 avril 2011, p. 1716.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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