مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2010( بالدينار )
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| أصول | | |
| السندات | 5 998 773.832 | 4 263 421.579 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 5 556 104.361 | 4 262 768.365 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 442 669.471 | 653.214 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 2 934 039.133 | 2 441 115.841 |
| التوظيفات المالية | 2 503 129.280 | 1 958 498.598 |
| إيداعات | 430 909.853 | 482 617.243 |
| حسابات مدينة | 170 821.676 | 3 219.825 |
| مجموع الأصول | 9 103 634.641 | 6 707 757.245 |
| الخصوم | | |
| حسابات مزودة | 14 119.746 | 23 657.745 |
| حسابات مزودة أخرى | 5 939.901 | 5 668.976 |
| مجموع الخصوم | 20 059.647 | 29 326.721 |
| الأصول الصافية | | |
| رأس المال | 8 785 552.070 | 6 457 877.095 |
| المبالغ القابلة التوزيع | | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 369.858 | 166.151 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 297 653.066 | 220 387.278 |
| الأصول الصافية | 9 083 574.994 | 6 678 430.524 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 9 103 634.641 | 6 707 757.245 |
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2010( بالدينار)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| أصول | | |
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 239 628.989 | 223 791.924 |
| تنيجة الإستغلال | 235 436.231 | 200 868.370 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | 1 787.831 | -1 027.569 |
| زيادة -نقص -القيمة على بيع السندات | 2 404.927 | 24 222.600 |
| نفقات تداول السندات | | -271.477 - |
| توزيع حصص الارباح | -319 884.375 | -205 283.395 |
| عمليات على راس المال | 2 485 399.856 | 1 050 302.258 |
| اكتتاب | | |
| رأس مال | 18 522 257.268 | 22 928 561.465 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 1 459.773 | 41 907.326 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 736 878.936 | 704 666.338 |
| بيع | | |
| رأس مال | -16 199 233.540 | -21 929 831.295 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -1 001.284 | -39 916.916 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -574 961.297 | -655 084.660 |
| تغير الأصل الصافي | 2 405 144.470 | 1 068 810.787 |
| الأصل الصافي | | |
| في اول الفترة | 6 678 430.524 | 5 609 619.737 |
| في آخر الفترة | 9 083 574.994 | 6 678 430.524 |
| عدد الاسهم | | |
| في اول الفترة | 64 128 | 54 172 |
| في آخر الفترة | 87 196 | 64 128 |
| قيمة التصفية | 104.174 | 104.142 |
| المردودية | 3.33% | 3.69% |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2010( بالدينار)
| 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| مداخيل السندات | 249 647.398 | 166 849.806 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 239 954.898 | 152 160.920 |
| مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 9 692.500 | 14 688.886 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 54 311.004 | 91 052.683 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 303 958.402 | 257 902.489 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -60 634.360 | -50 361.779 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 243 324.042 | 207 540.710 |
| مصاريف أخرى | -7 887.811 | -6 672.340 |
| نتائج الإستغلال | 235 436.231 | 200 868.370 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 62 216.835 | 19 518.908 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 297 653.066 | 220 387.278 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -62 216.835 | -19 518.908 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | 1 787.831 | -1 027.569 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 2 404.927 | 24 222.600 |
| نفقات تداول السندات | - | -271.477 |
| نتائج الفترة | 239 628.989 | 223 791.924 |
للإحالة: مكسولا للاستثمار سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 48 لسنة 2011 بتاريخ 21 أفريل 2011، صفحة 2148.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.