Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 5 998 773.832 | 4 263 421.579 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 556 104.361 | 4 262 768.365 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 442 669.471 | 653.214 |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 934 039.133 | 2 441 115.841 |
| Placements monétaires | 2 503 129.280 | 1 958 498.598 |
| Disponibilités | 430 909.853 | 482 617.243 |
| Créances d'exploitation | 170 821.676 | 3 219.825 |
| TOTAL ACTIF | 9 103 634.641 | 6 707 757.245 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 14 119.746 | 23 657.745 |
| Autres créditeurs divers | 5 939.901 | 5 668.976 |
| TOTAL PASSIF | 20 059.647 | 29 326.721 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 8 785 552.070 | 6 457 877.095 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 369.858 | 166.151 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 297 653.066 | 220 387.278 |
| ACTIF NET | 9 083 574.994 | 6 678 430.524 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 9 103 634.641 | 6 707 757.245 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2010 | Année 2009 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 239 628.989 | 223 791.924 |
| Résultat d'exploitation | 235 436.231 | 200 868.370 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 787.831 | (1 027.569) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 404.927 | 24 222.600 |
| Frais de négociation de titres | - | (271.477) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (319 884.375) | (205 283.395) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2 485 399.856 | 1 050 302.258 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 18 522 257.268 | 22 928 561.465 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 459.773 | 41 907.326 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 736 878.936 | 704 666.338 |
| Rachats | ||
| - Capital | (16 199 233.540) | (21 929 831.295) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 001.284) | (39 916.916) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (574 961.297) | (655 084.660) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 405 144.470 | 1 068 810.787 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 6 678 430.524 | 5 609 619.737 |
| En fin de période | 9 083 574.994 | 6 678 430.524 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 64 128 | 54 172 |
| En fin de période | 87 196 | 64 128 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.174 | 104.142 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.33% | 3.69% |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 249 647.398 | 166 849.806 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 239 954.898 | 152 160.920 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 9 692.500 | 14 688.886 |
| Revenus des placements monétaires | 54 311.004 | 91 052.683 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 303 958.402 | 257 902.489 |
| Charges de gestion des placements | (60 634.360) | (50 361.779) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 243 324.042 | 207 540.710 |
| Autres charges | (7 887.811) | (6 672.340) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 235 436.231 | 200 868.370 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 62 216.835 | 19 518.908 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 297 653.066 | 220 387.278 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (62 216.835) | (19 518.908) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 787.831 | (1 027.569) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 404.927 | 24 222.600 |
| Frais de négociation | - | (271.477) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 239 628.989 | 223 791.924 |