والبقية دون تغيير. أمين مال.
الصادر بالرائد الرسمي عدد : 22 بتاريخ
2011T02150RECZ9 | 19 فيفري 2011. | والبقية بدون تغيير.
ص 2382موازنات وحسابات مالية
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بجيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـــاري B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2010
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 5.692.183 | 4.181.017 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 205 840 | 2 501 996 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 4 108 839 | 247 838 |
| قروض الدولة | 1 377 504 | 1 431 183 |
| توظيف مالي و سيولة | 1.540.472 | 1.062.808 |
| توظيف مالي | 1 189 533 | 0 |
| سيولة | 350 939 | 1 062 808 |
| قروض الإستغلال | 0 | 3 829 |
| مجموع الأصول | 7.232.654 | 5.247.655 |
| خصوم | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| متدخلون دائنون | 17 489 | 13.454 |
| دائنون آخرون | 9 801 | 5.372 |
| مجموع الخصوم | 27 290 | 18.826 |
| أصول صافية | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| رأس مال | 6.954.572 | 5.023.535 |
| مبالغ للتوزيع | 250 792 | 205.293 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 6 | 24 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 215 528 | 128.049 |
| تعديل نتائج السنة الحالية | 35 258 | 77.220 |
| أصول صافية | 7.232.654 | 5 247 655 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 7.232.654 | 5 247 655 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2009/12/31 | 2010/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| 141.125 | 240.099 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 8.400 | 30 340 | أرباح |
| 100.943 | 153 505 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة |
| 31.782 | 56 254 | عائدات قروض الدولة |
| 19.356 | 27 046 | عائدات التوظيف المالي |
| 160.481 | 267 146 | مجموع عائدات التوظيف |
| 23.874 | -40 335 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 136.607 | 226 811 | عائدات التوظيف الصافية |
| 8.558 | -11 283 | أعباء أخرى |
| أرباح أخرى | ||
| 128.049 | 215 528 | ناتج الإستغلال |
| 77.220 | 35 258 | تعديل ناتج الإستغلال |
| 205.269 | 250 786 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة |
| -77.220 | -35 258 | تعديل ناتج الإستغلال (شطب) |
| 21.372 | 1 651 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 2.402 | - 3 807 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 0 | - 14 | أعباء التصرف |
| 147.019 | 213 358 | نتيجة السنة |
قائمة تغير الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 213 358 | 147.019 |
| ناتج الإستغلال | 215 528 | 128.049 |
| تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 1 651 | -2.402 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | - 3807 | 21.372 |
| - 14 | 0 | |
| توزيع الأرباح | -237 274 | -75.680 |
| تداول في رأس المال | 2.000.452 | 2.427.669 |
| الإكتتاب | 20 140 523 | 10.942.955 |
| - رأس المال | 19 452 800 | 10.539.800 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 66 670 | 50.454 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 621 052 | 352.701 |
| الإسترداد | 18 140 071 | 8.515.287 |
| - رأس المال | 17.526. 900 | 8.172.900 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 59.363 | 41.721 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 553.807 | 300.666 |
| تغير الأصول الصافية | 1.976.536 | 2.499.008 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 5.228.828 | 2.729.820 |
| في نهاية الفترة | 7.205.365 | 5.228.828 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 49 973 | 26.304 |
| في نهاية الفترة | 69.232 | 69.232 |
| قيمة التصفية | 104.075 | 104.633 |
| نسبة المردودية | 3.39 | 4.518 |