Société d'Investissement à capital variable
Régie par la loi n°2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT n°59 du 24 juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 décembre 2006
Matricule fiscal : 1030494L/N/M/000
Registre de commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Bilan au 31/12/2010
| LIBELLE | NOTE | Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 5 692 183 | 4 181 017 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 205 840 | 247 838 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 4 108 839 | 2 501 996 | |
| c- Emprunts d'état | 1 377 504 | 1 431 183 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 540 472 | 1 062 808 |
| a- Placements monétaires | 1 189 533 | 0 | |
| b- Disponibilités | 350 939 | 1 062 808 | |
| Créances d'exploitations | AC3 | 0 | 0 |
| Autres actifs | AC4 | 0 | 3 829 |
| TOTAL ACTIFS | 7 232 654 | 5 247 655 | |
| - | - | - | |
| PASSIFS | 27 290 | 18 826 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 17 489 | 13 454 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 9 801 | 5 372 |
| ACTIF NET | 7 205 364 | 5 228 828 | |
| Capital | CP1 | 6 954 572 | 5 023 535 |
| Sommes distribuables | 250 792 | 205 293 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 6 | 24 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 215 528 | 128 049 | |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | 35 258 | 77 220 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 7 232 654 | 5 247 655 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.10 au 31.12.10 | Période du 01.01.09 au 31.12.09 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 240 099 | 141 125 |
| a- Dividendes | 30 340 | 8 400 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 153 505 | 100 943 | |
| c- Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | |
| d- Revenus des emprunts d'état et valeurs assimilés | 56 254 | 31 782 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 27 046 | 19 356 |
| Total des revenus des placements | 267 146 | 160 481 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -40 335 | -23 874 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 226 811 | 136 607 | |
| Autres produits | PR 3 | 0 | 0 |
| Autres charges | CH 2 | -11 283 | -8 558 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 215 528 | 128 049 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 35 258 | 77 220 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 250 786 | 205 269 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -35 258 | -77 220 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 651 | -2 402 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -3 807 | 21 372 | |
| Frais de négociation | -14 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 213 358 | 147 019 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.10 au 31.12.10 | Période du 01.01 au 31.12.09 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 213 358 | 147 019 |
| a- Résultat d'exploitation | 215 528 | 128 049 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 651 | -2 402 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -3 807 | 21 372 |
| d- Frais de négociation de titres | -14 | 0 |
| Distributions de dividendes | -237 274 | -75 680 |
| Transactions sur le capital | 2 000 452 | 2 427 669 |
| a- Souscriptions | 20 140 523 | 10 942 955 |
| - Capital | 19 452 800 | 10 539 800 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 66 670 | 50 454 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 621 052 | 352 701 |
| b- Rachats | 18 140 071 | 8 515 287 |
| - Capital | 17 526 900 | 8 172 900 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 59 363 | 41 721 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 553 807 | 300 666 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 976 536 | 2 499 008 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 976 536 | 2 499 008 |
| a- Début de période | 5 228 828 | 2 729 820 |
| b- Fin de période | 7 205 364 | 5 228 828 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 19 259 | 23 669 |
| a- Début de période | 49 973 | 26 304 |
| b- Fin de période | 69 232 | 49 973 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,075 | 104,633 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,39% | 4,518% |