ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 18 598 | 18 598 | |
| تطرح الإستهلاكات | (18 598) | (18 598) | |
| - | - | ||
| الأصول الثابتة المادية | 7 628 597 | 7 477 299 | |
| تطرح الإستهلاكات | (5 059 513) | (4 809 333) | |
| 1-5 | 2 569 084 | 2 667 966 | |
| الأصول المالية | 2 305 | 2 305 | |
| تطرح المدخرات | (2 305) | (2 305) | |
| - | - | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 2 569 084 | 2 667 966 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 2-5 | 32 992 185 | 28 702 434 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 35 561 269 | 31 370 400 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 350 152 | 1 233 036 | |
| تطرح المدخرات | (52 301) | (52 301) | |
| 3-5 | 1 297 851 | 1 180 735 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 180 031 | 88 938 | |
| تطرح المدخرات | (4 970) | (4 922) | |
| 4-5 | 175 061 | 84 016 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5-5 | 4 770 208 | 2 467 630 |
| مجموع الأصول الجارية | 6 243 120 | 3 732 381 | |
| مجموع الأصول | 41 804 389 | 35 102 781 |
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2 571 389 | 2 633 230 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 37 377 356 | 31 545 049 | |
| منح باقية للتوزيع | 1 350 570 | 327 649 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيّة | 6-5 | 41 299 315 | 34 505 928 |
| نتيجة السنة المحاسبيّة | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتيّة | 41 299 315 | 34 505 928 | |
| الخصــــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 7-5 | 131 685 | 127 125 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 131 685 | 127 125 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 8-5 | 136 593 | 250 020 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 9-5 | 236 796 | 219 708 |
| مجموع الخصوم الجارية | 373 389 | 469 728 | |
| مجموع الخصوم | 505 074 | 596 853 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 41 804 389 | 35 102 781 |
Top half and bottom half combined (single page)
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 1-6 | 42 232 | 38 775 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 1 931 618 | 1 867 995 |
| أشغال الإستثمار | 1 273 270 | 1 506 860 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 247 120 | 3 413 630 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات و السلع المستهلكة | 3-6 | 821 162 | 1 214 169 |
| أعباء الأعوان | 4-6 | 1 976 916 | 1 741 877 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | 5-6 | 254 787 | 278 106 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6-6 | 199 828 | 216 762 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 252 693 | 3 450 915 | |
| نتيجة الإستغلال | (5 573) | (37 284) | |
| أرباح مالية صافية | 3 403 | 3 247 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 2 170 | 34 497 | |
| الخسائر العادية الأخرى | - | (460) | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | - | - |
Page 1 (top half)
| البيان | مرجع | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| (ضبط مرجعي) | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2010 | 2009 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 1 773 285 | 1 697 662 |
| دفوعات للمزودين والعملة | (1 760 256) | (1 607 038) | |
| التدفقات المالية المخصّصة لأنشطة الإستغلال | 13 029 | (90 624) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (54 543) | (55 034) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (4 655 908) | (3 871 071) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (4 710 451) | (3 926 105) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 7 000 000 | 5 509 988 |
Page 1 (bottom half)
| البيان | مرجع | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 7 000 000 | 5 509 988 | |
| تغير الخزينة | 2 302 578 | 1 674 507 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 467 630 | 793 123 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 770 208 | 2 467 630 |