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Divers · Bilans et comptes financiers

Office de Développement du Rjim Maâtoug-Kébili

Publié au Annonces légales n° 58 du 14 mai 2011, page 2699 · réf. 2011R01517BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2699) Tout le numéro 58 النصّ العربي

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNotes31 Décembre31 Décembre
20102009
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles18 59818 598
Moins : Amortissements(18 598)(18 598)
Immobilisations corporelles7 628 5977 477 299
Moins : Amortissements(5 059 513)(4 809 333)
012 569 0842 667 966
Immobilisations financières2 3052 305
Moins : Provisions(2 305)(2 305)
00
2 569 0842 667 966
Autres actifs non courants232 992 18528 702 434
Total des actifs non courants35 561 26931 370 400
ACTIFS COURANTS
Stocks1 350 1521 233 036
Moins : Provisions(52 301)(52 301)
031 297 8511 180 735
Autres actifs courants180 03188 938
Moins : Provisions(4 970)(4 922)
04175 06184 016
Liquidités et équivalents de liquidités054 770 2082 467 630
Total des actifs courants6 243 1203 732 381
TOTAL DES ACTIFS41 804 38935 102 781
p. 2700

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes31 Décembre31 Décembre
20102009
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'investissements amortissables2 571 3892 633 230
Subventions d'investissements non amortissables37 377 35631 545 049
Subvention à affecter1 350 570327 649
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice41 299 31534 505 928
Résultat de l'exercice-
Total des capitaux propres0641 299 31534 505 928
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Provisions07131 685127 125
Total des passifs non courants131 685127 125
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés08136 593250 020
Autres passifs courants09236 796219 708
Total des passifs courants373 389469 728
Total des passifs505 074596 853
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS41 804 38935 102 781
p. 2701

ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2010

(Exprimé en dinars)

Notes31 Décembre 201031 Décembre 2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1042 23238 775
Autres produits d'exploitation111 931 6181 867 995
Production immobilisée1 273 2701 506 860
Qute-part des subvention d'investissement
Reprise sur provision
Total des produits d'exploitation3 247 1203 413 630
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés12(821 162)(1 214 169)
Charges de personnel13(1 976 916)(1 741 877)
Dotation aux amortissements et aux provisions14(254 787)(278 106)
Autres charges d'exploitation15(199 828)(216 762)
Total des charges d'exploitation(3 252 693)(3 450 914)
RÉSULAT D'EXPLOITATION(5 573)(37 284)
Produits financiers3 4033247
Autres gains ordinaires162 17034 497
Autres pertes ordinaires0,000(460)
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES(0)(0)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE(0)(0)
p. 2702

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimé en dinars)

Notes20102009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation(13 029)(90 624)
Encaissement reçu des clients1-71 773 2851 697 662
Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels(1 760 256)(1 607 038)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp(54 543)(55 034)
Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug(4 655 908)(3 871 071)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(4 710 451)(3 926 105)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'equipements2-77 000 0005 509 988
Flux de trésorerie provenant des activités de financement7 000 0005 509 988
Variation de trésorerie de l'exercice2 302 5781 674 507
Trésorerie au début de l'exercice2 467 630793 123
Trésorerie à la clôture de l'exercice4 770 2082 467 630

Citer : Office de Développement du Rjim Maâtoug-Kébili, JORT (Annonces légales) n° 58 du 14 mai 2011, p. 2699.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.