جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2010
| التدفقات النقدية | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (3.420.990) | (1.238.829) |
| - تسوية بالنسبة بالإستهلاكات و المخزونات | 4.577.812 | 2.969.336 |
| - تغييرات : | ||
| - المخزونات | 144.198 | 55.419 |
| - المستحقات | (395.560) | (300.614) |
| - أصول أخرى | (477.930) | (262.821) |
| - الديون و ديون أخرى | 4.173.473 | 252.740 |
| - إيرادات على أصول في التقويت | (15.114) | (394.618) |
| - تحويل أعباء | (507.855) | (463.855) |
| - التعديلات المحاسبية | (224.391) | |
| تكاليف التدفقات النقدية الناتجة عن الإستغلال | 4.078.034 | 392.367 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| - الدفوعات المتعلقة بإقتناء أصول ثابتة | (2.195.174) | (9.030.013) |
| - الدفوعات المتعلقة بإقتناء أصول مالية | -- | -- |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول | 394.618 | 32.114 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | (1.800.556) | (8.997.899) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| - مقابيض متأتية من القروض | 989.500 | 5.532.945 |
| - الدفوع عات المتأتية من تسديد القروض | (914.394) | (1.237.872) |
| - مقابيض متأتية من منح الإستثمار | -- | 620.000 |
| - مقابيض احتياطي الصندوق الإجتماعي | -- | -- |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | 75.106 | 4.915.073 |
| - تغيير الخزينة | (1.333.083) | (4.792) |
| الخزينة في بداية السنة | 768.028 | (565.055) |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | (565.055) | (569.847) |
الشركة الجهوية للنقل بنزرت
قائمة التدفقات و جدول النتائج
قائمة النتائج
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل الإستغلال | 13.207.541 | 12.493.215 |
| - إيرادات أخرى للإستغلال | 10.231.680 | 9.451.550 |
| - إنتاج ثابت | 133.761 | -- |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 23.572.982 | 21.944.765 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - مشتريات مستهلكة | 6.608.312 | 6.011.250 |
| - أعباء الأعوان | 13.661.091 | 12.444.283 |
| - مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 4.577.812 | 2.969.336 |
| - أعباء أخرى للإستغلال | 2.092.792 | 1.929.919 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 26.940.007 | 23.354.788 |
| نتيجة الإستغلال | (3.367.025) | (1.410.023) |
| - أعباء مالية صافية | (510.479) | (538.606) |
| - إيرادات التوظيفات | 3.398 | 8.930 |
| - أرباح عادية أخرى | 229.162 | 504.407 |
| - خسائر عادية أخرى | -- | (28.256) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | (3.644.944) | (1.463.548) |
| - الأداء على المؤسسات | (13.901) | (13.136) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | (3.658.845) | (1.476.684) |
| - أرباح طارئة | -- | 237.855 |
| العناصر الطارئة | 237.855 | -- |
| النتيجة الصافية | (3.420.990) | (1.238.829) |
| عكس التعديلات المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية | (3.420.990) | (1.463220) |
Image 1 (top half)
الحاسبية المختومة في 2010/12/31
| البيان | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 357.090 | 707.090 |
| - النتائج المؤجلة | (2.757.148) | (3.995.978) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (560.671) | (1.449.501) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (1.238.829) | (3.420.990) |
| مجموع الأموال الذاتية | (1.799.500) | (4.870.491) |
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 8.080.552 | |
| - ملحقات | 3.284 | |
| - المخزونات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5.627.670 | 8.083.836 |
| الخصوم الجارية | ||
| - الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 4.026.468 | 7.204.146 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 2.187.772 | 2.610.377 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 3.443.824 | 4.611.383 |
| مجموع الخصوم الجارية | 9.658.064 | 14.425.906 |
| مجموع الخصوم | 15.285.734 | 22.509.742 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 13.486.234 | 17.639.251 |
Image 2 (bottom half)
الموازنة السنوية المحاسبية
| البيان | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
| الأصول الثابتة | ||
| - الأصول الثابتة الغير مادية | 45.900 | 66.901 |
| (تطرح الاستهلاكات) | (44.925) | (45.002) |
| - الأصول الثابتة العادية | 34.409.679 | 45.332.056 |
| (تطرح الاستهلاكات) | (29.969.031) | (33.035.510) |
| - الأصول الثابتة المالية | 975 | 21.899 |
| مجموع الأصول الثابتة | 7.440.648 | 12.296.546 |
| الأصول المالية | 22.248 | 5.248 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 7.463.871 | 12.323.693 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات | 818.575 | 674.377 |
| (تطرح المخزونات) | (123.220) | -- |
| مجموع المخزونات | 695.355 | 674.377 |
| - الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | 7.189.588 | 7.585.148 |
| (تطرح الاصلاحات) | (4.721.432) | (6.352.624) |
| مجموع الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | 2.468.156 | 1.232.524 |
| - الأصول الجارية الأخرى | 2.791.560 | 3.269.490 |
| (تطرح الاصلاحات) | (16.021) | (16.021) |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 2.775.539 | 3.253.469 |
| - السيولة و ما يعادلها | 83.313 | 155.188 |
| مجموع الأصول الجارية | 6.022.363 | 5.315.558 |
| مجموع الأصول | 13.486.234 | 17.639.251 |
Footer
| نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية |