Société Régionale de Transport de Bizerte
ÉTAT DE RÉSULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2010
(chiffres en dinars)
| ÉTAT DE RÉSULTAT | 31/12/2010 | 31/12/2009 | ÉTAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| - RÉVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 13.207.541 | 12.493.215 | - Résultat net de l'exercice | (3.420.990) | (1.238.829) |
| - Autres produits d'exploitation | 10.231.680 | 9.451.550 | |||
| - Production Immobilisée | 133.761 | ||||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 23.572.982 | 21.944.765 | - Ajustements pour : | ||
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Amortissement et provisions | 4.577.812 | 2.969.336 | ||
| - Achat consommés | 6.608.312 | 6.011.250 | - Variation des:- Stocks | 144.198 | 55.419 |
| - Charges du personnel | 13.661.091 | 12.444.283 | - Créances | (395.560) | (300.614) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 4.577.812 | 2.969.336 | - Autres actifs | (477.930) | (262.821) |
| - Autres charges d'exploitation | 2.092.792 | 1.929.919 | - Fournisseurs et autres passifs | 4.173.473 | 252.740 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 26.940.007 | 23.354.788 | - Plus valeur de cession | (15.114) | (394.618) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (3.367.025) | (1.410.023) | - Transfert de charge | (507.855) | (463.855) |
| - Charges financières nettes | (510.479) | (538.606) | - Modification comptable | -- | (224.391) |
| - Produits de placement | 3.398 | 8.930 | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 4.078.034 | 392.367 |
| - Autres gains ordinaires | 229.162 | 504.407 | - FLUX LIÉS À L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres pertes ordinaires | -- | (28.256) | - Décaissements affectés de l'acq.d'immob. | (9.030.013) | (2.195.174) |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (3.644.944) | (1.463.548) | - Décaissements affectés au immob.financières | -- | |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisation | 32.114 | 394.618 | |||
| IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS | (13.901) | (13.136) | FLUX AFFECTÉ AUX INVESTISSEMENTS | (8.997.899) | (1.800.556) |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPOTS | (3.658.845) | (1.476.684) | - FLUX LIÉS AU FINANCEMENT | ||
| - Encaissement provenant des emprunts | 5.532.945 | 989.500 | |||
| - ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES | - Remboursements des emprunts | (1.237.870) | (914.394) | ||
| - Gains extraordinaires | 237.855 | 237.855 | - Encaissement provenant des subvention d'investissement | 620.000 | |
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 4.915.073 | 75.016 | |||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (4.792) | (1.333.083) | |||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (3.420.990) | (1.238.829) | TRESORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | (565.055) | 768.028 |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLE | -- | (224.391) | TRESORERIE À LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (569.847) | (565.055) |
| RÉSULTAT NET APRÈS MODIFICATION COMPTABLE | (3.420.990) | (1.463.220) |
BILAN DE PEXERCICE CLOS AU 31/12/2010
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 66.901 | 45.900 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (45.002) | (44.925) | - Autres capitaux propres | 707.090 | 357.090 |
| 21.899 | 975 | - Résultats reportés | (3.995.978) | (2.757.148) | |
| - Immobilisations corporelles | 45.332.056 | 37.409.679 | |||
| - (moins amortissements) | (33.035.510) | (29.969.031) | |||
| 12.296.546 | 7.440.648 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (1.449.501) | (560.671) | |
| - Immobilisations financières | 5.248 | 22.248 | RESULTAT DE l'EXERCICE | (3.420.990) | (1.238.829) |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | (4.870.491) | (1.799.500) | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 12.323.693 | 7.463.871 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 674.377 | 818.575 | - Emprunts | 8.080.552 | 5.627.670 |
| - Provision pour risque et charge | 3.284 | ||||
| - (moins provisions) | -- | (123.220) | - PASSIFS COURANTS | ||
| 674.377 | 695.355 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 7.204.146 | 4.026.468 | |
| - Clients et Comptes rattachés | 7.585.148 | 7.189.588 | - Autres passifs courants | 2.610.377 | 2.187.772 |
| - (moins provisions) | (6.352.624) | (4.721.432) | - Concours bancaires et autres passifs | 4.611.383 | 3.443.824 |
| - Comptes de régularisation et autres AC | 1.232.524 | 2.468.156 | - Financiers | ||
| - (moins provisions) | 3.269.490 | 2.791.560 | |||
| (16.021) | (16.021) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 14.425.906 | 9.658.064 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 3.253.469 | 2.775.539 | |||
| 155.188 | 83.313 | TOTAL DES PASSIFS | 22.509.742 | 15.285.734 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 5.315.558 | 6.022.363 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 17.639.251 | 13.486.234 | PASSIFS | 17.639.251 | 13.486.234 |