الصادر بالرائد الرسمي عدد 70 بتاريخ 11 جوان 2011 صفحة 3386.
يقرأ :
إبراء ذمة أعضاء الإدارة.
تجديد مجلس الإدارة.
تحديد مقدار منحة الحضور.
والبقية بدون تغيير.
ص 3954موازنات وحسابات مالية
جدول التدفقات النقدية 2010
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2009/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 570.157.703 | (18.901.924) |
| تسويات لاحتساب التدفقات النقدية: | ||
| - الاستهلاكات والمدخرات | 1.727.959.530 | 1.292.125.129 |
| - استرجاعات على المدخرات | (1.280.521.000) | - |
| - تعديلات محاسبية | (252.884.388) | (252.884.388) |
| - حصص ومنح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (31.600.000) | (46.600.000) |
| * تغيرات: | ||
| - المخزونات | (26.151.021) | (58.038.948) |
| - المستحقات | (103.930.027) | (146.183.107) |
| - أصول أخرى | (437.340.978) | (177.142.172) |
| - المزودون ودائنون آخرون | 261.906.855 | (566.469.405) |
| - مستحقات أخرى | 219.606.880 | 149.732.213 |
| 647.203.554 | 175.637.398 | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستغلال | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| اقتناء أصول مادية وأصول غير ملموسة | (1.502.315.029) | (187.895.785) |
| متأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| اقتناء أصول مادية وأصول غير ملموسة | (187.895.785) | (1.502.315.029) |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار | (1.502.315.029) | (187.895.785) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| - مقابض من القروض | 389.000.000 | |
| - سداد قروض | (476.913.670) | (784.229.924) |
| - مقابض من منح الاستثمار | 662.012.506 | |
| - تغيير الخزينة | 574.098.836 | (784.229.924) |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل | (281.012.681) | (796.488.311) |
| تغير الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 343.892.919 | 1.140.381.230 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 62.880.238 | 343.892.919 |
قائمة النتائج بضمنية للشركة الجهوية للنقل 2010
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 3.529.907.302 | 3.487.645.749 |
| إيرادات استغلال أخرى | 5.878.000.000 | 5.372.000.000 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 9.407.907.302 | 8.859.645.749 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) | (26.151.021) | (58.038.948) |
| مشتريات السلع المستهلكة | 2.121.741.073 | 1.953.267.351 |
| مشتريات الموبيلات المستهلكة | 31.372.032 | 23.744.588 |
| أعباء الأعوان | 1.727.959.530 | 1.292.125.129 |
| مخصصات والمدخرات | 5.245.083.808 | 4.709.517.547 |
| أعباء استغلال أخرى | 1.053.708.580 | 941.347.397 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 10.153.714.002 | 8.861.963.064 |
| نتيجة الاستغلال | (745.806.700) | (2.317.315) |
| أعباء مالية صافية | (139.670.547) | (143.668.705) |
| الأرباح العادية الأخرى | 1.463.622.362 | 169.581.876 |
| خسائر عادية أخرى | (5.987.412) | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإعانات | 572.157.703 | 23.595.856 |
| الإعانات | 2.000.000 | 42.497.780 |
| الأرباح على الإعانات | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 570.157.703 | (18.901.924) |
Top half
موازنة
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم / الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050.000 | 220.050.000 |
| الاحتياطات | 22.005.000 | 22.005.000 |
| النتائج المؤجلة | (167.862.651) | 103.923.661 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 455.066.334 | 119.666.334 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 551.258.683 | 465.644.995 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 570.157.703 | (18.901.924) |
| مجموع الأموال الذاتية الصافية بعد نتيجة السنة المحاسبية | 1.121.416.386 | 446.743.071 |
| الخصوم غير الجارية: / القروض | 1.670.139.249 | 1.692.900.667 |
| مخصصات | 708.594.545 | 1.283.128.175 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2.378.733.794 | 2.976.028.842 |
| الخصوم الجارية: / القروض الجارية | 1.983.840.923 | 1.721.934.068 |
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 1.801.174.954 | 1.631.616.011 |
| المزودون والحسابات الجارية الأخرى | 444.664.987 | 394.617.050 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.229.680.864 | 3.748.167.129 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4.229.680.864 | 3.748.167.129 |
| مجموع الخصوم | 6.608.414.658 | 6.724.195.971 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 7.729.831.044 | 7.170.939.042 |
Bottom half
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول / الأصول غير الجارية: / الأصول غير المادية: | 27.819.111 | 3.000.000 |
| تطرح الاستهلاكات غير المادية | (5.764.957) | (3.000.000) |
| مجموع الأصول غير المادية | 22.054.154 | 0.000 |
| الأصول المادية: | 26.393.118.480 | 24.915.622.562 |
| تطرح الاستهلاكات | (22.428.145.182) | (21.404.942.357) |
| مجموع الأصول المادية | 3.964.973.298 | 3.510.680.205 |
| الأصول المالية: | 11.300.000 | 11.300.000 |
| تطرح المدخرات | (11.300.000) | 11.300.000 |
| الأصول المالية الصافية | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3.987.027.452 | 3.510.680.205 |
| الأصول الجارية: / المخزونات | 289.705.460 | 263.554.439 |
| تطرح المدخرات | (7.153.347) | (7.153.347) |
| المخزونات الصافية | 282.552.113 | 256.401.092 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 1.118.153.533 | 1.222.083.760 |
| تطرح المدخرات | (802.685.089) | (806.680.753) |
| الزبائن | 315.468.444 | 415.403.007 |
| أصول جارية أخرى | 3.145.144.902 | 2.707.803.924 |
| تطرح الاستهلاكات | (63.242.105) | (63.242.105) |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 3.081.902.797 | 2.644.561.819 |
| السيولة و ما يعادل السيولة: / أصول مالية أخرى | 343.892.919 | 0.000 |
| مجموع الأصول الجارية | 3.742.803.592 | 2.988.454.738 |
| مجموع الأصول | 7.729.831.044 | 7.170.939.042 |
عـدد 81 صفحـة 3955