Etat de Flux de Trésorerie 2010
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | 570.157,703 | (18.901,924) | ||
| - Revenus | 3.529.907,302 | 3.487.645,749 | * Ajustements pour : | ||
| - Subvention d'exploitation | 5.878.000,000 | 5.372.000,000 | - Amortissements et Provisions | 1.727.959,530 | 1.292.125,129 |
| Total des produits d'exploitation | 9.407.907,302 | 8.859.645,749 | - Reprise sur Provisions | (1.280.521,000) | - |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | - Modifications Comptables | (252.884,388) | (252.884,388) | ||
| - Variation de stocks | (26.151,021) | (58.038,948) | - Quote part Subvention Investissement inscrite au Résultat | (31.600,000) | (46.600,000) |
| - Achats Marchandises Consommés | 2.121.741,073 | 1.953.267,351 | * Variation des : | ||
| - Achats d'approvisionnements Consommés | 31.372,032 | 23.744,588 | - Stocks | (26.151,021) | (58.038,948) |
| - Charges de personnel | 5.245.083,808 | 4.709.517,547 | - Clients et Comptes rattachés | (103.930,027) | (146.183,107) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 1.727.959,530 | 1.292.125,129 | - Autres actifs | (437.340,978) | (177.142,172) |
| - Autres charges d'exploitation | 1.053.708,580 | 941.347,397 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 261.906,855 | (566.469,405) |
| Total des charges d'exploitation | 10.153.714,002 | 8.861.963,064 | - Autres passifs courants | 219.606,880 | 149.732,213 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | (745.806,700) | (2.317,315) | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 647.203,554 | 175.637,398 |
| - Charges financières nettes | (139.670,547) | (143.668,705) | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 1.463.622,362 | 169.581,876 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | (1.502.315,029) | (187.895,785) |
| - Autres pertes ordinaires | (5.987,412) | Encaissement sur cession de valeur Immobilisées | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 572.157,703 | 23.595,856 | Flux de trésorerie affectés à l'investissement | ||
| - Impôt sur les sociétés | 2.000,000 | 42.497,780 | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | (1.502.315,029) | (187.895,785) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 570.157,703 | (18.901,924) | - Encaissement Provenant des subv. d'invest | 389.000,000 | |
| - Encaissement Provenant des Emprunts | 662.012,506 | ||||
| - Remboursement d'Emprunts | (476.913,670) | (784.229,924) | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | 574.098,836 | (784.229,924) | |||
| VARIATION DE TRÉSORERIE | (281.012,681) | (796.488,311) | |||
| - Trésorerie au début de l'exercice | 343.892,919 | 1.140.381,230 | |||
| - Trésorerie à la clôture de l'exercice | 62.880,238 | 343.892,919 |
Bilan au 31/12/2010
Exercice Allant du 01/01/2010 au 31/12/2010
(En Dinars)
| ACTIFS | ANNEE 2010 | ANNEE 2009 | PASSIFS | ANNEE 2010 | ANNEE 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 27.819,111 | 3.000,000 | |||
| Moins : Amortissements | (5.764,957) | 3.000,000 | * Capital Social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Net Immobilisations incorporelles | 22.054,154 | 0,000 | * Réserves | 22.005,000 | 22.005,000 |
| Immobilisations Corporelles | 26.393.118,480 | 24.910.277,547 | *Résultats reportés (y compris amortissements différés) | (167.862,651) | 103.923,661 |
| Moins : Amortissements | (22.428.145,182) | (21.404.942,357) | * Autres capitaux propres (subvention d'investissement) | 477.066,334 | 119.666,334 |
| Net Immobilisations corporelles | 3.964.973,298 | 3.510.680,205 | |||
| Immobilisations Financières | 11.300,000 | 11.300,000 | Total des capitaux propres avant Résul. Exercice | 551.258,683 | 465.644,995 |
| Moins : Provisions | (11.300,000) | (11.300,000) | |||
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | * Résultat Net de l'exercice | 570.157,703 | (18.901,924) |
| Total des Actifs Immobilisés nets | 3.987.027,452 | 3.510.680,205 | |||
| Total Net des Actifs non courants | 3.987.027,452 | 3.510.680,205 | Total des Capitaux Propres | 1.121.416,386 | 446.743,071 |
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 289.705,460 | 263.554,439 | PASSIFS | ||
| Moins : Provisions | (7.153,347) | (7.153,347) | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Net Stocks | 282.552,113 | 256.401,092 | - Emprunts | 1.670.139,249 | 1.692.900,667 |
| Clients | 1.118.153,533 | 1.222.083,760 | - Provisions | 708.594,545 | 1.283.128,175 |
| Moins : Provisions | (802.685,089) | (806.680,573) | Total des Passifs Non Courants | 2.378.733,794 | 2.976.028,842 |
| Nets Clients | 315.468,444 | 415.403,007 | |||
| Autres Actifs Courants | 3.145.144,902 | 2.707.803,924 | PASSIFS COURANTS | ||
| - Provisions | (63.242,105) | (63.242,105) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 1.983.840,923 | 1.721.934,068 |
| Net Autres Actifs Courants | 3.081.902,797 | 2.644.561,819 | - Autres passifs courants | 1.801.174,954 | 1.631.616,011 |
| Liquidi. Et Equiv. Des Liquidités | 62.880,238 | 343.892,919 | - Concours bancaires et passifs financiers | 444.664,987 | 394.617,050 |
| Total Autres Actifs | 3.144.783,035 | 2.988.454,738 | Total des Passifs Courants | 4.229.680,864 | 3.748.167,129 |
| Total Net des Actifs courants | 3.742.803,592 | 3.660.258,837 | Total des Passifs | 6.608.414,658 | 6.724.195,971 |
| Total des Actifs | 7.729.831,044 | 7.170.939,170 | Total des capitaux propres et passifs | 7.729.831,044 | 7.170.939,170 |