القوانم المالية
المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
الأصول
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 544 233 | 528 503 |
| تطرح الاستهلاك | -516 244 | -495 632 |
| الأصول الثابتة المادية | 29 751 773 | 29 477 966 |
| تطرح الاستهلاكات | -20 594 812 | -18 560 202 |
| الأصول المالية | 479 932 | 544 594 |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 664 882 | 11 495 229 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 664 882 | 11 495 229 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 5 449 904 | 5 881 977 |
| المدخرات | -176 632 | -23 570 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 14 034 869 | 12 887 133 |
| تطرح المدخرات | -379 689 | -355 501 |
| أصول جارية أخرى | 910 186 | 1 137 135 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 503 265 | 413 566 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 21 754 291 | 17 940 835 |
| مجموع الأصول الجارية | 42 096 195 | 37 881 575 |
| مجموع الأصول | 51 761 077 | 49 376 804 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 1 225 016 | 1 225 016 |
| احتياطات لاعادة الاستثمار | 44 060 257 | 41 726 971 |
| احتياطات نظامية | 219 792 | 219 792 |
| الصندوق الاجتماعي | 681 234 | 682 838 |
| مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 46 186 298 | 43 854 618 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 538 738 | 2 567 325 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 48 725 036 | 46 421 943 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 1 106 410 | 1 550 688 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 929 537 | 1 404 167 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 93 | 6 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 036 040 | 2 954 861 |
| مجموع الخصوم | 3 036 040 | 2 954 861 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 51 761 077 | 49 376 804 |
قـــائمة النتـــائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 21 321 020 | 20 538 278 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 122 541 | 119 532 |
| إنتاج ثابت | 28 940 | 36 164 |
| المجموع : | 21 472 501 | 20 693 974 |
| اعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | 136 609 | -177 652 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -7 715 847 | -7 694 108 |
| أعباء الأعوان | -6 634 509 | -6 156 592 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -2 697 134 | -2 225 190 |
| اعباء الاستغلال الأخرى | -1 780 235 | -1 769 687 |
| مجموع اعباء الاستغلال | -18 691 117 | -18 023 229 |
| نتيجة الاستغلال | 2 781 384 | 2 670 745 |
| أعباء مالية | 40 380 | 13 113 |
| إيرادات التوظيفات | 825 155 | 833 219 |
| الأرباح العادية الأخرى | 91 913 | 183 951 |
| الخسائر العادية الأخرى | -7 806 | -11 929 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الإداءات | 3 731 027 | 3 689 100 |
| الأداء على المرابيح | -1 192 289 | -1 121 775 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 538 738 | 2 567 325 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| البيان | الإيضاحات | 2 010 | 2 009 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 2 538 738 | 2 567 325 | |
| الاستهلاك والمدخرات | 1 | 2 697 134 | 2 225 190 |
| تغييرات المخزونات | 2 | 432 073 | -654 625 |
| تغييرات المستحقات | 3 | -1 147 737 | 726 402 |
| تغييرات أصول أخرى | 4 | 220 344 | -117 604 |
| تغييرات المزودين وديون اخرى | 5 | 390 456 | -218 625 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 6 | -34 420 | -45 672 |
| أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة | 7 | 77 258 | 658 349 |
| اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة | 7 | -13 078 | -283 204 |
| الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة | 7 725 | 11 775 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال | 5 168 493 | 4 869 311 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | 7 | -1 228 932 | -5 311 117 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | 10 | 34 420 | 45 672 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 11 | -55 085 | -185 082 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 12 | 130 205 | 128 634 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار | -1 119 393 | -5 321 893 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 13 | -235 644 | -227 816 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل | -235 644 | -227 816 | |
| تغيير الخزينة | 16 | 3 813 456 | -680 398 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 17 940 835 | 18 621 233 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 21 754 291 | 17 940 835 |