IMPRIMERIE OFFICIELLE — Annonces légales JORT n° 85 du 16 juillet 2011

DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE
ETATS FINANCIERS

	31/12/2010	31/12/2009
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles	544 233	528 503
Moin:ammortissements	-516 244	-495 632

Immobilisations corporelles	29 751 773	29 477 966
Moin:ammortissements	-20 594 812	-18 560 202

Immobilisations financieres	479 932	544 594

Total des actifs immobilises	9 664 882	11 495 229

Total des actifs non courants	9 664 882	11 495 229

ACTIF COURANTS
Stocks	5 449 904	5 881 977
Moin:provisions	-176 632	-23 570

clients et comptes rattaches	14 034 869	12 887 133
Moin:provisions	-379 689	-355 501

Autres actifs courants	910 186	1 137 135

Placement et autres actifs financiers	503 265	413 566

Liquidites et equivalents de liquidites	21 754 291	17 940 835

Total des actifs courants	42 096 195	37 881 575

TOTAL DES ACTIFS	51 761 077	49 376 804

p. 4161

	31/12/2010	31/12/2009
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations	1 225 016	1 225 016
Reserves pour reinvestissement	44 060 257	41 726 971
Reserves statutaires	219 792	219 792
Fonds social	681 234	682 838

Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice	46 186 298	43 854 618
Resultat de l'exercice	2 538 738	2 567 325

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	48 725 036	46 421 943

PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	1 106 410	1 550 688
Autre passifs courants	1 929 537	1 404 167
concours bancaires et autres passifs financiers	93	6
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	3 036 040	2 954 861

TOTAL DES PASSIFS	3 036 040	2 954 861

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	51 761 077	49 376 804

p. 4162

ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS 31/12/2010

	31/12/2010	31/12/2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	21 321 020	20 538 278
Autres Produits D'exploitation	122 541	119 532
Production Immobilisée	28940	36164
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	21 472 501	20 693 974

CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks produits finis et encours	136 609	-177 652
Achat d'approvisionnements consommés	-7 715 847	-7 694 108
Charges de personnel	-6 634 509	-6 156 592
Dotation aux amortissements et provisions	-2 697 134	-2 225 190
Autres charges d'exploitation	-1 780 235	-1 769 687

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-18 691 117	-18 023 229

RESULTAT D'EXPLOITATION	2 781 384	2 670 745

Charges financières nettes	40 380	13 113
Produits des placements	825 155	833 219
Autres gains ordinaires	91 913	183 951
Autres pertes ordinaires	-7 806	-11 929

RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	3 731 027	3 689 100

Impôts/bénéfices	-1 192 289	-1 121 775

RESULTAT DE L'EXERCICE	2 538 738	2 567 325

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EXERCICE CLOS 31/12/2010

	NOTE	31/12/2010	31/12/2009
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		2 538 738	2 567 325
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions	1	2 697 134	2 225 190
Variation des stocks	2	432 073	-654 625
Variation des créances	3	-1 147 737	726 402
Variation des autres actifs	4	220 344	-117 604
Variation des fournisseurs et autres dettes	5	390 456	-218 625
Plus value de cession d'immobilisations	6	-34 420	-45 672
T.V.A récupérable sur immobilisations	7	77 258	658 349
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations	7	-13 078	-283 204
Differ inv		7 725	11 775
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 1		5 168 493	4 869 311

Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle	7	-1 228 932	-5 311 117
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles	10	34 420	45 672
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	11	-55 085	-185 082
Encaissements sur cession d'immobilisations financières	12	130 205	128 634

FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2		-1 119 393	-5 321 893

Autres distributions	13	-235 644	-227 816

FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3		-235 644	-227 816

VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4	16	3 813 456	-680 398

Trésorerie au début de l'exercice		17 940 835	18 621 233
Trésorerie à la clôture de l'exercice		21 754 291	17 940 835

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