الجمهورية التونسية / وزارة التجارة والسياحة / الديوان التونسي للتجارة

الموازنة

(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	إيضاحات	2010	2009
الأصول
الأصول غير الجارية
الأصول المادية الثابتة	4	36 578 904	36 233 109
الإستهلاكات		-23 360 923	-22 067 500
الأصول المالية	5	37 454 617	38 248 010
المدّخرات		-6 259 340	-5 452 682
مجموع الأصول غير الجارية		44 413 258	46 960 937
الأصول الجارية
المخزونات	6	138 934 802	104 863 978
المدّخرات		-21 402 289	-3 848 085
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	7	3 110 106	3 316 936
المدّخرات		-2 579 963	-2 606 938
أصول جارية أخرى	8	10 562 295	23 511 224
المدّخرات		-3 395 174	-3 125 273
توظيفات وأصول مالية أخرى	9	2 890 930	2 839 457
المدّخرات		-224 437	-224 437
السيولة وما يعادل السيولة	10	49 800 268	59 581 572
عمليات منجزة للغير	11
إنجازات الصفقات الإدارية		2 414 894	2 414 894
إنجازات عمليات القروض الأجنبية		12 160 214	12 160 214
مجموع الأصول الجارية		192 271 646	198 883 542
مجموع الأصول		236 684 904	245 844 479

ص 4273

(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	إيضاحات	2010	2009
الأموال الذاتية والخصوم
الأموال الذاتية
أموال مخصصة		500 000	500 000
الإحتياطات للصندوق الإجتماعي		2 962 446	2 841 112
الأموال الذاتية الأخرى		25 118 513	25 118 513
النتائج المؤجلة		162 976 558	163 125 244
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية		191 557 517	191 584 869
نتيجة السنة المحاسبية		-53 022 325	-148 685
مجموع ا لأموال الذاتية		138 535 192	191 436 184
الخصوم
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	12	43 578 212	19 680 941
المدّخرات للمخاطر والأعباء	13	16 485 509	4 247 099
الخصوم الجارية الأخرى	14	14 374 853	14 466 650
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم	15	12 461 852	4 764 319
عمليات منجزة للغير	16
تعهّدات الصفقات الإدارية		3 412 849	3 412 849
تعهّدات القروض الأجنبتة		7 836 437	7 836 437
مجموع الخصوم		98 149 712	54 408 295
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		236 684 904	245 844 479

ص 4274

(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	الإيضاحات	2010	2009
إيرادات الإستغلال
مداخيل	17	426 383 987	306 053 881
تكلفة المبيعات	18	-438 918 211	-300 009 972
الهامش الخام	18	-12 534 224	6 043 909
إيرادات الإستغلال الأخرى	19	8 094 963	18 198 349
نفقات التوزيع	18	-7 281 568	-7 124 703
نفقات إدارية	18	-9 716 006	-8 562 648
أعباء الإستغلال الأخرى	18	-37 599 435	-14 892 999
نتيجة الإستغلال	18	-59 036 270	-6 338 092
إيرادات مالية		1 290 402	2 290 743
أعباء مالية		-1 709 238	-1 599 888
إيرادات التوظيفات	20	5 095 288	5 501 664
المرابيح العادية الأخرى		5 368 138	1 227 614
خسائر عادية أخرى		-3 586 123	-906 959
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات		-52 577 803	175 082
الأداءات على الأرباح		-444 522	-323 767
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات		-53 022 325	-148 685

ص 4275

جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	2010	2009
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
مقابيض من الحرفاء	463 418 355	331 681 999
المبالغ المسددة للمزودين والأعوان	-485 455 362	-324 981 806
الفوائد المقبوضة	545 639	3 707 057
الأرباح المدفوعة
أداءات على الأرباح
التدفقات المتأتية من الاستغلال	-21 491 368	10 407 250
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مادية	-184 754	-276 607
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية	53 394	1 289 360
الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية	-91 152
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية	1 601 572	5 519 500
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار	1 379 060	6 532 253
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع	1 833 471	1 853 930
مقابيض متأتية من القروض	800 000	800 000
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	2 633 471	2 653 930
تغير الخزينة	-17 478 837	19 593 433
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	54 817 253	35 223 820
الخزينة في ختم السنة المحاسبية	37 338 416	54 817 253

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية