المجلس الوطني للإعتماد

ص 4276

(الدينار التونسي)

الأصول	سنة محاسبية في 31ديسمبر 2010	سنة محاسبية في 31ديسمبر 2009
الأصول الغير جارية
* الأصول الثابتة
الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات	32511 / <7042>	3513 / <905>
	25469	2608
الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات	274688 / <159950>	226732 / <98538>
	114738	128194
مجموع الأصول الثابتة	-	-
أصول غير جارية أخرى	-	-
مجموع الأصول الغير جارية	140207	130802
* الأصول الجارية
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم : / تطرح المدخرات	154911 / <11000>	84165 / <11000>
	143911	73165
أصول جارية أخرى / توضيفات وأصول مالية أخرى	264127 / 419382	195074 / 245176
السيولة و ما يعادل السيولة	38029	8891
مجموع الأصول الجارية	865449	522305
مجموع الأصول	1005656	653107

ص 4277

الأموال الذاتية و الخصوم	2010	2009
	سنة محاسبية في 31 ديسمبر
– الأموال الذاتية / – منح الإستثمار / – استهلاكات منح الإستثمار / – النتائج المؤجلة	623340 / <290115> / 318016	383740 / <142652> / 263195
الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	651241	504282
نتيجة السنة المحاسبية	187401	54821
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	838642	559103
– الخصوم / * الخصوم الجارية / – المزودون	59036	19433
– الخصوم الجارية الأخرى	107978	74570
مجموع الخصوم الجارية	167014	94003
مجموع الخصوم	167014	94003
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	1005656	653107

ص 4278

قائمة النتائج للسنة المحاسبية
المختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)

البنود	سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2010	سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2009
– إيرادات الإستغلال
– المداخيل / – إيرادات الإستغلال الأخرى	385 557 / 385 000	215 165 / 365 180
مجموع إيرادات الإستغلال	770 557	580 345
– أعباء الإستغلال
– المشتريات المستهلكة / مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الإستهلاكات و المدخرات / أعباء الإستغلال الأخرى	<35 932> / <1 875> / <358 058> / <67 548> / <284 544>	<23 607> / <1 115> / <336 934> / <62 125> / <176 436>
مجموع أعباء الإستغلال	<747 957>	<600 217>
نتيجة الإستغلال	22 600	<19 872>
– أعباء مالية صافية	<162>	<86>
– الخسائر العادية الأخرى	<798>	<2 274>
– الأرباح العادية الأخرى	147 873	64 814
– إيرادات التوضيفات	17 888	12 239
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	187 401	54 821
الأداءات على الأرباح	-	-
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
العناصر الطارئة
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	187 401	54 821
انعكاسات التعديلات المحاسبية
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	187 401	54 821

ص 4279

(بالدينار التونسي)

(ضبط مسموح به)

البنود	2010	2009
– التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
– النتيجة الصافية	187 401	54 821
– تسويات بالنسبة ل :
\* الإستهلاكات و المدخرات	67 548	62 125
\* إستهلاكات منح الإستثمار	<147 463>	<64 814>
\* تغييرات :
– الحرفاء	<70 746>	43 593
– أصول جارية أخرى	<173 659>	<251 401
– مزوّدون وخصوم أخرى	73 011	28 229
– إستردادات على المدخرات	-	<732>
التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الإستغلال	<63 908>	<128 178>
– التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
\* الدفوعات الناتجة عن اقتناء اصول ثابتة مادية و غير مادية	<76 954>	<86 648>
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار	<76 954>	<86 648>
– التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
– مقابيض متأتية من منح الإستثمار	170 000	170 000
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل	170 000	170 000
انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة
تغير الخزينة	29 138	<44 827>
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	8 891	53 718
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	38 029	8 891

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية