الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | 325 941 | 214 939 |
| الصندوق الاجتماعي | 1 283 846 | 1 193 208 |
| منح الاستثمار | -1 061 875 | -1 003 380 |
| نطاق الاستهلاكات | 221 971 | 189 828 |
| الاحتياطي | 223 416 | -661 100 |
| الناتج الموجب | 771 328 | -256 334 |
| نتيجة احتساب قبل التخصيص | 2 508 872 | 982 796 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 280 200 | 726 462 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | ||
| الخصوم غير الجارية | 1 038 272 | 2 280 457 |
| الخصوم الجارية | 553 342 | 230 000 |
| الخصوم الأخرى | 1 591 614 | 2 510 457 |
| مجموع الخصوم | ||
| عمليات الخزينة و الجماعات العمومية | 452 123 614 | 394 045 987 |
| عمليات مع الدولة و الجماعات العمومية | 20 447 458 | 24 936 776 |
| عمليات مع المؤسسات المتصلة بهم | 8 875 609 | 8 173 862 |
| الخصوم الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم | 481 446 681 | 427 156 625 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 483 038 295 | 429 667 082 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 486 318 495 | 430 393 544 |
الأصول
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة المادية | 11 681 501 | 14 396 133 |
| الأصول الثابتة المادية | -96 035 | -96 036 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 11 585 466 | 14 300 097 |
| عمليات مع الدولة و الجماعات العمومية | 443 466 498 | 392 136 093 |
| عمليات مع المؤسسات المتصلة بهم | 700 825 | 524 420 |
| نطاق المخزونات | -245 717 | -4 990 |
| الأصول الجارية | 455 108 | 519 430 |
| الأصول المالية | 9 658 183 | 14 606 839 |
| نطاق الاستهلاكات | -121 473 | -121 473 |
| الأصول الجارية الأخرى | 9 536 710 | 14 485 366 |
| الأصول الجارية الأخرى | 8 000 000 | 0 |
| أصول واصول مالية وأصول ظرفية | 10 698 525 | 7 359 749 |
| أصول ظرفية أخرى | ||
| مجموع الأصول | 2 576 188 | 1 592 809 |
| مجموع الأصول الجارية | 483 742 307 | 428 800 735 |
| مجموع الأصول | 486 318 495 | 430 393 544 |
Page header (top image): سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
Title: جدول النتائج
Unit: (بالدينار)
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 2 508 872 | 982 796 |
| تسويات بالنسبة لـ: الاستهلاكات والمؤونات | 849 496 | 313 829 |
| نقص / زيادة في: المخزونات | -58 493 | -115 602 |
| الزبائن | 2 714 632 | -2 850 703 |
| الموردون والحسابات الدائنة الأخرى | -176 405 | -202 907 |
| نقص / زيادة في عمليات مع الدولة | 6 747 222 | -5 548 766 |
| الأرباح أو الخسائر المتأتية من الأصول | 4 948 656 | -4 565 566 |
| تغير رأس المال العامل المتعلق بالاستغلال | -4 489 318 | 12 717 597 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستغلالية | 701 747 | 1 172 702 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1 310 075 | 24 473 |
| المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -52 495 | 0 |
| اقتناء أصول مالية | 12 383 839 | 1 927 853 |
| المتأتية من أصول مالية | -1 161 717 | -216 723 |
| المقابيض من منح الاستثمار | 0 | 0 |
| المقابيض من القروض | 0 | 0 |
| المدفوعات | -1 148 423 | -216 723 |
| المقابيض المتأتية من المنح | 13 294 | 0 |
| المقابيض من الصندوق المشترك | 90 638 | 101 979 |
| المقابيض المتأتية من الاستثمار | 12 722 | 15 473 |
| تغير الصندوق المشترك | 0 | 1 222 082 |
| المقابيض من التمويل | 103 360 | 1 339 534 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية | 11 338 776 | 3 050 664 |
| تغير الخزينة | 4 309 085 | 7 359 749 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 359 749 | 18 698 525 |
Title (bottom image): قائمة النتائج
Unit: (بالدينار)
Page header: سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 12 066 140 | 4 485 189 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 511 732 | 1 620 250 |
| مداخيل | ||
| مجموع إيرادات الاستغلال | 13 577 872 | 6 105 439 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | -2 714 632 | 2 768 533 |
| المشتريات المستهلكة | -2 326 121 | -3 340 191 |
| أعباء الاستغلال المتصلة بالأنشطة الأعوان | -4 154 882 | -3 718 467 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -849 496 | -313 829 |
| مخصصات الاستغلال والمخزونات | -896 804 | -768 147 |
| أعباء الاستغلال المتصلة بالأنشطة الاستغلالية | 714 423 | 175 495 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 235 839 | 83 136 |
| نتيجة الاستغلال | -51 151 | -287 |
| إيرادات مالية | -30 803 | -4 400 |
| الأرباح المالية | 2 635 937 | 733 338 |
| الأعباء المالية | -10 941 935 | -5 372 101 |
| الخسائر المالية | 3 504 245 | 987 282 |
| نتيجة عادية قبل احتساب الأداءات | -995 373 | -4 486 |
| الأداءات على الأرباح | 2 508 872 | 982 796 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 508 872 | 982 796 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
Document code: