قائمة النتائج حتى 2010-12-31
بحساب الدينار
| البيان | المبلغ حتى / 2010-12-31 | المبلغ حتى / 2009-12-31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل | 1.552.698 | 305.323 |
| - منح الإستغلال | 55.678 | 174.563 |
| - حصص منح الإستغلال المسجلة في حسابات الإيرادات | 614.488 | 1.034.635 |
| - تغيير المخزونات | (628.765) | 2.339.644 |
| - إنتاج ثابت | 31.123 | 672 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1.625.222 | 3.854.837 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - المشتريات المستهلكة | 17.155 | 139.396 |
| - أعباء الأعوان | 307.935 | 239.402 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 660.785 | 1.080.195 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 417.366 | 2.293.656 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1.403.241 | 3.752.649 |
| نتيجة الإستغلال | 221.981 | 102.188 |
| - أعباء مالية صافية | (71.843) | (195.591) |
| - إيرادات التوظيفات و الأرباح العادية الأخرى | 8.795 | 133.651 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 158.933 | 40.248 |
| - الأداء على المرابيح | 47.680 | 14.423 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 111.253 | 25.825 |
| العناصر الطارئة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 111.253 | 25.825 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 111.253 | 25.825 |
جدول التدفقات المالية حتى 2010-12-31
بحساب الدينار
| البيـــان | المبلغ حتى 2010-12-31 | المبلغ حتى 2009-12-31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 111.253 | 25.825 |
| - تسويات بالنسبة لـ: | ||
| * مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 644.476 | 1.080.195 |
| * تغييرات | ||
| - المخزونات | (85.304) | 6.641 |
| - المستحقات | 732.465 | (2.339.644) |
| - أصول أخرى | (334.915) | 213.698 |
| - المزودين وديون أخرى | (655.930) | 1.722.422 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 412.045 | 709.137 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | (151.807) | (21.897) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | (3.309) | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | 16.309 | 121.053 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المالية | - | 9.888 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (138.807) | 109.044 |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - التدفقات المتصلة بمنح الإستثمار | (380.166) | (1.009.198) |
| - تغيير الصندوق الإجتماعي | 5.559 | 7.887 |
| - تغيير الخصوم غير الجارية | (4.202) | 1.020 |
| - مساعدات بنكية | 70.061 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (308.748) | (1.000.291) |
| - تغيير الخزينة | (35.510) | (182.110) |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 61.365 | 243.475 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 25.855 | 61.365 |