الجمهورية التونسية (header omitted for overlap)
المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية
الموازنة
(بالدينار)
(1/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| 4-أ | الأصول غيرالجارية | ||
| الأصول الثابتة | |||
| 197 988 | 228 564 | 1-أ-4 | الأصول الثابتة غير المادية |
| - 172 610 | - 186 492 | تطرح اللاستهلاكات | |
| 25 378 | 42 072 | الأصول الثابتة غير المادية الصافية | |
| 1 765 245 | 1 899 202 | 2-أ-4 | الأصول الثابتة المادية |
| - 1 357 928 | - 1 512 110 | تطرح الإستهلاكات | |
| 407 317 | 387 092 | الأصول الثابتة المادية الصافية | |
| 0 | 0 | الأصول المالية | |
| 432 695 | 429 164 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 432 695 | 429 164 | مجموع الأصول غيرالجارية | |
| 4-ب | الأصول الجارية | ||
| 643 917 | 446 018 | أصول جارية أخرى | |
| - 21 442 | - 21 442 | المدخرات | |
| 622 475 | 424 575 | 1-ب-4 | أصول جارية أخرى صافية |
| 977 711 | 527 533 | 2-ب-4 | توضيفات وأصول مالية أخرى |
| 0 | 0 | 0-ب-5 | المدخرات |
| 137 611 | 796 816 | 3-ب-4 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 1 737 796 | 1 748 924 | مجموع الأصول الجارية | |
| 2 170 492 | 2 178 088 | مجموع الأصول |
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 5-أ | ||
| الفواضل السابقة | 54 722 | 153 995 | |
| منح الإستثمار المستعملة | 2 127 766 | 1 963 234 | |
| تطرح الإستهلاكات | - 1 698 602 | - 1 530 538 | |
| منح الإستثمار الصافية المستعملة | 429 164 | 432 696 | |
| منح ألإستثمار غير المستعملة | 1-أ-5 | 916 146 | 888 662 |
| مجموع الموارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 400 032 | 1 475 353 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 34 280 | 50 727 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 1 365 752 | 1 526 080 | |
| الخصوم | 5-ب | ||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 0-ب-5 | 10 000 | 10 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10 000 | 10 000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-ب-5 | 154 726 | 92 141 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-ب-5 | 647 610 | 542 271 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 802 336 | 634 412 | |
| مجموع الخصوم | 812 336 | 644 412 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 2 178 088 | 2 170 492 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
(3/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(ضبط مسموح به)
| البيانات | الإيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 3 509 561 | 3 084 775 | |
| إيرّادات الإستغلال الأخرى | 176 651 | 190 925 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 686 212 | 3 275 700 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 86 106 | 76 875 | |
| أعباء الأعوان | 6 | 2 925 735 | 2 508 349 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 175 322 | 217 363 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 554 142 | 490 849 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 741 305 | 3 293 436 | |
| نتيجة الإستغلال | -55 093 | -17 736 | |
| أعباء مالية صافية | -391 | ||
| إيرادت التوضيفات | 21 093 | 31 291 | |
| الأرباح العادية | 1 167 | 40 790 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -1 447 | -3 227 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | -34 280 | 50 727 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 | -34 280 | 50 727 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(4/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | - 34 280 | 50 727 |
| تسوية بالنسبة لـ : | ||
| إستهلاكات الأصول | 175 322 | 187 363 |
| إستهلاكات منح الإستثمار | - 175 322 | - 187 363 |
| المدخرات | 10 000 | |
| منحة إستغلال مستعملة من فوائض الميزانيات السابقة و من العنوان الثاني | - 315 081 | - 297 975 |
| نقص في قيمة التفويت | 1 167 | 3 227 |
| زائد قيمة التفويت | -1 167 | -28 087 |
| تغيرات في : | ||
| أصول أخرى | 648 077 | - 594 004 |
| المخزونات وديون أخرى | 62 585 | - 1 732 |
| المستحقات | 105 339 | 153 819 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 466 641 | - 704 026 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية / المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية / المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - 191 436 | - 201 078 / 24 860 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | - 191 436 | - 176 218 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الثاني | 379 000 | 199 350 |
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الأول | 5 000 | 10 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 384 000 | 209 350 |
| تغيير الخزينة | 659 205 | - 670 892 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 137 611 | 808 503 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 796 816 | 137 611 |