Ministère du Plan et de la Coopération Internationale
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives
BILAN
Au 31 Décembre 2010
(exprimé en DTN)
(1/4)
| Actifs | Notes | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 4-1-1 | 228 564 | 197 988 |
| Moins : amortissements | - 186 492 | - 172 610 | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES | 42 072 | 25 378 | |
| Immobilisations corporelles | 4-2-1 | 1 899 202 | 1 765 245 |
| Moins : amortissements | - 1 512 110 | - 1 357 928 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | 387 092 | 407 317 | |
| Immobilisations financières | 0 | 0 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 429 164 | 432 695 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 429 164 | 432 695 | |
| ACTIFS COURANTS | 4-↓ | ||
| Autres actifs courants | 446 018 | 643 917 | |
| Provisions | - 21 442 | - 21 442 | |
| Autres actifs courants nets | 4-1-↓ | 424 575 | 622 475 |
| Placements et autres actifs financiers | 4-2-↓ | 527 533 | 977 711 |
| Provisions | 0 | 0 | |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 796 816 | 137 611 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1 748 924 | 1 737 796 | |
| Total des Actifs | 2 178 088 | 2 227 511 |
| Capitaux propres & Passifs | Notes | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 5-1 | ||
| Excédents antérieurs | 54 722 | 153 995 | |
| Subvention d'investissement utilisées | 2 127 766 | 1 963 234 | |
| moins amortissement | - 1 698 602 | - 1 530 538 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT UTILISEE NETTE | 429 164 | 432 696 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON UTILISEE | 5-1-1 | 916 146 | 888 662 |
| TOTAL DES FONDS PROPRES AVANT RESULTAT | 1 400 032 | 1 475 353 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | - 34 280 | 50 727 | |
| Total des fonds propres après résultat | 1 365 752 | 1 526 080 | |
| PASSIFS | 5-↓ | 0 | 0 |
| PASSIFS NON COURANTS: | 0 | 0 | |
| Provisions | 5-0-↓ | 10 000 | 10 000 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 10 000 | 10 000 | |
| PASSIFS COURANTS: | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5-1-↓ | 154 726 | 92 141 |
| Autres Passifs courants | 5-2-↓ | 647 610 | 542 271 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0 | 0 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 802 336 | 634 412 | |
| Total des passifs | 812 336 | 644 412 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2 178 088 | 2 170 492 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2010
(exprimé en DTN)
(3/4)
| RUBRIQUES | Notes | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS: | |||
| Revenus | 3 509 561 | 3 084 775 | |
| Autres produits d'exploitation | 176 651 | 190 925 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 686 212 | 3 275 700 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnement consommés | 86 106 | 76 875 | |
| Charges du personnel | 6 | 2 925 735 | 2 508 349 |
| Dotation aux amortis et aux provisions | 175 322 | 217 363 | |
| Autres charges d'exploitation | 554 142 | 490 849 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 741 305 | 3 293 436 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - 55 093 | - 17 736 | |
| Charges financières nettes | 0 | - 391 | |
| Produits des placements nets | 21 093 | 31 291 | |
| Autres gains ordinaires | 1 167 | 40 790 | |
| Autres pertes ordinaires | - 1 447 | - 3 227 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | - 34 280 | 50 727 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 7 | - 34 280 | 50 727 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31 Décembre 2010
(exprimé en DTN)
(4/4)
| Rubriques | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| I- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | - 34 280 | 50 727 |
| Ajustement pour : | 0 | 0 |
| Amortissements des immobilisations | 175 322 | 187 363 |
| Amortissements des subventions d'investissement | - 175 322 | - 187 363 |
| Provisions | 0 | 10 000 |
| Subvention d'exploitation prélevée sur les excédents antérieurs et sur le titre 2 | - 315 081 | - 297 975 |
| Moins/value de cession | 1 167 | 3 227 |
| Plus value de cession | - 1 167 | - 28 087 |
| Variation des : | ||
| Autres actifs | 648 077 | - 594 004 |
| Fournisseurs et autres dettes | 62 585 | - 1 732 |
| Autres Passifs courants | 105 339 | 153 819 |
| Flux de Trésorerie affectés à l'exploitation | 466 641 | - 704 026 |
| II- Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 191 436 | - 201 078 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 24 860 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement | - 191 436 | - 176 218 |
| III- Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | ||
| Encaissement subvention d'Investissement | 379 000 | 199 350 |
| Encaissement subvention d'Investissement provenant du titre I | 5 000 | 10 000 |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de financement | 384 000 | 209 350 |
| IV-VARIATION DE LA TRESORERIE | 659 205 | - 670 892 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 137 611 | 808 503 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 796 816 | 137 611 |