الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
القوائم المالية لسنة 2010
مبالغ بالدينار التونسي
الموازنة
| 2009 | 2010 | الأصول |
|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 5 099 651,912 | 5 419 294,705 | الأصول الثابتة الغير المادية |
| -4.189.115,705 | -4 481 433,620 | تطرح الاستهلاكات |
| 910 536,207 | 937 861,085 | |
| 972 267 670,570 | 1 070 994 249,941 | الأصول الثابتة المادية تحت التصرف في إطار لزمة من الدولة |
| -354 367 062,664 | -381 518 896,808 | تطرح الاستهلاكات و المدخرات |
| 617 900 607,906 | 689 475 353,133 | |
| 455 943 441,355 | 612 471 474,544 | الأصول الثابتة المادية التابعة للشركة |
| -265 650 589,236 | -282 161 140,187 | تطرح الاستهلاكات و المدخرات |
| 190 292 852,119 | 330 310 334,357 | |
| 1 428 211 111,925 | 1 683 465 724,485 | مجموع الأصول الثابتة المادية |
| -620 017 651,900 | -663 680 036,995 | تطرح الاستهلاكات و المدخرات |
| 808 193 460,025 | 1 019 785 687,490 | |
| 8 740 142,325 | 7 156 715,451 | الأصول المالية |
| -349 596,103 | -349 082,781 | تطرح المدخرات |
| 8 390 546,222 | 6 807 632,670 | |
| 817 494 542,454 | 1 027 531 181,245 | مجموع الأصول الثابتة |
| 55 809 320,265 | 65 067 842,533 | أصول غير جارية أخرى |
| 873 303 862,719 | 1 092 599 023,778 | مجموع الأصول الغير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 55 354 736,740 | 58 300 192,014 | المخزونات |
| -2 377 128,701 | -2 699 175,537 | تطرح المدخرات |
| 52 977 608,039 | 55 601 016,477 | |
| 36 139 514,851 | 37 060 133,204 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -1 055 902,795 | -1 566 996,727 | تطرح المدخرات |
| 35 083 612,056 | 35 493 136,477 | |
| 93 307 589,749 | 214 473 693,443 | أصول جارية أخرى |
| -139 054,790 | -139 054,790 | تطرح المدخرات |
| 93 168 534,959 | 214 334 638,653 | |
| 10 383 425,237 | 29 338 309,071 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 24 279 621,270 | 29 820 479,462 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 215 892 801,561 | 364 587 580,140 | مجموع الأصول الجارية |
| 1 089 196 664,280 | 1 457 186 603,918 | مجموع الأصول |
عدد 127 صفحة 6129
ص 6130القوائم المالية لسنة 2010
مبالغ بالدينار التونسي
الموازنة
| مذكرة | الأموال الذاتية و الخصوم | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | |||
| ص 37 و 38 | الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 | |
| النتائج المؤجلة | -70 560 495,258 | -62 006 421,222 | |
| الاحتياطيات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 | |
| منح الاستثمار الصافية و منح أخرى | 663 930 386,762 | 446 340 634,605 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 763 480 449,775 | 554 444 771,654 | |
| نتيجة السنة | -9 327 633,304 | -8 664 890,694 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 754 152 816,471 | 545 779 880,960 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| ص 39 و 40 | مدخرات و فوارق صرف | 945 460,341 | 808 232,743 |
| ص 41 الى 45 | القروض | 488 904 394,643 | 360 851 196,039 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 489 849 854,984 | 361 659 428,782 | |
| الخصوم الجارية | |||
| ص 46 و 47 | المزودون والحسابات المتصلة بهم | 107 504 252,407 | 92 981 015,875 |
| ص 48 الى 50 | الخصوم الجارية الأخرى | 48 896 448,147 | 37 085 977,467 |
| ص 51 الى 59 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 56 783 231,909 | 51 690 361,196 |
| مجموع الخصوم الجارية | 213 183 932,463 | 181 757 354,538 | |
| مجموع الخصوم | 703 033 787,447 | 543 416 783,320 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 457 186 603,918 | 1 089 196 664,280 |
صفحة 6130 | عدد 127
ص 6131القوائم المالية لسنة 2010
بالدينار التونسي
قائمة النتائج
| 2009 | 2010 | الايضاحات |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | ||
| ايرادات الاستغلال | ||
| 136 607 403,318 | 148 640 940,794 | مداخيل |
| 17 401 444,377 | 14 270 898,485 | ايرادات الاستغلال الأخرى |
| 20 962 608,374 | 18 551 904,490 | انتاج الأصول الثابتة |
| 1 245 984,393 | 1 091 738,143 | نقل للحساب الخاص |
| 1 472 039,611 | 59 590,255 | استردادات على المستهلكات و المدخرات |
| 177 689 480,073 | 182 615 072,167 | مجموع ايرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| 142 512,353 | -49 486,571 | تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع |
| 63 358 326,098 | 58 591 266,684 | مشتريات التموينات |
| -7 644 649,358 | -2 895 968,703 | تغير مخزونات التموين |
| 55 713 676,740 | 55 695 297,981 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| -140 000,300 | 71 793,075 | نسوية مشتريات التموين |
| 3 898 260,072 | 4 324 109,503 | مشتريات غير مخزونة |
| 86 631 146,387 | 90 967 561,565 | أعباء الأعوان |
| 42 496 397,801 | 46 924 327,088 | مخصصات الاستهلاكات و المدخرات |
| -25 036 447,438 | -27 793 460,701 | مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة |
| 20 644 600,431 | 24 017 528,647 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 184 350 146,046 | 194 157 670,587 | مجموع أعباء الاستغلال |
| -6 660 665,973 | -11 542 598,420 | نتيجة الاستغلال . |
| 4 134 660,605 | 6 136 441,885 | أعباء مالية |
| 216 577,058 | 223 085,076 | استردادات على المدخرات للأعباء المالية على كاهل الشركة |
| 642 972,985 | 1 200 375,264 | ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى |
| 2 650 846,135 | 7 952 600,540 | الأرباح العادية الأخرى |
| 1 307 730,383 | 951 097,144 | الخسائر العادية الأخرى |
| -1 931 994,810 | 2 288 521,851 | |
| -8 592 660,783 | -9 254 076,569 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| 72 229,911 | 73 556,735 | الأداءات |
| -8 664 890,694 | -9 327 633,304 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات |
| -8 664 890,694 | -9 327 633,304 | النتيجة الصافية للسنة |
| -8 664 890,694 | -9 327 633,304 | النتيجة الصافية للسنة |
| -215 196,400 | 110 816,658 | انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) |
| -8 880 087,094 | -9 216 816,646 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |