الشركة الوطنية للنقل بين المدن
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| الأصول | سنة 2010 | سنة 2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 62 192 | 36 135 |
| تطرح الإستهلاكات | -32 594 | -20 983 |
| 29 598 | 15 152 | |
| الأصول الثابتة المادية | 57 519 413 | 49 431 357 |
| تطرح الإستهلاكات | -44 015 432 | -41 032 766 |
| 13 503 981 | 8 398 591 | |
| الأصول المالية | 796 149 | 867 751 |
| تطرح المدخرات | -1 060 | -1 060 |
| 795 089 | 866 691 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 14 328 668 | 9 280 434 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 14 328 668 | 9 280 434 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 2 391 255 | 2 063 044 |
| تطرح المدخرات | -237 162 | -459 439 |
| 2 154 093 | 1 603 605 | |
| الحرفاء والحاسابات المتصلة بهم | 5 716 932 | 5 893 927 |
| تطرح المدخرات | -1 103 989 | -895 652 |
| 4 612 943 | 4 998 275 | |
| أصول جارية أخرى | 5 712 032 | 4 978 762 |
| تطرح المدخرات | -507 711 | -401 120 |
| 5 204 321 | 4 577 642 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 142 922 | 361 497 |
| تطرح المدخرات | -39 436 | -39 436 |
| 103 486 | 322 061 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 804 905 | 102 493 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 879 748 | 11 604 076 |
| مجموع الأصول | 27 208 416 | 20 884 510 |
Top half
الموازنـــــــــــــــــة
(بالدينــــــــــار)
سنـــــة محاسبية مختــومة في 31 ديسمبر 2010
| الأمـــــوال الذاتيـــــة والخصـــــوم | سنــــة 2010 | سنـــــة 2009 |
|---|---|---|
| الأمـــــوال الذاتيـــــــة | ||
| أمــــوال مخصصـــــــة | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأمـــــوال الذاتيـــــــة الأخـــــرى | 4 823 903 | 0 |
| النتائـــــج المؤجلــــــة | -19 414 495 | -16 123 554 |
| مجمـــوع الأمــــوال الذاتيـــــة قبـــل إحتســـاب نتيجـــة السنـــة المحاسبيـــة | -6 138 872 | -7 671 834 |
| نتيجـــة السنـــــة المحاسبيـــــة | -4 778 017 | -3 290 941 |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيـــــة قبل التخصيــــص | -10 916 889 | -10 962 775 |
| الخصــــــــوم | ||
| الخصـــــــوم غيـــــر الجاريـــــــة | ||
| القـــــــــروض | 10 187 123 | 985 161 |
| الخصـــوم الماليـــــة الأخـــــرى | 1 687 147 | 3 653 016 |
| مدخـــــــــــرات | 41 815 | 41 815 |
| مجمـــوع الخصـــوم غيـــر الجاريـــــة | 11 916 085 | 4 679 992 |
Bottom half
| الخصــــــــوم الجاريــــــــة | سنــــة 2010 | سنـــــة 2009 |
|---|---|---|
| الخصــــــــوم الجاريــــــــة | ||
| المــــــزودون والحســابـــات المتصلـــة بهـــم | 13 635 790 | 7 980 917 |
| الخصـــوم الجاريـــــة الأخــــــــــرى | 8 962 541 | 11 507 393 |
| المساعــدات البنكيــــــة وغيرهـــا من الخصـــــوم الماليــــــة | 3 610 889 | 7 678 983 |
| مجمـــوع الخصـــوم الجاريــــــــة | 26 209 220 | 27 167 293 |
| مجمـــوع الخصـــــوم | 38 125 305 | 31 847 285 |
| مجمـــوع الأمــــوال الذاتيــــــة والخصـــــوم | 27 208 416 | 20 884 510 |
Footer
ص 6134قـــائمـــة النتـــائج
(بالدينــــار)
سنـــة محاسبيـــة مختومـــة في 31 ديسمبر 2010
| سنــــة 2010 | سنـــــة 2009 | |
|---|---|---|
| إيــــــرادات الإستغـــــلال | ||
| مداخيـــــــل | 25 392 410 | 24 674 018 |
| إيــــــرادات الإستغـــــلال الأخـــــرى | 606 948 | 500 918 |
| إنتــــــــاج ثابـــــــت | 1 049 295 | 729 443 |
| مجمـــــوع إيــــــرادات الإستغـــــلال | 27 048 653 | 25 904 379 |
| إعبــــــاء الإستغـــــلال | ||
| تغييـــــر مخزونـــــات | 616 716 | 106 298 |
| مشتريـــــات التمويـــنـــات المستهلكـــة | -10 942 031 | -9 444 865 |
| أعبـــــــاء الأعـــــوان | -13 526 047 | -12 933 697 |
| مخصصــــات الإستهلاكـــات والمدخـــرات | -3 144 910 | -2 734 618 |
| أعبـــــاء الإستغـــــلال الأخـــــرى | -4 655 129 | -4 058 932 |
| مجمـــــوع أعبـــاء الإستغـــــلال | -31 651 401 | -29 065 814 |
| نتيجـــــة الإستغـــــلال | -4 602 748 | -3 161 435 |
| أعبـــــــاء ماليـــة صافيـــــة | -413 836 | -633 142 |
| خسائــــر عاديـــــة أخـــرى | -60 | |
| إيــــــرادات التوظيفـــــات | 76 268 | 70 035 |
| الأربـــــاح العاديــــة الأخـــرى | 190 256 | 460 561 |
| نتيجـــة الأنشطـــة العاديـــة قبـــل إحتســـاب الأداءات | -4 750 120 | -3 263 981 |
| الأداءات علـــــى الأربـــــاح | -27 897 | -26 960 |
| نتيجـــة الأنشطـــة العاديـــة بعـــد إحتســـاب الأداءات | -4 778 017 | -3 290 941 |
| إنعكاســـات التعديلات المحــــاسبيـــــة | 4 823 903 | |
| النتيجـــة الصافيـــة للسنـــة المحاسبيـــة | 45 886 | -3 290 941 |
صفحـة 6134 | عـدد 127
ص 6135جـــدول التدفقـــات النقديـــة
(بالدينـــار)
سنـة محاسبية مختـومة في 31 ديسمبر 2010
| سنــة 2010 | سنــة 2009 | |
|---|---|---|
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بالإستغـــلال | ||
| النتيجـــــة الصافيـــــة | 45 886 | -3 290 941 |
| الإستهلاكـــــات والمدخــــــرات | 3 144 910 | 2 734 618 |
| تغيـــــــرات : | ||
| ـ المخزونـــــات | -616 716 | -106 298 |
| ـ المستحقـــــات | 176 995 | 476 715 |
| ـ أصـــول أخـــرى | -574 254 | -1 123 772 |
| ـ المزوديـــــن | 1 958 914 | 1 076 776 |
| ـ ديــــون أخـــرى | -2 544 852 | 2 341 255 |
| ـ فوائـــد مطلوبـــة | -1 008 114 | 103 620 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 0 | 0 |
| خســـارة في قيمـــة التفويـــت | 283 346 | 0 |
| مقـــابيــض متأتيـة مـن تفويــت في المخزون | 5160 | 0 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من الإستغـــلال | 871 275 | 2 211 973 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة الإستثمـــار | ||
| الدفوعـــات المتأتيـــة من إقتنـــــاء أصـــول ثابتــــة / مادیـــة وأصـــول غیـر مادیـــة | -4 453 206 | -1 794 352 |
| مقـابيــض متـأتية مـن تفـويــت في أصـول ثـابتة | ||
| دفوعـــات بعنـــوان قـــروض للأعـــوان | -392 577 | -252 786 |
| مقابيـــض متأتيـــة من ســـداد قـــروض الأعـــوان | 523 738 | 146 245 |
| التدفقـــات النقديـــة المخصصـــة لأنشطـــة الإستثمـــار | -4 322 045 | -1 900 893 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة التمويـــل | ||
| مقابيـــض متأتيـــة مـــن القـــروض | 11 279 545 | 570 836 |
| ســـــداد القـــــروض | -8 225 633 | -1 910 391 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من أنشطـــة التمويـــل | 3 053 912 | -1 339 555 |
| تغيـــــــر الخزينـــــــة | -396 858 | -1 028 475 |
| الخزينـــة في بدايـــة السنـــة المحاسبيـــــة | -1 646 321 | -617 846 |
| الخزينـــة في ختـــم السنـــة المحاسبيـــــة | -2 043 179 | -1 646 321 |