| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2010 |
|---|
الـمـوازنـة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| الأصـــــول | إيضاحات | 2010 | 2009 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | 1 | |||
| الأصول غير المادية | 1.1 | 226 950,260 | 145 399,960 | 81 550,300 |
| تطرح الاستهلاكات | -157 803,245 | -109 758,737 | -48 044,508 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 62 696 708,199 | (1)57 755 784,617 | 4 940 923,582 |
| تطرح الاستهلاكات | -29 601 379,410 | (1)-27 615 795,682 | -1 985 583,728 | |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 3.1 | 4 725 426,809 | (1)4 717 612,676 | 7 814,133 |
| تطرح الاستهلاكات | -2 113 774,137 | (1)-1 801 157,491 | -312 616,646 | |
| أصول في طور الإنجاز | 4.1 | 280 863,231 | 223 916,212 | 56 947,019 |
| الأصول المالية | 5.1 | 6 802 516,859 | 6 808 042,916 | -5 526,057 |
| تطرح المدخرات | -341 800,000 | -342 300,000 | 500,000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 42 517 708,566 | 39 781 744.471 | 2 735 964,095 | |
| أصول غير جارية أخرى | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 42 517 708,566 | 39 781 744,471 | 2 735 964,095 | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 203 213,971 | 161 902,684 | 41 311,287 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 811 521,718 | (2)239 705,826 | 571 815,892 |
| تطرح المدخرات | -20 372,370 | -16 046,370 | -4 326,000 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 7 189 711,334 | 5 052 467,389 | 2 137 243,945 |
| تطرح المدخرات | -804 442,883 | -737 703,427 | -66 739,456 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.2 | 53 530,450 | 64 501,099 | -10 970,649 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 30 310 595,384 | 20 598 260,336 | 9 712 335,048 |
| مجموع الأصول الجارية | 37 743 757,604 | 25 363 087,537 | 12 380 670,067 | |
| مجموع الأصول | 80 261 466,170 | 65 144 832,008 | 15 116 634,162 |
(1)+(2): تمت معالجة هذه الحسابات بغرض مقارنتها بحسابات سنة 2010
ص 6196الـــمـــوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2010 | 2009 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 | |
| الاحتياطات | 1.3 | 27 416 603,872 | 27 469 396,657 | -52 792,785 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 7 677 020,000 | 8 411 870,000 | -734 850,000 |
| النتائج المؤجلة | -7 018 591,316 | - | -7 018 591,316 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 47 366 212,556 | 55 172 446,657 | -7 806 234,101 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 11 910 236,456 | -7 018 591,316 | 18 928 827,772 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 59 276 449,012 | 48 153 855,341 | 11 122 593,671 | |
| الخــــصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | 4 | |||
| المدخرات | 1.4 | 6 684 545,963 | 7 720 042,922 | -1 035 496,959 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 684 545,963 | 7 720 042,922 | -1 035 496,959 | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 8 298 054,649 | 451 512,248 | 7 846 542,401 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 2 002 416,546 | 4 819 421,497 (2) | -2 817 004,951 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 3.5 | 4 000 000,000 | 4 000 000,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 14 300 471,195 | 9 270 933,745 | 5 029 537,450 | |
| مجموع الخصوم | 20 985 017,158 | 16 990 976,667 | 3 994 040,491 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 80 261 466,170 | 65 144 832,008 | 15 116 634,162 |
(2): تمت معالجة هذه الحسابات بغرض مقارنتها بحسابات سنة 2010
ص 6197| إيضاحات | 2010 | 2009 | التغييرات | |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | 6 | |||
| مداخيل | 1.6 | 76 970 613,930 | 5 689 917,284 | 71 280 696,646 |
| ايرادات استغلال أخرى | 2.6 | 778 596,048 | 1 153 571,629 (3) | -374 975,581 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 77 749 209,978 | 6 843 488,913 | 70 905 721,065 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 62 360 264,872 | 4 305 281,914 (3) | 58 054 982,958 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 2 822 364,437 | 2 024 968,669 (4) | 797 395,768 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.7 | 2 495 316.929 | 7 804 326,868 | -5 309 009,939 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 2 369 185,880 | 1 384 695,320 (4) | 984 490,560 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 70 047 132,118 | 15 519 272,771 | 54 527 859,347 | |
| نتيجة الاستغلال | 7 702 077,860 | -8 675 783,858 | 16 377 861,718 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | 1 419 904,181 | 41 231,131 | 1 378 673,050 |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 1 716 973,694 | 1 176 771,457 | 540 202,237 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 4 047 923,027 | 719 041,270 | 3 328 881,757 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 136 017,622 | 197 089,196 | -61 071,574 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 11 911 052,778 | -7 018 291,458 | 18 929 344,236 | |
| الآداءات على الأرباح | 816,322 | 299,858 | 516,464 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 11 910 236,456 | -7 018 591,316 | 18 928 827,772 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 11 910 236,456 | -7 018 591,316 | 18 928 827,772 |
(3)+(4): تمت معالجة هذه الحسابات بغرض مقارنتها بحسابات سنة 2010
ص 6198جـدول التدفقـات النقديــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| 2009 | 2010 | البيان |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| -7 018 591,316 | 11 910 236,456 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـــ : | ||
| 7 761 087,971 | 3 681 813,379 | الاستهلاكات والمدخرات |
| -460 726,419 | -2 300 500,000 | إرجاع مدخرات |
| -1 028 790,000 | -734 850,000 | حصص منح الاستثمار |
| -68 673,942 | - 41 311,287 | تغيير مخزونات |
| -203 696,505 | - 571 815,892 | تغييرات المستحقات |
| 1 397 690,385 | - 2 136 834,029 | ¤ تغييرات أصول أخرى |
| 2 915 262,245 | 5 029 537,450 | تغيـيرات المزودين وديون أخرى |
| -7 050,000 | زائد أو فائض قيمة التفويت | |
| 491 131,649 | 14 836 276,077 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| -1 383 414,523 | - 5 087 235,034 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية وأصول في طور الإنجاز |
| 7 050,000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |
| -93 341,188 | -36 705,995 | الدفعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق / الاجتماعي |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| - 1 469 705,711 | - 5 123 941,029 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | ||
| سداد القروض | ||
| 0 | 0 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| -978 574,062 | 9 712 335,048 | تغيير الخزينة |
| 21 576 834,398 | 20 598 260,336 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 20 598 260,336 | 30 310 595,384 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |