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Divers · Bilans et comptes financiers

S.N.R

Publié au Annonces légales n° 128 du 25 octobre 2011, page 6195 · réf. 2011R03687BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6195) Tout le numéro 128 النصّ العربي

Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2010

20102009Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles226 950,260145 399,96081 550,300
Amortissements-157 803,245-109 758,737-48 044,508
Immobilisations Corporelles62 696 708,199(1)57 755 784,6174 940 923,582
Amortissements-29 601 379,410(1)-27 615 795,682-1 985 583,728
Immobilisations Corporelles a statut juridiques particulier4 725 426,809(1)4 717 612,6767 814,133
Amortissements-2 113 774,137(1)-1 801 157,491-312 616,646
Immobilisations Encours280 863,231223 916,21256 947,019
Immobilisations Financières6 802 516,8596 808 042,916-5 526,057
Provisions-341 800,000-342 300,000500,000
Total des actifs immobilisés42 517 708,56639 781 744,4712 735 964,095
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants42 517 708,56639 781 744,4712 735 964,095
Actifs Courants
Stock203 213,971161 902,68441 311,287
Clients et Comptes Rattachés811 521,718(2)239 705,826571 815,892
Provisions-20 372,370-16 046,370-4 326,000
Autres actifs Courants7 189 711,3345 052 467,3892 137 243,945
Provisions-804 442,883-737 703,427-66 739,456
Placements et Autres Actifs Financiers53 530,45064 501,099-10 970,649
Liquidités et équivalents de liquidités30 310 595,38420 598 260,3369 712 335,048
Total des Actifs Courants37 743 757,60425 363 087,53712 380 670,067
Total des Actifs80 261 466,17065 144 832,00815 116 634,162

(1) + (2): Objet de retraitement comptable pour pouvoir les comparer avec les comptes de l'année 2010

p. 6196

Bilan

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2010

20102009Variations
Capitaux Propres
Capital Social19 291 180,00019 291 180,0000,000
Réserves27 416 603,87227 469 396,657-52 792,785
Autres Capitaux Propres7 677 020,0008 411 870,000-734 850,000
Résultats reportés-7 018 591,316--7 018 591,316
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice47 366 212,55655 172 446,657-7 806 234,101
Résultat de l'exercice11 910 236,456-7 018 591,31618 928 827,772
Total des Capitaux Propres avant affectation59 276 449,01248 153 855,34111 122 593,671
Passifs
Passifs non Courants
Provisions6 684 545,9637 720 042,922-1 035 496,959
Total Passifs non Courants6 684 545,9637 720 042,922-1 035 496,959
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés8 298 054,649451 512,2487 846 542,401
Autres Passifs Courants2 002 416,546(2)4 819 421,497-2 817 004,951
Concours Bancaire et autres Passifs Financiers4 000 000,0004 000 000,0000,000
Total des Passifs Courants14 300 471,1959 270 933,7455 029 537,450
Total des Passifs20 985 017,15816 990 976,6673 994 040,491
Total des Capitaux Propres et des Passifs80 201 466,17065 144 832,00815 116 634,162

(2): Objet de retraitement comptable pour pouvoir les comparer avec les comptes de l'année 2010

p. 6197

Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2010

20102009Variations
Produits d'Exploitation
Revenus76 970 613,9305 689 917,28471 280 696,646
Autres Produits d'Exploitations778 596,048(3)1 153 571,629-374 975,581
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation77 749 209,9786 843 488,91370 905 721,065
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés62 360 264,872(3)4 305 281,91458 054 982,958
Charges de Personnel2 822 364,437(4)2 024 968,669797 395,768
Dotations aux Amortissements et aux Provisions2 455 316,9297 804 326,868-5 309 009,939
Autres Charges d'Exploitations2 369 185,880(4)1 384 695,320984 490,560
Total Charges d'Exploitation70 047 132,11815 519 272,77154 527 859,347
Résultat d'Exploitation7 702 077,860-8 675 783,85816 377 861,718
Charges Financières1 419 904,18141 231,1311 378 673,050
Produits des Placements1 716 973,6941 176 771,457540 202,237
Autres Gains Ordinaires4 047 923,027719 041,2703 328 881,757
Autres Pertes Ordinaires136 017,622197 089,196-61 071,574
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt11 911 052,778-7 018 291,45818 929 344,236
Impôt sur le Bénéfice816,322299,858516,464
Résultat Net de l'Exercice11 910 236,456-7 018 591,31618 928 827,772

(4)+(3) : Objet de retraitement comptable pour pouvoir les comparer avec les comptes de l'année 2010

p. 6198

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2010
20102009
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net11 910 236,456-7 018 591,316
Ajustements pour
Amortissements et Provisions3 681 813,3797 761 087,971
Reprise provisions-2 300-460 726,419
Subvention d'investissement500,000-1 028 790,000
Variation de stocks-41 311,287-68 673,942
Variation des Créances-571 815,892-203 696,505
Variation Autres Actifs-2 136 834,029-1 397 690,385
Variation Fournisseurs et autres Dettes5 029 537,4502 915 262,245
Plus ou moins Values de Cessions-7 050,000
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation14 836 276,077491 131,649
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-5 087 235,034-1 383 414,523
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations7 050,000
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-36 705,995-93 341,188
Financière
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations
Financière
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement-5 123 941,029-1 469 705,711
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Dividendes et Autres Distribution
Encaissements Provenant des Emprunts
Encaissements Provenant des Subventions d'Investissement
Remboursement des Emprunts
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement00
Variation de Trésorerie9 712 335,048-978 574,062
Trésorerie au Début de l'Exercice20 598 260,33621 576 834,398
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice30 310 595,38420 598 260,336

Citer : S.N.R, JORT (Annonces légales) n° 128 du 25 octobre 2011, p. 6195.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.