الصادر بالرائد الرسمي عدد 123 بتاريخ 13 أكتوبر 2011 ص 5886.
يقرأ : تسمية السيدة نعمة اللومي بن شعبان عضوا جديد بمجلس الإدراة.
تحت عدد D24336291.
والبقية بدون تغيير.
ص 6237موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة
(بالدينـــار)
الأصــــــول
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2 010 | 2 009 |
|---|---|---|
| الأصـــــول غير الجاريـــة | ||
| الاصول الثابتــــــــة | ||
| - الاصول غير المادية | 1 132 378 | 1 103 528 |
| - تطرح الاستهلاكات | (1 026 117) | (1 012 903) |
| 106 261 | 90 625 | |
| - الاصول الثابتة المادية | 1 997 098 490 | 1 912 401 289 |
| - تطرح الاستهلاكات | (817 199 925) | (759 891 771) |
| 1 179 898 564 | 1 152 509 518 | |
| - الاصول المــالية | 52 952 636 | 48 786 033 |
| - تطرح المدخرات | (786 329) | (786 329) |
| 52 166 306 | 47 999 703 | |
| مجموع الاصول الثابتــة | 1 232 171 132 | 1 200 599 847 |
| أصول غير جارية أخرى | 26 060 935 | 24 721 736 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 258 232 067 | 1 225 321 583 |
| الأصــــــول الجاريـــــة | ||
| - المخزونــــات | 21 979 555 | 28 599 250 |
| - تطرح المدخرات | (6 030 017) | (7 071 266) |
| 15 949 538 | 21 527 984 | |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 158 033 635 | 148 715 473 |
| - تطرح المدخرات | (39 254 359) | (34 372 878) |
| 118 779 277 | 114 342 595 | |
| - أصول جارية أخرى | 52 248 001 | 36 837 344 |
| تطرح المدخرات | (10 782 957) | (8 164 197) |
| 41 465 043 | 28 673 148 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 13 201 333 | 14 505 842 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 11 886 071 | 21 295 783 |
| مجموع الأصول الجارية | 201 281 262 | 200 345 352 |
| مجموع الأصول | 1 459 513 329 | 1 425 666 935 |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| المـــوازنــــة / (بالدينــــار) | ||
| الامـوال الذاتية و الخصوم | ||
| سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر | ||
| الامــوال الذاتية | ||
| - الامــــوال المخصصة | 487 092 470 | 458 637 499 |
| - الاحتيــاطــــات | 29 190 352 | 81 864 252 |
| - ألاموال الذاتية الأخرى | 444 456 287 | 411 563 148 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 960 739 108 | 952 064 898 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (36 436 568) | (51 987 196) |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 924 302 540 | 900 077 702 |
| ألخصـــوم | ||
| ألخصوم الغير جــارية | ||
| - القــــروض | 262 100 422 | 268 438 188 |
| - خصوم غير جارية اخرى | 1 464 | 2 231 210 |
| - مدّخـــرات | 13 247 435 | 14 256 488 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 275 349 321 | 284 925 886 |
| ألخصــوم الجـــــــارية | ||
| - المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | 53 736 320 | 58 103 532 |
| - الخصوم الجارية الأخرى غير المالية | 128 803 677 | 113 778 495 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 77 321 471 | 68 781 320 |
| مجموع الخصوم الجارية | 259 861 469 | 240 663 347 |
| مجموع الخصوم | 535 210 789 | 525 589 232 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 459 513 329 | 1 425 666 935 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل | 236 682 955 | 213 590 162 |
| - إنتاج ثابت | 1 235 216 | 2 149 984 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | 26 717 923 | 23 940 211 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 264 636 095 | 239 680 358 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - مشتريات السلع المستهلكة | 75 004 579 | 67 626 620 |
| - أعباء الأعوان | 126 753 955 | 121 143 238 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 63 347 805 | 67 278 779 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 27 672 253 | 28 005 145 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 292 778 593 | 284 053 781 |
| نتيجة الإستغلال | (28 142 498) | (44 373 423) |
| - إيرادات التوظيفات | 5 729 174 | 5 372 964 |
| - أعباء مالية صافية | (10 394 862) | (9 976 667) |
| - خسائر الصرف | (4 980 845) | (5 566 193) |
| - أرباح عادية أخرى | 3 344 708 | 2 988 806 |
| - خسائر عادية أخرى | (1 715 465) | (182 686) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداء | (36 159 787) | (51 737 199) |
| - الآداءات على الأرباح | 276 781 | 249 997 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | (36 436 568) | (51 987 196) |
| - انعكاسات التغييرات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية | (36 436 568) | (51 987 196) |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (51 987 196) | (36 436 568) |
| - الاستهلاكات و المدّخرات | 67 278 779 | 63 347 805 |
| - تسويات ناتجة غن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية | (1 454 099) | (24 066 641) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | 13 837 483 | 2 844 595 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتاتية من اقتناء الأصول | (94 431 074) | (84 267 670) |
| - المقابيض المتأتية من التفويت | 1 165 352 | 432 188 |
| - التدفقات المتأية من الأصول المالية | (2 515 925) | (4 166 603) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة الاستثمار | (95 781 647) | (88 002 085) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض صافية متأتية من القروض | 10 671 910 | 300 000 |
| - مقابيض متأتية من حجز الضمانات | (3 011 460) | (4 712 653) |
| - مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات | 2 954 031 | 2 910 503 |
| - مقابيض الامول المخصصة | 25 966 950 | 28 454 971 |
| - تمويلات متأتية من المشتركين | 31 585 542 | 47 045 274 |
| - دفوعات متأية الصندوق الاجتماعي | (701 920) | (138 811) |
| - مقابيض متأتية عن تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | 1 011 879 | (2 229 746) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة التمويل | 68 476 932 | 71 629 538 |
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| تغييـــر الخزينة | (13 467 232) | (13 527 953) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (733 452) | (14 200 684) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (14 200 684) | (27 728 636) |