Annonce n° 2011T05839SANB2 parue au jort n°127 du 22/10/2011 page 6101 — Annonces légales JORT n° 129 du 27 octobre 2011

Lire : reconduction ... et de Madame Selma Elloumi Rekik.

Et le reste sans changement.

p. 6237

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Société Nationale d'Exploitation
et de Distribution des eaux

SONEDE
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Actifs	Solde au 31 Décembre
	Notes	2010	2009
Actifs non courants
-
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	IV.1.	1 132 378	1 103 528
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(1 026 117)	(1 012 903)
		106 261	90 625
Immobilisations corporelles	IV.1.	1 997 098 490	1 912 401 289
- Amortissements des immobilisations corporelles		(817 199 925)	(759 891 771)
		1 179 898 564	1 152 509 518
Immobilisations financières	IV.2.	52 952 636	48 786 033
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières		(786 329)	(786 329)
		52 166 306	47 999 704
Total des actifs immobilisés		1 232 171 132	1 200 599 847
Autres actifs non courants	IV.3.	26 060 935	24 721 736
Total des actifs non courants		1 258 232 067	1 225 321 583
Actifs courants
---	---	---	---
- Stocks	IV.4.	21 979 555	28 599 250
- Provisions pour dépréciation des stocks		(6 030 017)	(7 071 266)
		15 949 538	21 527 984
- Clients et comptes rattachés	IV.5.	158 033 635	148 715 473
- Provisions pour dépréciation des comptes clients		(39 254 359)	(34 372 878)
		118 779 277	114 342 595
Autres actifs courants	IV.6.	52 248 001	36 837 344
- Provisions pour dépréciation des autres actifs courants		(10 782 957)	(8 164 197)
		41 465 043	28 673 148
Placements et autres actifs financiers	IV.7.	13 201 333	14 505 842
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8.	11 886 071	21 295 783
Total des actifs courants		201 281 262	200 345 352
Total des actifs		1 459 513 329	1 425 666 935

p. 6238

BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux propres et passifs	Solde au 31 Décembre
	Notes	2010	2009
Capitaux propres
Fonds de dotation	IV.9.	487 092 470	458 637 498
Réserves et primes liées au capital	IV.10.	29 190 352	81 864 252
Autres capitaux propres	IV.11.	444 456 287	411 563 148
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		960 739 108	952 064 898
Résultat de l'exercice		(36 436 568)	(51 987 196)
Total des capitaux propres avant affectation		924 302 540	900 077 702
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	IV.12.	262 100 422	268 438 188
Autres passifs non courants		1 464	2 231 210
Provisions pour risques et charges	IV.13.	13 247 435	14 256 488
Total des passifs non courants		275 349 321	284 925 886
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.14.	53 736 320	58 103 532
Autres passifs courants *	IV.15.	128 803 677	113 778 495
Concours bancaires et autres passifs financiers	IV.16.	77 321 471	68 781 320
Total des passifs courants		259 861 469	240 663 347
Total des passifs		535 210 789	525 589 233
Total des capitaux propres et des passifs		1 459 513 329	1 425 666 935

p. 6239

Etat de résultat
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois
clos le 31 Décembre

	Notes	2010	2009
Produits d'exploitation
Revenus	IV.17.	236 682 955	213 590 163
Production d'immobilisations		1 235 216	2 149 984
Autres produits d'exploitation	IV.18.	26 717 923	23 940 211
Total des produits d'exploitation		264 636 095	239 680 358
Charges d'exploitation
Achats consommés	IV.19.	75 004 579	67 626 620
Charges de personnel	IV.20.	126 753 955	121 143 237
Dotations aux amortissements et aux provisions	IV.21.	63 347 805	67 278 779
Autres charges d'exploitation	IV.22.	27 672 253	28 005 145
Total des charges d'exploitation		292 778 593	284 053 781
Résultat d'exploitation		(28 142 498)	(44 373 423)
Produits des placements	IV.23.	5 729 174	5 372 964
Charges financières nettes	IV.24.	10 394 862	9 976 667
Pertes de change	IV.25.	4 980 845	5 566 193
Autres gains ordinaires	IV.26.	3 344 708	2 988 806
Autres pertes ordinaires	IV.27.	1 715 465	182 686
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(36 159 787)	(51 737 199)
Impôt sur les bénéfices	IV.28.	276 781	249 997
Résultat des activités ordinaires après impôt		(36 436 568)	(51 987 196)
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice		(36 436 568)	(51 987 196)
Résultat net de l'exercice		(36 436 568)	(51 987 196)
Effets des modifications comptables (Net d'impôt)
Résultat de l'exercice après modification comptable		(36 436 568)	(51 987 196)

p. 6240

Etat des flux de trésorerie

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Exercice de 12 Mois clos le 31 Décembre
	2010	2009
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat Net	(36 436 568)	(51 987 196)
Ajustements pour:
Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises	63 347 805	67 278 779
Différence de conversion	(1 339 199)	3 392 109
Quote part des subventions virées en résultat	(16 336 322)	(14 626 083)
Variation des stocks	6 619 695	(2 017 118)
Variation des créances	(9 318 162)	6 707 766
Variation des autres actifs courants	(6 927 245)	(2 047 119)
Variation des placements et autres actifs financiers	1 304 510	(169 831)
Variation des fournisseurs et des autres passifs	1 775 114	7 307 961
Perte de change latente net	587 158	1 163 568
Produit net sur cession d'immobilisations	(432 188)	(1 165 352)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	2 844 595	13 837 483
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements pour acquisitions d'immobilisations	(84 267 670)	(94 431 074)
Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles	432 188	1 165 352
Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières	(4 166 603)	(2 515 925)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(88 002 085)	(95 781 647)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements nets des remboursements des emprunts	300 000	10 671 910
Décaissements des retenues de garantie	(4 712 653)	(3 011 460)
Avances sur consommations reçues des abonnés	2 910 503	2 954 031
Encaissements budget de l'État	28 454 971	25 966 950
Encaissements provenant des financements des abonnés	47 045 274	31 585 542
Décaissements nets fonds social	(138 811)	(701 920)
Encaissements autres passifs financiers	(2 229 746)	1 011 879
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	71 629 538	68 476 932
Variation de trésorerie	(13 527 952)	(13 467 232)
Trésorerie au début de l'exercice	(14 200 684)	(733 452)
Trésorerie à la clôture de l'exercice	(27 728 636)	(14 200 684)