| الأصول | افصاحات | 2 010 | 2 009 | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| تونس الطرقات السيارة | ||||
| القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 | ||||
| الموازنة | ||||
| (بالدينار التونسي) | ||||
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | ||||
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | ||||
| الأصول غير المادية | 4 | 610 038 | 626 074 | -2,56% |
| تطرح الإستهلاكات | 608 147 | 607 716 | 0,07% | |
| 1 891 | 18 358 | -89,70% | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5 | 774 236 526 | 628 323 272 | 23,22% |
| تطرح الإستهلاكات | 92 349 049 | 77 423 232 | 19,28% | |
| 681 887 477 | 550 900 040 | 23,78% | ||
| الأصول المالية | 6 | 330 049 395 | 455 092 446 | -27,48% |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 011 938 762 | 1 006 010 844 | 0,59% | |
| أصول غير جارية أخرى | 7 | 74 438 729 | 41 446 647 | 79,60% |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 086 377 492 | 1 047 457 491 | 3,72% | |
| الأصول الجارية | ||||
| المخزونات | 8 | 1 230 855 | 1 986 740 | -38,05% |
| تطرح المدخرات | 38 962 | 9 667 | 303,05% | |
| 1 191 893 | 1 977 073 | -39,71% | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 9 | 1 249 977 | 1 067 945 | 17,05% |
| تطرح المدخرات | 142 827 | 115 569 | 23,59% | |
| 1 107 150 | 952 375 | 16,25% | ||
| أصول جارية أخرى | 10 | 4 136 690 | 385 266 | 973,72% |
| الدولة الأداءات | 11 | 31 696 117 | 13 860 088 | 128,69% |
| سيولة و ما يعادل السيولة | 12 | 529 062 695 | 14 278 422 | 3605,33% |
| مجموع الأصول الجارية | 567 194 545 | 31 453 225 | 1703,30% | |
| مجموع الأصول | 1 653 572 037 | 1 078 910 716 | 53,26% |
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| الأموال الذاتية و الخصوم | افصاحات | 2 010 | 2 009 | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||||
| رأس المال الإجتماعي | 894 379 300 | 270 529 300 | 230,60% | |
| الإحتياطات القانونية | 928 728 | 928 728 | 0,00% | |
| إحتياطات التجديد | 2 281 536 | 2 281 536 | 0,00% | |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 634 769 | 634 969 | -0,03% | |
| إحتياطات لتجديد الأصول الثابتة | 5 823 686 | 5 823 686 | 0,00% | |
| نتائج مؤجلة | -23 927 476 | -8 441 262 | 183,46% | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة | 880 120 543 | 271 756 957 | 223,86% | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -9 761 971 | -14 347 899 | 31,96% | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13 | 870 358 573 | 257 409 059 | 238,12% |
| الخصوم غير الجارية | ||||
| القروض | 14 | 586 537 323 | 397 906 911 | 47,41% |
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 15 | 3 424 604 | 139 889 | 2348,09% |
| فوارق صرف مؤجلة | 16 | 116 242 | 431 640 | |
| الدولة دفوعات مسبقة على راس المال | 17 | 94 254 000 | 373 254 000 | -74,75% |
| الخصوم الغير الجارية الاخرى | 18 | 1 033 462 | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 685 365 631 | 771 732 440 | -11,19% | |
| الخصوم الجارية | ||||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 19 | 35 488 877 | 8 037 007 | 341,57% |
| الدولة الأداءات | 20 | 27 200 706 | 15 730 799 | 72,91% |
| الخصوم الجارية الأخرى | 21 | 6 000 124 | 1 559 718 | 284,69% |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 22 | 29 158 126 | 24 441 694 | 19,30% |
| مجموع الخصوم الجارية | 97 847 833 | 49 769 218 | 96,60% | |
| مجموع الخصوم | 783 213 464 | 821 501 658 | -4,66% | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 653 572 037 | 1 078 910 716 | 53,26% |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| البيانات | افصاحات | 2 010 | 2 009 | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||||
| مداخيل | 23 | 36 308 616 | 32 442 765 | 11,92% |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 24 | 1 082 438 | 956 621 | 13,15% |
| انتاج ثابت | 1 928 201 | 0 | 0,00% | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 39 319 255 | 33 399 385 | 17,72% | |
| أعباء الإستغلال | ||||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 25 | -2 267 816 | -2 849 841 | -20,42% |
| أعباء الأعوان | 26 | -9 125 204 | -6 913 206 | 32,00% |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 27 | -14 932 318 | -12 423 289 | 20,20% |
| معلوم الإستغلال | 28 | -10 695 388 | -10 106 931 | 5,82% |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 29 | -8 397 802 | -7 392 208 | 13,60% |
| مجموع أعباء الإستغلال | -45 418 528 | -39 685 475 | 14,45% | |
| نتيجة الإستغلال | -6 099 273 | -6 286 090 | -2,97% | |
| أعباء مالية صافية | 30 | -15 539 917 | -8 077 793 | 92,38% |
| إيرادات التوضيفات | 31 | 11 498 647 | 228 880 | 4923,88% |
| الأرباح العادية الأخرى | 32 | 603 073 | 52 598 | 1046,57% |
| الخسائر العادية الأخرى | 33 | -180 851 | -226 411 | -20,12% |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -9 718 321 | -14 308 815 | 32,08% | |
| الأداءات على الأرباح | 34 | -43 649 | -39 084 | 11,68% |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -9 761 971 | -14 347 899 | 31,96% | |
| التعديلات المحاسبية | -1 138 315 | -1 571 940 | -27,59% | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -10 900 286 | -15 919 838 | 31,53% |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| البيانات | 2 010 | 2 009 | النسبة |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -9 761 971 | -14 347 899 | 31,96% |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 18 280 182 | 12 423 289 | 47,14% |
| التعديلات المحاسبية | -1 138 315 | -1 571 940 | |
| تغييرات | |||
| المخزونات | 755 885 | -215 681 | -450,46% |
| المستحقات | -182 032 | -11 006 | 1553,97% |
| أصول أخرى | -21 600 119 | 40 050 932 | -153,93% |
| المزودون و ديون الإستغلال | 72 921 | -69 159 | -205,44% |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 910 314 | 8 378 958 | 89,88% |
| فوائد القروض الجارية | 1 224 796 | -436 341 | -380,70% |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 3 561 660 | 44 201 152 | -91,94% |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -118 518 268 | -40 338 267 | 193,81% |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 126 076 514 | -269 974 737 | -146,70% |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 7 558 246 | -310 313 004 | -102,44% |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 344 850 000 | 270 000 000 | 27,72% |
| مقابيض متأتية من القروض | 179 557 915 | 29 546 806 | 507,71% |
| سداد القروض | -20 743 349 | -41 467 513 | -49,98% |
| الصندوق الإجتماعي | -200 | ||
| التدفقات المتأتية من انشطه التمويل | 503 664 367 | 258 079 293 | 95,16% |
| تغير الخزينة | 514 784 273 | -8 032 558 | -6508,72% |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 14 278 422 | 22 310 981 | -36,00% |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 529 062 695 | 14 278 422 | 3605,33% |