الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2010 و 2009
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير المادية | 507 701 | 356 553 |
| تطرح الإستهلاكات | <296 806> | <189 679> |
| 210 895 | 166 874 | |
| الأصول الثابتة المادية | 1 431 084 | 1 217 924 |
| تطرح الإستهلاكات | <602 460> | <411 781> |
| 828 625 | 806 143 | |
| أصول غير الجارية أخرى | 80 173 | 7 161 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 119 693 | 980 177 |
| الأصول | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| المخزونات / تطرح المدخرات | 22 733 | 23 273 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | ||
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 307 789 | 653 513 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 782 427 | 275 211 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 112 949 | 951 997 |
| مجموع الأصول | 2 232 641 | 1 932 174 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2010 و 2009
(بالدينار التونسي)
| 2009/12/31 | 2010/12/31 | الخصوم |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | ||
| الإحتياطات | ||
| 1 393 431 | 1 456 478 | أموال ذاتية أخرى |
| 52 918 | 42 217 | النتائج المؤجلة |
| <49 754> | <49 754> | |
| 1 396 595 | 1 448 942 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 94 613 | 860 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 1 491 208 | 1 449 802 | مجموع الأموال الذاتية |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| القروض / الخصوم المالية الأخرى / المدخرات | ||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| 38 058 | 164 128 | المزودون وحسابات مرتبطة بهم |
| 402 908 | 618 711 | خصوم جارية اخرى |
| - | - | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 440 966 | 782 839 | مجموع الخصوم الجارية |
| 440 966 | 782 839 | مجموع الخصوم |
| 1 932 174 | 2 232 641 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2010 و 2009
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 2 073 553 | 2 211 240 |
| مداخيل | 1 759 127 | 1 869 600 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 314 426 | 341 640 |
| إنتاج ثابت | ||
| أعباء الاستغلال | (2 075 410) | (2 112 031) |
| تغير المخزونات | <540> | 4 519 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | < 59 678> | <68 486> |
| أعباء الأعوان | <1 177 257> | <1 104 054> |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | < 328 849> | <247 028> |
| إعباء الإستغلال الأخرى | < 509 086> | <696 983> |
| <1 857> | 99 209 | |
| إيرادات/أعباء مالية صافية | (245) | (3 260) |
| إيرادات التوظيفات | 456 | 1 168 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 095 | 2 749 |
| الخسائر العادية الأخرى | (5 238) | (5 004) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداء | 1 210 | 94 863 |
| الأداءات على الأرباح | < 350> | <250> |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداء | 860 | 94 613 |
| العناصر الطارنه | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 860 | 94 613 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 860 | 94 613 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2010 و 2009
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض مشاريع منجزة من طرف الوكالة | 123 515 | |
| مقابيض منح الاستغلال | 2 083 994 | 2 124 347 |
| الدفوعات للمزودين و الغير | <616 600> | <660 518> |
| الدفوعات للأعوان | <731 620> | <655 249> |
| الدفوعات المتأتية من الضرائب و الأداءات | <147 769> | <156 891> |
| الدفوعات المتأتية من الأعباء الاجتماعية | <261 241> | <282 363> |
| مقابيض استغلال أخرى | 46 362 | 84 582 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 373 126 | 577 423 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | <309 519> | <504 593> |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | <309 519> | <504 593> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| خسائر الصرف | ||
| مقابيض منح الاستثمار | 443 609 | 56 838 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 443 609 | 56 838 |
| تغير الخزينة | 507 216 | 129 667 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 275 211 | 145 544 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 782 427 | 275 211 |