إصلاح خطأ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 137 بتاريخ 15 نوفمبر 2011 إعلان عدد 2011T06287SANB2 صفحة 6525. " الشركة التونسية للطحن وصنع السميد". يقرأ : المقر الاجتماعي "46 شارع الحبيب بورقيبة" وليس "46 شارع الحبيب ثامر". والبقية بدون تغيير.
ص 6906موازنات وحسابات مالية
التنمية الإجتماعية بالقصرين
المقر الإجتماعي: شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي التونسي -1200- القصرين
المعرف الجبائي: 594166X/P/M/000
السجل التجاري: B1103661997
شركة ذات الاسم رأس مالها: 6.236.055.000 دينار
شركة التنمية الإجتماعية
المصادقة عليها من قبل الجلسة العادية العامة للشركة و من قبل مراقب حسابات الشركة بتاريخ 2011/07/21
الوضعية المالية مختصرة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار): مصاريف عليها من قبل
الخصوم
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 000 000 000 | 6 236 055 000 |
| الاحتياطات | 75 829 666 | 75 829 666 |
| النتائج المرحلة | (201 421 822) | (274 416 887) |
| تعديلات محاسبية | 525 000 | 525 000 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل اختصاص نتيجة السنة المحاسبية | 874 932 844 | 3 365 397 779 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (72 995 065) | (241 670 053) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 801 937 779 | 3 123 727 726 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| المساهمات على موارد FOPRODI | 251 000 000 | 251 000 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 251 000 000 | 251 000 000 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون | 73 100 | ... |
| الخصوم الجارية الأخرى | 26 562 767 | 58 725 580 |
| تسبقة على إجارات الأسهم | 170 928 000 | 177 286 100 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 450 226 169 | ... |
| مجموع الخصوم الجارية | 694 749 031 | 1 222 163 052 |
| مجموع الخصوم | 1 250 501 646 | 4 060 965 575 |
الأصول
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1 568,300 | 3 567,800 |
| تطرح الاستهلاكات | (645,874) | (1 168,588) |
| الأصول الثابتة المادية | 35 815,249 | 128 249,343 |
| تطرح الاستهلاكات | (15 770,211) | (31 088,870) |
| الأصول المالية | 884 150,000 | 2 866 000,000 |
| إيداعات منتقلة للإنجاز على سندات مساهمة | (47 500,000) | (1 547 500,000) |
| المخزونات | (162 868,433) | (195 896,633) |
| مجموع الأصول غير الجارية | 694 749,031 | 1 222 163,052 |
| الأصول الجارية | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 394 444,866 | 166 286,446 |
| أصول جارية أخرى | 174 536,261 | 604 763,536 |
| السيولة وما يعادلها | 4 124,348 | 2 123 813,931 |
| المخزونات | (17 352,860) | (56 061,390) |
| مجموع الأصول الجارية | 555 752,615 | 2 838 802,523 |
| مجموع الأصول | 1 250 501,646 | 4 060 965,575 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختومة فى 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل متأتّية من التوظيفات | 22 661,215 | 15 863,685 |
| استردادات على المدخرات | --------------- | 5 096,700 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 22 661,215 | 20 960,385 |
| أعباء الاستغلال | ||
| أعباء الأعوان | (93 088,787) | (29 207,494) |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (87 578,103) | (42 267,074) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | (76 021,232) | (22 786,482) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (256 688,122) | (94 261,050) |
| نتيجة الاستغلال | (234 026,907) | (73 300,665) |
| الخسائر العادية الأخرى | (9 822,905) | --------------- |
| المرابيح العادية الأخرى | 2 529,759 | 555,600 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (241 320,053) | (72 745,065) |
| الأداء على الأرباح | 350,000 | 250,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (241 670,053) | (72 995,065) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | --------------- | ---------------------- |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (241 670,053) | (72 995,065) |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| 2009 | 2010 | البيــانــــات |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 3 464,064 | 14 082,280 | مقابيض متأتية من بنك الإسكان للرقاع |
| 11 551,562 | -------------- | المبالغ المتأتية من سندات الخزينة |
| 1 871,556 | 2 345,405 | الفوائد المقبوضة |
| (46 100,634) | (151 277,346) | المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان |
| ----------------- | 1 600,000 | المبالغ المسددة لغيرهم |
| (29 213,452) | (133 249,661) | التدفقات النقدية المخصصة للاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| -------------- | (94 432,975) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية |
| (72 500,000) | (500 000,000) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية |
| (72 500,000) | (594 432,975) | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 68 501,500 | 41 401,600 | المقابيض المتأتية من إحالات الأسهم |
| -------------- | (9 135,000) | دفوعات متأتية من بيع |
| (11 500,000) | (11 500,000) | دفوعات لحساب FOPRODI |
| -------------- | 2 123 797,500 | ترفيع في رأس المال |
| 57 001,500 | 2 144 564,100 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل |
| تغير الخزينة | ||
| (44 711,952) | 1 416 881,464 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 407 728,306 | 363 016,354 | |
| 363 016,354 | 1 779 897,818 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |