5
ص 6909المؤسّسة الوطنيّة لتحسين و تجويد الخيل
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر 2010
| الأصول الجارية و الغير الجارية | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول الغير جارية | ||
| أصول ثابتة غير مادية | 161.766 | 138.959 |
| تطرح الإستهلاكات | -126.491 | -113.740 |
| المبلغ الصافي | 35.275 | 25.219 |
| أصول ثابتة مادية | 2.914.821 | 2.763.863 |
| تطرح الإستهلاكات | -2.142.815 | -2.113.081 |
| المبلغ الصافي | 772.006 | 650.781 |
| أصول غير جارية أخرى | 1.444 | 723 |
| مجموع الأصول الغير جارية | 808.725 | 676.723 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 237.813 | 281.656 |
| تطرح المدخرات | - 5.807 | 0.000 |
| صافي | 232.006 | 281.656 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 876.551 | 755.192 |
| تطرح المدخرات | -289.306 | -276.572 |
| المبلغ الصافي | 587.245 | 478.619 |
| أصول جارية أخرى | 292.765 | 217.245 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 101.135 | 97.496 |
| السيولة و مايعادل السيولة | 348.333 | 280.500 |
| مجموع الأصول الجارية | 1.561.486 | 1.355.519 |
| مجموع الأصول | 2.370.211 | 2.032.242 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر 2010
| الأموال الذاتيّة و الخصــوم | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتيّة | ||
| أموال مخصّصة | 535.734 | 535.734 |
| النتائج المؤجّلة | – 652.765 | – 819.774 |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 1.708.516 | 1.519.483 |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبية | 1601.485 | 1.235.443 |
| النتيجة المحاسبيّة | 96.344 | 167.009 |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل التخصيص | 1.697.829 | 1.402.452 |
| الخصوم غير الجارية | 12.655 | 0 |
| الأموال الذاتيّة و الخصــوم | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 183.510 | 129.482 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 476.207 | 500.308 |
| مساعدات بنكية و غيرها | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 659.717 | 629.790 |
| مجموع الأموال الذاتيّة و الخصوم | 2.370.211 | 2.032.242 |
قــائمة النتائج
(بالديــنار)
سنة محاسبيّـة مختومة في 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 670.769 | 649.704 | مداخيل |
| 124.200 | 78.024 | تغيير مخزونات المنتوجات |
| 2.185.575 | 2.433.857 | منح الإستغلال |
| 6.839 | 6.729 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 17.800 | 27.388 | إنتاج ثابت |
| 3.005.183 | 3.195.702 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 721.987 | 797.712 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 1.614.493 | 1.767.470 | أعباء الأعوان |
| 111.262 | 163.600 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 477.547 | 476.051 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 2.925.289 | 3.204.833 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 79.894 | - 9.130 | نتيجة الإستغلال |
| 0 | - 4.433 | أعباء مالية صافية |
| 6.425 | 5.522 | مرابيح التوظيفات |
| 92.452 | 108.168 | الأرباح العادية الأخرى |
| – 11.762 | -3.783 | الخسائر العادية الأخرى |
| 167.009 | 96.344 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء |
| الأداء على الشركات | ||
| 0 | 0 | |
| 167.009 | 96.344 | النتيجة الصافية المحاسبية |
| 0.000 | 0.000 | التحويرات المحاسبية |
| 167.009 | 96.344 | النتيجة الصافية بعد احتساب التحويرات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 96.344 | 167.009 |
| تعدل ب: | ||
| • الإستهلاكات و المدخرات | 163.600 | 111.262 |
| • إنتاج ثابت | -27.388 | -17.800 |
| • تغييرات : | ||
| ـ المخزونات | 49.650 | -19.118 |
| ـ المستحقات و أصول أخرى | -196.879 | -38.939 |
| ـ المزودون و ديون أخرى | 29.927 | -12.672 |
| ـ تسويات أخرى | -88.404 | -125.782 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 26.850 | 63.960 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -250.736 | -130.224 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 0 | 1.950 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول أخرى | -1.792 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -252.528 | -128.274 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 297.150 | 250.000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 297.150 | 250.000 |
| تغيير الخزينة | 71.472 | 185.685 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 377.997 | 192.312 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 449.469 | 377.997 |