الشركة التونسية للملاحة
التقرير المالي لسنة 2010
المـــوازنة
الأصــــول
الوحدة: الدينار
| البيان | إيضاحات | السنة المالية 2010 | السنة المالية 2009 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||||
| 1- الأصول الثابتة | |||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-1 | 1 832 070 | 1 715 748 | 116 322 | 6.78% |
| تطرح الإستهلاكات | 1-1 | -1 608 486 | -1 417 030 | -191 456 | 13.51% |
| مجموع الأصول غير المادية | 223 584 | 298 718 | -75 134 | -25.15% | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-1 | 643 979 857 | 435 205 024 | 208 774 833 | 47.97% |
| تطرح الإستهلاكات | 2-1 | -339 411 457 | -307 470 267 | -31 941 190 | 10.39% |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2-1 | 304 568 400 | 127 734 757 | 176 833 643 | 138.44% |
| الأصول المالية | 3-1 | 3 846 878 | 3 926 868 | -79 990 | -2.04% |
| تطرح المدخرات | 3-1 | -635 538 | -514 044 | -121 494 | 23.63% |
| مجموع الأصول المالية | 3 211 340 | 3 412 824 | -201 484 | -5.90% | |
| مجموع الأصول الثابتة | 308 003 324 | 131 446 299 | 176 557 025 | 134.32% | |
| أصول غير جارية أخري | 4-1 | 6 896 371 | 14 575 136 | -7 678 765 | -52.68% |
| مجموع أصول غير جارية أخري | 6 896 371 | 14 575 136 | -7 678 765 | -52.68% | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 314 899 695 | 146 021 435 | 168 878 261 | 115.65% | |
| 2- الأصول الجارية | |||||
| المخزونات | 1-2 | 11 708 605 | 8 975 859 | 2 732 746 | 30.45% |
| تطرح المدخرات | 1-2 | -1 139 161 | -357 329 | -781 832 | 218.80% |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2-2 | 44 374 271 | 42 298 897 (*) | 2 075 374 | 4.91% |
| تطرح المدخرات | 2-2 | -20 441 032 | -19 365 553 (*) | -1 075 479 | 5.55% |
| أصول جارية أخرى | 3-2 | 25 904 401 | 22 666 635 (*) | 3 237 766 | 14.28% |
| توضيفات وأصول مالية أخرى | 4-2 | 57 784 464 | 59 933 118 | -2 148 654 | -3.59% |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5-2 | 19 207 124 | 11 940 467 | 7 266 657 | 60.86% |
| مجموع الأصول الجارية | 137 398 672 | 126 092 094 | 11 306 578 | 8.97% | |
| المجموع | - | 452 298 367 | 272 113 529 | 180 184 838 | 66.22% |
❖ رصيد أُعيدت معالجته ( أنظر إيضاح عدد 4-8 )
ص 6974الـــمـــوازنـــة
الأموال الذاتية و الخصوم
الوحدة : الدينار
| البيان | إيضاحات | السنة المالية 2010 | السنة المالية 2009 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||||
| 3- الأموال الذاتية | |||||
| رأس المال الاجتماعي | 3 | 126 000 000 | 119 000 000 | 7 000 000 | 5.88% |
| الإحتياطات | 3 | 4 729 053 | 4 250 000 | 479 053 | 11.27% |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 | 3 800 651 | 4 178 482 | -377 831 | -9.04% |
| النتائج المؤجلة | 3 | 328 699 | 5 774 594 | -5 445 895 | -94.31% |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 134 858 403 | 133 203 076 | 1 655 327 | 1.24% | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 537 555 | 3 806 457 | -2 268 902 | -59.61% | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 136 395 958 | 137 009 533 | -613 575 | -0.45% | |
| الخصوم | |||||
| 4- الخصوم الغير الجارية | |||||
| القروض | 1-4 | 218 415 518 | 64 485 832 | 153 929 686 | 238.70% |
| مدخرات للنزاعات | 2-4 | 1 488 185 | 904 064 | 584 121 | 64.61% |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 219 903 703 | 65 389 896 | 154 513 807 | 236.30% | |
| 5- الخصوم الجارية | |||||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-5 | 24 995 075 | 27 526 151 | -2 531 076 | -9.20% |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-5 | 9 757 296 | (*)12 206 115 | -2 448 819 | -20.06% |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 3-5 | 61 246 335 | (*)29 981 834 | 31 264 501 | 104.28% |
| مجموع الخصوم الجارية | 95 998 706 | 69 714 100 | 26 284 606 | 37.70% | |
| مجموع الخصوم | 315 902 409 | 135 103 996 | 180 798 413 | 133.82% | |
| المجموع | 452 298 367 | 272 113 529 | 180 184 838 | 66.22% |
❖ رصيد أعيدت معالجته ( أنظر إيضاح عدد 4-8)
ص 6975قـــائمـــة النتـــائـــج
الوحدة: الدينار
| البيان | إيضاحات | 2010 | 2009 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 إيــــرادات الاســـتغـلال | |||||
| إسداء خدمات | 1-6 | 266 911 580 | 249 106 460 | 17 805 120 | 7.15% |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 16 821 906 | 17 106 511 | -284 605 | -1.66% |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 6 | 283 733 486 | 266 212 971 | 17 520 515 | 6.58% |
| 7 أعبـــــــاء الاستـــغلال | |||||
| تغير المخزونات | -2 732 747 | -1 268 106 | -1 464 641 | 115.50% | |
| خدمات وأعمال خارجية | 1-7 | 112 060 976 | 127 222 143 | -15 161 167 | -11.92% |
| مشتريات السلع و التموينات المستهلكة | 2-7 | 88 778 046 | 69 020 020 | 19 758 026 | 28.63% |
| أعباء الأعوان | 3-7 | 32 465 788 | 28 970 181 | 3 495 607 | 12.07% |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 4-7 | 42 543 219 | 34 526 656 | 8 016 563 | 23.22% |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 5-7 | 2 291 395 | 2 239 687 | 51 708 | 2.31% |
| مجموع أعباء الاستغلال | 7 | 275 406 677 | 260 710 581 | 14 696 096 | 5.64% |
| نتيجة الاستغلال | 8 326 809 | 5 502 390 | 2 824 419 | 51.33% | |
| أعباء مالية صافية | 1-8 | 11 904 115 | 10 721 361 | 1 182 755 | 11.03% |
| إيرادات التوظيفات | 3 682 284 | 5 133 731 | -1 451 447 | -28.27% | |
| الأرباح العادية الأخرى | 2-8 | 153 583 | 2 086 881 | -1 933 298 | -92.64% |
| الخسائر العادية الأخرى | 30 640 | 30 800 | -160 | -0.52% | |
| إسترِدادات على الإستهلاكات و المدخرات | 3-8 | 1 578 741 | 2 114 369 | -535 628 | -25.33% |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 1 806 662 | 4 085 210 | -2 278 548 | -55.78% | |
| الأداءات على الأرباح | 269 107 | 278 753 | -9 646 | -3.46% | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 1 537 555 | 3 806 457 | -2 268 902 | -59.61% | |
| العناصر الطارئة ( أرباح / خسائر ) | 0 | 0 | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 537 555 | 3 806 457 | -2 268 902 | -59.61% | |
| أنعكاسات التعديلات المحاسبية | 1 306 324 | -1 306 324 | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 1 537 555 | 2 500 133 | -962 578 | -38.50% |
جدول التدفقات النقدية (الوحدة: الدينار)
| البيان | إيضاحات | السنة المالية 2010 | السنة المالية 2009 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بلإستغلال | 36 688 683 | 37 921 830 | |
| النتيجة الصافية | 1 537 555 | 3 806 457 | |
| تسويات بالنسبة ل : | 35 151 129 | 34 115 373 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 11 | 40 964 478 | 32 412 287 |
| تغييرات : | -5 813 350 | 1 703 085 | |
| المخزون | -2 732 746 | -1 268 106 | |
| مستحقات الحرفاء | 12 | -2 075 374 | 1 766 205 |
| أصول أخرى | 13 | -4 795 423 | -7 228 095 |
| المزودون | -2 531 075 | 3 267 638 | |
| خصوم أخرى | 14 | -3 608 122 | -1 291 548 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -62 138 | -1 748 724 | |
| مداخيل التوظيفات | -3 881 301 | -5 145 681 | |
| فوائد على قروض البواخر | 6 380 254 | 5 211 366 | |
| فوارق تحويل منجزة على قروض البواخر | 312 707 | 999 217 | |
| فوارق تحويل مؤجلة على قروض البواخر | 7 358 558 | 8 535 611 | |
| فوارق تحويل مؤجلة | -178 690 | -88 474 | |
| تغيرات فوارق التحويل طويلة المدى | - | -1 306 324 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بلإستثمار | -206 049 948 | -14 326 823 | |
| التدفقات المتأتية من اقتناء أصول | -209 076 931 | -17 420 262 | |
| أعباء للتوزيع تجديد أصول ثابتة | -1 203 446 | -5 032 775 | |
| التدفقات المتأتية من التفويت في الأصول | 62 138 | 4 748 998 | |
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | 279 006 | -1 768 465 | |
| مداخيل التوظيفات | 3 889 284 | 5 145 681 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | 174 207 533 | -39 233 971 | |
| حصص أرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -1 273 300 | -1 275 000 | |
| عمليات الصندوق الإجتماعي | -877 831 | -648 675 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 220 490 400 | ||
| سداد قروض | 15 | -38 759 138 | -30 198 914 |
| فوارق تحويل منجزة على قروض البواخر | -312 707 | - 999 217 | |
| سداد فوائد على قروض البواخر | 16 | -5 238 581 | - 6 200 638 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف علي السيولة | 178 690 | 88 474 | |
| تغير الخزينة | 17 | 4 846 269 | -15 638 963 |
| الخزينة في بداية السنة | 69 603 486 | 85 242 450 | |
| الخزينة عند ختم السنة | 74 449 755 | 69 603 486 |