Rapport Financier 2010
BILAN
(Exprimé en Dinars)
ACTIFS
| Notes | 2010 | 2009 | VAR | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Actifs Immobilisés | |||||
| Immobilisations Incorporelles | 1-1 | 1 832 070 | 1 715 748 | 116 322 | 6.78% |
| Moins : Amortissements | 1-1 | -1 608 486 | -1 417 030 | -191 456 | 13.51% |
| Total Immobilisations Incorporelles | 223 584 | 298 718 | -75 134 | -25.15% | |
| Immobilisations Corporelles | 1-2 | 643 979 857 | 435 205 024 | 208 774 833 | 47.97% |
| Moins : Amortissements | 1-2 | -339 411 457 | -307 470 267 | -31 941 190 | 10.39% |
| Total Immobilisations Corporelles | 1-2 | 304 568 400 | 127 734 757 | 176 833 643 | 138.44% |
| Immobilisations Financières | 1-3 | 3 846 878 | 3 926 868 | -79 990 | -2.04% |
| Moins : Provisions | 1-3 | -635 538 | -514 044 | -121 494 | 23.63% |
| Total Immobilisations Financières | 3 211 340 | 3 412 823 | -201 484 | -5.90% | |
| Total des Actifs Immobilisés | 308 003 324 | 131 446 299 | 176 557 025 | 134.32% | |
| Autres Actifs Non Courants | 1-4 | 6 896 371 | 14 575 136 | -7 678 765 | -52.68% |
| Total Actifs Non Courants | 6 896 371 | 14 575 136 | -7 678 765 | -52.68% | |
| Total des Actifs Non Courants | 314 899 695 | 146 021 435 | 168 878 261 | 115.65% | |
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 2-1 | 11 708 605 | 8 975 859 | 2 732 746 | 30.45% |
| Moins : Provisions | 2-1 | -1 139 161 | -357 329 | -781 832 | 218.80% |
| Clients & Comptes Rattachés | 2-2 | 44 374 271 | 42 298 897 | 2 075 374 | 4.91% |
| Moins : Provisions | 2-2 | -20 441 032 | -19 365 553 | -1 075 479 | 5.55% |
| Autres Actifs Courants | 2-3 | 25 904 401 | 22 666 635 | 3 237 766 | 14.28% |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 2-4 | 57 784 464 | 59 933 118 | -2 148 654 | -3.59% |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 2-5 | 19 207 124 | 11 940 467 | 7 266 657 | 60.86% |
| Total des Actifs Courants | 137 398 672 | 126 092 094 | 11 306 578 | 8.97% | |
| TOTAL DES ACTIFS | 452 298 367 | 272 113 529 | 180 184 838 | 66.22% |
BILAN
(Exprimé en Dinars)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
| Notes | 2010 | 2009 | VAR | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | |||||
| Capitaux Propres | |||||
| Capital Social | 3 | 126 000 000 | 119 000 000 | 7 000 000 | 5.88% |
| Réserves | 3 | 4 729 053 | 4 250 000 | 479 053 | 11.27% |
| Autres Capitaux Propres | 3 | 3 800 651 | 4 178 482 | -377 831 | -9.04% |
| Résultats Reportés | 3 | 328 699 | 5 774 594 | -5 445 895 | -94.31% |
| Total des Capitaux Avant Résultat de l'Exercice | 134 858 403 | 133 203 076 | 1 655 327 | 1.24% | |
| Résultat de l'Exercice | 1 537 555 | 3 806 457 | -2 268 902 | -59.61% | |
| Total des Capitaux Propres Avant Affectation | 136 395 958 | 137 009 533 | -613 575 | -0.45% | |
| PASSIFS | |||||
| Passifs Non Courants | |||||
| Emprunts | 4-1-1 | 218 415 518 | 64 485 832 | 153 929 686 | 238.70% |
| Autres Passifs Financiers | 4-1-2 | 1 488 185 | 904 064 | 584 121 | 64.61% |
| Total des Passifs Non Courants | 219 903 703 | 65 389 896 | 154 513 807 | 236.30% | |
| Passifs Courants | |||||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4-2-1 | 24 995 075 | 27 526 151 | -2 531 076 | -9.20% |
| Autres Passifs Courants | 4-2-2 | 9 757 296 | 12 206 115 | -2 448 819 | -20.06% |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 5 | 61 246 335 | 29 981 834 | 31 264 501 | 104.28% |
| Total des Passifs Courants | 95 998 706 | 69 714 100 | 26 284 606 | 37.70% | |
| Total des Passifs | 315 902 409 | 135 103 996 | 180 798 413 | 133.82% | |
| 452 298 367 | 272 113 529 | 180 184 838 | 66.22% | ||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinars)
| Notes | 2010 | 2009 | VAR | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||
| Revenus | 6-1 | 266 911 580 | 249 106 460 | 17 805 120 | 7.15% |
| Autres Produits d'Exploitation | 6-2 | 16 821 906 | 17 106 511 | -284 605 | -1.66% |
| Total des Produits d'Exploitation | 6 | 283 733 486 | 266 212 971 | 17 520 515 | 6.58% |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
| Variations des Stocks | -2 732 747 | -1 268 106 | -1 464 641 | 115.50% | |
| Services Extérieurs | 7-1 | 112 060 976 | 127 222 143 | -15 161 167 | -11.92% |
| Achats d'Approvisionnements Consommés | 7-2 | 88 778 046 | 69 020 020 | 19 758 026 | 28.63% |
| Charges de Personnel | 7-3 | 32 465 788 | 28 970 181 | 3 495 607 | 12.07% |
| Dotations aux Amortissements & aux Prov | 7-4 | 42 543 219 | 34 526 656 | 8 016 563 | 23.22% |
| Autres Charges d'Exploitations | 7-5 | 2 291 395 | 2 239 687 | 51 708 | 2.31% |
| Total des Charges d'Exploitation | 7 | 275 406 677 | 260 710 581 | 14 696 096 | 5.64% |
| Résultat d'Exploitation | 8 326 809 | 5 502 390 | 2 824 419 | 51.33% | |
| Charges Financières Nettes | 8-1 | 11 904 115 | 10 721 361 | 1 182 755 | 11.03% |
| Produits des Placements | 3 682 284 | 5 133 731 | -1 451 447 | -28.27% | |
| Autres Gains Ordinaire | 8-2 | 153 583 | 2 086 881 | -1 933 298 | -92.64% |
| Autres Pertes Ordinaires | 30 640 | 30 800 | -160 | -0.52% | |
| Reprises/Amortissements & Provisions | 8-3 | 1 578 741 | 2 114 369 | -535 628 | -25.33% |
| Résultat des Activités Ordinaires Avt Impot | 1 806 662 | 4 085 210 | -2 278 548 | -55.78% | |
| Impôts sur les Bénéfices | 269 107 | 278 753 | -9 646 | -3.46% | |
| Résultat Net de l'Exercice | 1 537 555 | 3 806 457 | -2 268 902 | -59.61% | |
| Modifications Comptables | 1 306 324 | -1 306 324 | |||
| Résultat Net de l'Exercice Après Modifications Comptables. | 1 537 555 | 2 500 133 | -962 578 | -38.50% |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ( Exprimé en Dinars )
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation | 36 688 683 | 37 921 830 |
| Résultat de l'Exercice | 1 537 555 | 3 806 457 |
| Ajustements pour : | 35 151 129 | 34 115 373 |
| Amortissements & Provisions | 40 964 478 | 32 412 287 |
| Variations : | -5 813 350 | 1 703 085 |
| Stocks | -2 732 746 | -1 268 106 |
| Créances | -2 075 374 | 1 766 205 |
| Autres Actifs | -4 795 423 | -7 228 095 |
| Fournisseurs & Autres Dettes | -2 531 075 | 3 267 638 |
| Autres Dettes | -3 608 122 | -1 291 548 |
| Plus ou moins values de cession | -62 138 | -1 748 724 |
| Quotes-parts des subventions d'investissement | -3 881 301 | -5 145 681 |
| Intérêts sur Emprunts Navires | 6 380 254 | 5 211 366 |
| Ecarts des conversions réalisés sur emprunts des navires | 312 707 | 999 217 |
| Ecarts des conversions reportés sur emprunts des navires | 7 358 558 | 8 535 611 |
| Ecarts des conversions reportés | -178 690 | -88 474 |
| Variations des écarts de conversion à long terme | - | -1 306 324 |
| Flux de Trésorerie Liés Aux Activités d'Investissement | -206 049 948 | -14 326 823 |
| Décaissements sur Acquisitions d'Immobilisations | -209 076 931 | -17 420 262 |
| Charges à répartir sur renouvellement d'immobilisations corporelles | -1 203 446 | -5 032 775 |
| Encaissements provenant de la Cession d'immobilisations | 62 138 | 4 748 998 |
| Encaissements Provenant de la Cession d'Immobilisations financières | 279 006 | -1 768 465 |
| Revenus des placements | 3 889 284 | 5 145 681 |
| Flux de Trésorerie Liés Aux Activités de Financement | 174 207 533 | -39 233 971 |
| Dividendes & Autres Distributions | -1 273 300 | -1 275 000 |
| Opérations sur fonds social | -877 831 | -648 675 |
| Encaissements provenant d'Emprunts | 220 490 400 | |
| Remboursements d'Emprunts | -38 759 138 | -30 198 914 |
| Ecarts des conversions réalisés sur emprunts des navires | -312 707 | -999 217 |
| Remboursement des intérêts sur emprunts des navires | -5 238 581 | -6 200 638 |
| Effet de la variation des taux de change sur les liquidités | 178 690 | 88 474 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 4 846 269 | -15 638 963 |
| Trésorerie Au Début de l'Exercice | 69 603 486 | 85 242 450 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 74 449 755 | 69 603 486 |