الموازنات والحسابات المالية
| الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري | القوائم المالية سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31 |
|---|
الموازنة لسنة 2010 | - الأصول - | سنة محاسبية مختومة 2010/12/31
| الأصول | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة الغير مادية | -1.3- | 433 994,205 / 333 529,518 | 403 387,389 / 325 801,948 |
| (-) الإستهلاكات | -1.1.3- | ||
| مجموع | 100 464,687 | 77 585,441 | |
| الأصول الثابتة الماتية | -2.1.3- | 25 168 672,004 / 18 267 444,256 | 24 527 961,483 / 17 122 413,902 |
| (-) الإستهلاكات | |||
| مجموع | 6 901 227,748 | 7 405 547,581 | |
| الأصول المالية | -3.1.3- | 10 990,580 / ---- | 10 990,580 / ---- |
| (-) الإستهلاكات | |||
| مجموع | 10 990,580 | 10 990,580 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 7 012 683,015 | 7 494 123,602 | |
| أصول غير جارية أخرى | --- | --- | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 7 012 683,015 | 7 494 123,602 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | -2.3- | 1 788 463,582 / --- | 1 698 312,984 / --- |
| (-) مدخرات | |||
| مجموع | 1 788 463,582 | 1 698 312,984 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | -3.3- | 282 418,681 / 55 247,601 | 195 794,096 / 58 739,875 |
| (-) مدخرات | |||
| مجموع | 227 171,080 | 137 054,221 | |
| أصول جارية أخرى | -4.3- | 610 587,292 / 4 045,000 | 334 333,678 / 420,000 |
| (-) مدخرات | |||
| مجموع | 606 542,292 | 333 913,678 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | -5.3- | 1 000 000,000 / 7 373 946,552 | 1 000 000,000 / 7 202 145,677 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | |||
| مجموع | 8 373 946,552 | 8 202 145,677 | |
| مجموع الأصول الجارية | 10 996 123,506 | 10 371 426,560 | |
| مجموع الأصول | 18 008 806,521 | 17 865 550,162 |
الموازنة لسنة 2010 | -الأموال الذاتية والخصوم - | سنة محاسبية مختومة 2010/12/31
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الاحتياطيات | 82 523,164 | 82 523,164 | |
| منحة الاستثمار ( صافية ) | -6.3- | 7 012 683,015 | 7 494 123,602 |
| النتائج المؤجلة | -7.3- | 545 768,293 | 508 366,208 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7 640 974,472 | 8 085 012,974 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 23 386,042 | 37 402,085 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 7 664 360,514 | 8 122 415,059 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| خصوم مالية أخرى | ---- | ---- | |
| المدخرات | --- | ---- | ---- |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | ---- | ---- | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | -8.3- | 985 360,641 | 1 969 459,178 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -9.3- | 9 253 385,145 | 7 773 675,925 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 105 700,221 | --- | |
| مجموع الخصوم الجارية | 10 344 446,007 | 9 743 135,103 | |
| مجموع الخصوم | 10 344 446,007 | 9 743 135,103 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 18 008 806,521 | 17 865 550,162 |
القوائم المالية لسنة 2010 | ـقائمة النتائج ـ | سنة محاسبية مختومة 2010/12/31
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | -1.4 - | 628 426,352 | 610 335,131 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | -2.4 - | 25 911 549,844 | 26 290 692,918 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 26 539 976,196 | 26 901 028,049 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | - 3.4 - | 2 997 280,262 | 3 785 152,136 |
| أعباء الاعوان | - 4.4 - | 19 466 114,710 | 18 732 614,503 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | - 5.4 - | 1 156 382,924 | 1 183 284,551 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | - 6.4 - | 2 954 663,261 | 3 254 843,554 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 26 574 441,157 | 26 955 894,744 | |
| نتيجة الاستغلال | -34 464,961 | -54 866,695 | |
| أعباء مالية | - 7.4- | -20 519,730 | 19 295,252 |
| إيرادات مالية | - 8.4- | 65 088,282 | 27 653,895 |
| أرباح عادية أخرى | - 9.4 - | 29 018,910 | 45 385,881 |
| خسائر عادية أخرى | -15 736,459 | -66,248 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 23 386,042 | 37 402,085 | |
| الأداءات على الأرباح | --- | --- | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 23 386,042 | 37 402,085 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 23 386,042 | 37 402,085 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | --- | --- | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 23 386,042 | 37 402,085 |
القوائم المالية لسنة 2010 | -جدول التدفقات النقدية- | سنة محاسبية مختومة 2010/12/31
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 23 386,042 | 37 402,085 | |
| تسويات بالنسبة إلى : | |||
| الإستهلاكات و المدّخرات | 1 156 382,924 | 1 183 284,551 | |
| استرجاع / مدخرات على العطل | 35 032,034 | 110 672,296 | |
| حصص منح الاستثمار المسجّلة في حساب الإيرادات | -1 152 757,924 | -1 182 599,291 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | --- | -6 422,055 | |
| خسائر على عناصر غير متواترة | 15 685,260 | ||
| استرجاع على المدخرات | -19 177,534 | -1 379,407 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | - 1.5 - | -90 150,598 | 28 606,919 |
| المستحقات | - 2.5 - | -86 624,585 | -9 278,990 |
| أصول جارية أخرى | - 3.5 - | -276 253,614 | 49 137,988 |
| مزودون و خصوم أخرى | - 4.5 - | 460 578,649 | -2 841 703,953 |
| التّدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستغلال | 66 100,654 | -2 632 279,857 | |
| التّدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتيّة من إقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -891 483,449 | -731 022,335 | |
| المقابيض المتأتيّة من التّفويت في أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | --- | 6 422,055 | |
| الدفوعات المتأتيّة من إقتناء أصول مالية | --- | --- | |
| المقابيض المتأتيّة من التّفويت في أصول مالية | --- | --- | |
| التّدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستثمار | -891 483,449 | -724 600,280 | |
| التّدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من منحة الاستثمار | 891 483,449 | 731 022,335 | |
| تعديلات على الوضعيّة الصّافية | --- | ||
| التّدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة التمويل | 891 483,449 | 731 022,335 | |
| 66 100,654 | -2 625 857,802 | ||
| تغيّر الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السّنة المحاسبيّة | 8 202 145,677 | 10 828 003,479 | |
| الخزينة عند ختم السّنة المحاسبيّة | 8 268 246,331 | 8 202 145,677 |