Office National de la Famille et de la Population — Annonces légales JORT n° 9 du 21 janvier 2012

BILAN

ACTIF	NOTE	AU 31 DEC	AU 31 DEC
		2010	2009
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles	-3.1-	433 994,205	403 387,389
Moins : Amortissements	-3.1.1-	-333 529,518	-325 801,948
SOUS TOTAL		100 464,687	77 585,441
Immobilisations corporelles	-3.1.2-	25 168 672,004	24 527 961,483
Moins : Amortissements		-18 267 444,256	-17 122 413,902
SOUS TOTAL		6 901 227,748	7 405 547,581
Immobilisations financières	-3.1.3-	10 990,580	10 990,580
Moins : Provisions		---	---
SOUS TOTAL		10 990,580	10 990,580
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		7 012 683,015	7 494 123,602
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		---	---
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		7 012 683,015	7 494 123,602
ACTIFS COURANTS
Stocks	-3.2-	1 788 463,582	1 698 312,984
Moins : Provisions		---	---
SOUS TOTAL		1 788 463,582	1 698 312,984
Clients et comptes rattachés	-3.3-	282 418,681	195 794,096
Moins : Provisions		-55 247,601	-58 739,875
SOUS TOTAL		227 171,080	137 054,221
Autres actifs courants	-3.4-	610 587,292	334 333,678
Moins : Provisions		-4 045,000	-420,000
SOUS TOTAL		606 542,292	333 913,678
Placements et autres actifs financiers		1 000 000,000	1 000 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités		7 373 946,552	7 202 145,677
SOUS TOTAL		8 373 946,552	8 202 145,677
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	-3.5-	10 996 123,506	10 371 426,560
TOTAL DES ACTIFS		18 008 806,521	17 865 550,162

p. 429

BILAN

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	AU 31 DEC	AU 31 DEC
		2010	2009
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de Réserves		82 523,164	82 523,164
Subventions d'investissement ( nettes )	-3.6-	7 012 683,015	7 494 123,602
SOUS TOTAL		7 095 206,179	7 576 646,766
Résultats reportés	-3.7-	545 768,293	508 366,208
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		7 640 974,472	8 085 012,974
AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE :
Résultat de l'exercice		23 386,042	37 402,085
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		7 664 360,514	8 122 415,059
AVANT AFFECTATION
PASSIFS :
PASSIFS NON COURANTS
Autres passifs financiers		---	---
Provisions		---	---
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		---	---
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	-3.8-	985 360,641	1 969 459,178
Autres passifs courants	-3.9-	9 253 385,145	7 773 675,925
Concours bancaires et autres passifs financiers		105 700,221	---
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		10 344 446,007	9 743 135,103
TOTAL DES PASSIFS		10 344 446,007	9 743 135,103
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		18 008 806,521	17 865 550,162

p. 430

ETAT DE RESULTAT

DESIGNATION	NOTE	AU 31 DEC	AU 31 DEC
		2010	2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	-4.1-	628 426,352	610 335,131
Autres produits d'exploitation	-4.2-	25 911 549,844	26 290 692,918
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		26 539 976,196	26 901 028,049
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommés	-4.3-	2 997 280,262	3 785 152,136
Charges de personnel	-4.4-	19 466 114,710	18 732 614,503
Dotations aux amortissements et aux provisions	-4.5-	1 156 382,924	1 183 284,551
Autres charges d'exploitation	-4.6-	2 954 663,261	3 254 843,554
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		26 574 441,157	26 955 894,744
RESULTAT D'EXPLOITATION
Charges financières	-4.7-	-20 519,730	19 295,252
Produits financiers	-4.8-	65 088,282	27 653,895
Autres gains ordinaires	-4.9-	29 018,910	45 385,881
Autres pertes ordinaires		-15 736,459	-66,248
RESULTAT DES ACTIVITES ORD.AVANT IMPOTS		23 386,042	37 402,085
Impôt sur les bénéfices		---	---
RESULTAT DES ACTIVITES ORD.APRES IMPOTS		---	---
Eléments extraordinaires (Gains/pertes)		---	---
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		23 386,042	37 402,085
Résultat de l'exercice		23 386,042	37 402,085
Effets des modifications comptables		---	---
Résultat après modifications comptables		23 386,042	37 402,085

p. 431

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

DESIGNATION	NOTE	AU 31 DEC	AU 31 DEC
		2010	2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Resultat net		23 386,042	37 402,085
Ajustement pour:
Amortissements et provisions		1 156 382,924	1 183 284,551
Reprise/provisions droits aux congés		35 032,034	110 672,296
Subvention d'investissement inscrite au résultat		-1 152 757,924	-1 182 599,291
Gain/cession d'immobilisation		---	-6 422,055
Perte/éléments non récurrents		15 685,260	---
Reprises sur provisions		-19 177,534	-1 379,407
Variation des stocks	5.1	-90 150,598	28 606,919
Variation des créances	5.2	-86 624,585	-9 278,990
Variation des autres actifs	5.3	-276 253,614	49 137,988
Variation des fournisseurs et autres dettes	5.4	460 578,649	-2 841 703,953
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		66 100,654	-2 632 279,857
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles &incorporelles		-891 483,449	-731 022,335
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles &incorporelles		---	6 422,055
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		---	---
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières		---	---
Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement		-891 483,449	-724 600,280
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'équipement		891 483,449	731 022,335
Redressement de la situation nette		---	---
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		891 483,449	731 022,335
Variation de trésorerie		66 100,654	-2 625 857,802
Trésorerie au début de l'exercice		8 202 145,677	10 828 003,479
Trésorerie à la fin de l'exercice		8 268 246,331	8 202 145,677