الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف تثمير شركة استثمار ذات رأس مال متغير
-القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2- نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
بيان الموازنة إلى غاية 2011/12/31
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 344.281.196 | 357.597.543 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 344.281.196 | 357.597.543 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 163.752.662 | 186.058.229 |
| – توظيفات نقدية | 163.752.189 | 186.058.160 |
| – إيداعات متوفرة | 473 | 69 |
| حسابات مدينة مختلفة | 79.420 | 501.301 |
| مجموع الأصول | 508.113.278 | 544.157.073 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 196.583 | 211.126 |
| مجموع الخصوم | 196.583 | 211.126 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 490.360.948 | 524.931.732 |
| أرباح للتوزيع | 17.555.747 | 19.014.215 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 8.495 | 8.613 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 17.547.252 | 19.005.602 |
| مجموع الأصول الصافية | 507.916.695 | 543.945.947 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 508.113.278 | 544.157.073 |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2011/12/31
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 15.349.295 | 16.257.056 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 15.349.295 | 16.257.056 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 7.272.288 | 8.248.002 |
| مجموع العائدات | 22.621.583 | 24.505.057 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (3.694.232) | (3.955.770) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 18.927.351 | 20.549.287 |
| عائدات أخرى | 973 | 1.073 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (599.490) | (641.907) |
| نتيجة الإستغلال | 18.328.834 | 19.908.453 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (781.582) | (902. 851) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 17.547.252 | 19.005.602 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 781.582 | 902.851 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | (555.496) | 101.817 |
| قيمة زائدة محققة | (129.765) | (871.452) |
| مصاريف التداول | ||
| النتيجة الصافية للسنة | 17.643.573 | 19.138.817 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2011/12/31
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات | 17.643.573 | 19.138.817 |
| الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 18.328.834 | 19.908.453 |
| تغير قيمة زائدة كامنةعلى السندات | (555.496) | 101.817 |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | (129.765) | (871.452) |
| مصاريف تداول الأسهم | ||
| توزيع المرابيح | (18.878.941) | (19.680.577) |
| معاملات على رأس المال | (34.793.884) | (28.824.582) |
| اكتتابات | 357.711.744 | 448.785.880 |
| – رأس المال | 347.192.583 | 437.598.387 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 284.628 | 277.949 |
| –تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 10.234.533 | 10.909.543 |
| استخلاصات | (392.505.628) | (477.610.461) |
| – رأس المال | (381.107.395) | (465.320.997) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (255.340) | (244.524) |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (11.142.893) | (12.044.941) |
| تغيير صافي الأصول | (36.029.252) | (29.366.341) |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 543.945.947 | 573.312.288 |
| – في نهاية الفترة | 507.916.695 | 543.945.947 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 5.283.675 | 5.562.325 |
| – في نهاية الفترة | 4.942.308 | 5.283.675 |
| قيمة التصفية | 102,769 | 102,948 |
| نسبة المردودية | 3,32% | 3,35% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية