Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis
BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
(ex Dîners Tenisien)
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 344 281 196 | 357 597 543 |
| Obligations et valeurs assimilées | 344 281 196 | 357 597 543 |
| Placements monétaires et disponibilités | 163 752 662 | 186 058 229 |
| Placements monétaires | 163 752 189 | 186 058 160 |
| Disponibilités | 473 | 69 |
| Créances d'exploitation | 79 420 | 501 301 |
| TOTAL ACTIF | 508 113 278 | 544 157 073 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 196 583 | 211 126 |
| TOTAL PASSIF | 196 583 | 211 126 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 490 360 948 | 524 931 732 |
| Sommes distribuables | 17 555 747 | 19 014 215 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 8 495 | 8 613 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 17 547 252 | 19 005 602 |
| ACTIF NET | 507 916 695 | 543 945 947 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 508 113 278 | 544 157 073 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 15 349 295 | 16 257 056 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 349 295 | 16 257 056 |
| Revenus des placements monétaires | 7 272 288 | 8 248 002 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 22 621 583 | 24 505 057 |
| Charges de gestion des placements | (3 694 232) | (3 955 770) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 18 927 351 | 20 549 287 |
| Autres produits | 973 | 1 073 |
| Autres charges d'exploitation | (599 490) | (641 907) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 328 834 | 19 908 453 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (781 582) | (902 851) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 17 547 252 | 19 005 602 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 781 582 | 902 851 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (555 496) | 101 817 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession ou remboursement de titres | (129 765) | (871 452) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 17 643 573 | 19 138 817 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 17 643 573 | 19 138 817 |
| Résultat d'exploitation | 18 328 834 | 19 908 453 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (555 496) | 101 817 |
| Plus ou moins values sur cession ou remboursement de titres | (129 765) | (871 452) |
| Frais de négociation de titres | ||
| Distribution de dividendes | (18 878 941) | (19 680 577) |
| Transactions sur le capital | (34 793 884) | (28 824 582) |
| Souscriptions | 357 711 744 | 448 785 880 |
| * Capital | 347 192 583 | 437 598 387 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 284 628 | 277 949 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 10 234 533 | 10 909 543 |
| Rachats | (392 505 628) | (477 610 461) |
| * Capital | (381 107 395) | (465 320 997) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (255 340) | (244 524) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (11 142 893) | (12 044 941) |
| Variation de l'actif net | (36 029 252) | (29 366 341) |
| Actif net | ||
| * En début de période | 543 945 947 | 573 312 288 |
| * En fin de période | 507 916 695 | 543 945 947 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de période | 5 283 675 | 5 562 325 |
| * En fin de période | 4 942 308 | 5 283 675 |
| Valeur liquidative | 102,769 | 102,948 |
| Taux de rendement | 3,32% | 3,35% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF