رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | سنة 2011 | سنة 2010 |
|---|---|---|
| الوحدة الدينار | ||
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 8,911,847 | 9,236,343 |
| نتيجة الاستغلال | 9,643,203 | 9,116,069 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 9,976 | -491,471 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -741,332 | 611,745 |
| توزيع المرابيح | (9,271,632) | (8,876,640) |
| معاملات على رأس المال | -24,088,238 | 60,535,654 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 334,485,816 | 687,274,390 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -751,757 | -575,859 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,315,576 | 19,420,460 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (357,280,376) | (628,389,054) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 764,0(89 | 544,7(92 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (10,621,586) | (17,739,075) |
| تغير الاصول الصافية | -24,448,023 | 60,895,357 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 290,343,255 | 229,447,898 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 265,895,232 | 290,343,255 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2,733,682 | 2,158,509 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2,511,103 | 2,733,682 |
| قيمة التصفية | 105.888 | 106.210 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
صفحة 48قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2011 | سنة 2010 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 10,610,627 | 9,014,956 |
| مداخيل الرفاع و القيم المملكة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 9,636,331 / 974,296 | 7,796,891 / 1,218,065 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 12,301,575 | 11,614,314 |
| أعباء التصرف في التوظيف | (2,386,426) | (2,243,864) |
| المداخيل التوظيفات التقنية | 1,690,948 | 2,599,358 |
| خل التوظيفات الصافي | 9,915,149 | 9,370,450 |
| أعباء أخرى | (271,946) | (254,381) |
| إيرادات أخرى | - | - |
| نتيجة الاستغلال | 9,643,203 | 9,116,069 |
| نتيجة تثبيت الاستغلال | -195,014 | 1,265,6(63 |
| نتيجة تثبيت السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,448,189 | 10,381,732 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,448,189 | 10,381,732 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحينة على السندات | 195,0(14 | -1,265,663 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | 9,976 | -491,471 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على مصاريف المفاوضة | -741,332 | 611,745 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8,911,847 | 9,236,343 |
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | سنة 2011 | سنة 2010 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 211,191,826 | 213,757,631 |
| الرفاع و القيم المملكة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 205,965,042 / 5,226,784 | 201,246,151 / 12,511,480 |
| التوظيفات التقنية / السيولة | 8,503,598 / 46,454,160 | 9,009,619 / 69,209,356 |
| مجموع التوظيفات التقنية و السيولة | 54,957,758 | 78,218,975 |
| ديون الاستغلال | 370,806 | 36,794 |
| مجموع الأصول | 292,013,400 | 292,013,400 |
| الخصوم والأصول الصافية | سنة 2011 | سنة 2010 |
|---|---|---|
| دائنون متعاملون | 602,193 | 642,382 |
| دائنون مختلفون آخرون | 22,965 | 1,027,763 |
| مجموع الخصوم | 625,158 | 1,670,145 |
| رأس المال | 256,445,857 | 279,959,441 |
| الفائض المتراكم الماضي | 1,186 | 2,082 |
| الفائض المتراكم الحالي | 9,448,189 | 10,381,732 |
| مجموع الأصول الصافية | 265,895,232 | 290,343,255 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 266,520,390 | 292,013,400 |
تم نشر القوائم المالية بالشركة المالية للسوق المالية الرسمية