Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| VARIATION DEL'ACTIFNET RESULTANT | 8,911,847 | 9,236,343 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9,643,203 | 9,116,069 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9,976 | -491,471 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (741,332) | 611,745 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (9,271,632) | (8,876,640) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (24,088,238) | 60,535,654 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 334,485,816 | 687,274,390 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (751,757) | (575,859) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9,315,576 | 19,420,460 |
| Rachats | ||
| - Capital | (357,280,376) | (628,389,054) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 764,0(89) | 544,7(92) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (10,621,586) | (17,739,075) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 24,448,023 | 60,895,357 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 290,343,255 | 229,447,898 |
| En fin de période | 265,895,232 | 290,343,255 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,733,682 | 2,158,509 |
| En fin de période | 2,511,103 | 2,733,682 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.888 | 106.210 |
Les Etats Financier dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1534| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 10,610,627 | 9,014,956 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,636,331 | 7,796,891 |
| Revenus des titres OPCVM | 974,296 | 1,218,065 |
| Revenus des placements monétaires | 1,690,948 | 2,599,358 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12,301,575 | 11,614,314 |
| Charges de gestion des placements | 2,386,4(26) | (2,243,864) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9,915,149 | 9,370,450 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | (271,946) | (254,381) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9,643,203 | 9,116,069 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (195,014) | 1,265,6(63) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 9,448,189 | 10,381,732 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 195,0(14) | (1,265,663) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9,976 | (491,471) |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (741,332) | 611,745 |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 8,911,847 | 9,236,343 |
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| Portefeuille-titres | 211,191,826 | 213,757,631 |
| Obligations et valeurs assimilées | 205,965,042 | 201,246,151 |
| Titres OPCVM | 5,226,784 | 12,511,480 |
| Placements monétaires et disponibilités | 54,957,758 | 78,218,975 |
| Placements monétaires | 46,454,160 | 69,209,356 |
| Disponibilités | 8,503,598 | 9,009,619 |
| Créances d'exploitation | 370,806 | 36,794 |
| TOTAL ACTIF | 266,520,390 | 292,013,400 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 602,193 | 642,382 |
| Autres créditeurs divers | 22,965 | 1,027,763 |
| TOTAL PASSIF | 625,158 | 1,670,145 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 256,445,857 | 279,959,441 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 1,186 | 2,082 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9,448,189 | 10,381,732 |
| ACTIF NET | 265,895,232 | 290,343,255 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 266,520,390 | 292,013,400 |
Les Etats Financier dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF