شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2011
(دينار تونسي )
| الأصول | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 115 541 381 | 115 012 403 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 137 334 | 8 649 741 |
| ب- الرقاع والقيم الممائلة | 114 404 047 | 106 362 662 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 31 672 682 | 66 354 416 |
| -أ التوظيفات النقدية | 20 570 700 | 25 597 873 |
| -ب السيولة | 11 101 982 | 40 756 543 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| مجموع الأصول | 147 214 063 | 181 366 819 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 172 403 | 207 797 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 293 167 | 292 066 |
| مجموع الخصوم | 465 570 | 499 863 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- راس المال | 140 424 035 | 174 338 384 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 6 324 458 | 6 528 572 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 514 | 1 441 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 6 323 944 | 6 527 131 |
| الأصول الصافية | 146 748 493 | 180 866 956 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 147 214 063 | 181 366 819 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2011 و 31-12-2011
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2011 إلى 2011-12-31 | من 01-01-2010 إلى 2010-12-31 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 7 036 805 | 5 554 409 |
| أ- حصص الأرباح | 1 904 622 | 977 115 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 5 132 183 | 4 577 294 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 536 179 | 1 676 261 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 8 572 984 | 7 230 670 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 729 359 | 700 578 |
| دخل التوظيفات الصافي | 7 843 626 | 6 530 092 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 235 046 | 255 577 |
| نتيجة الاستغلال | 7 608 580 | 6 274 515 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -1 284 636 | 252 616 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 6 323 944 | 6 527 131 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1 284 636 | -252 616 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -260 279 | 154 349 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -810 266 | 302 974 |
| عمولة المبادلات | -102 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 537 933 | 6 731 838 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 2011-01-01 و 2011-12-31
(دينار تونسي)
| البيان | من 2011-01-01 إلى 2011-12-31 | من 2010-01-01 إلى 2010-12-31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 7 608 580 | 6 274 515 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -260 279 | 154 349 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -810 266 | 302 974 |
| عمولة المبادلات | -102 | – |
| توزيع حصص الأرباح | -6 587 502 | -8 084 239 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 220 199 702 | 369 517 105 |
| رأس المال | 214 711 300 | 359 645 900 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -2 527 726 | -3 524 511 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 016 128 | 13 395 716 |
| إعادة الشراء | -254 268 596 | -314 808 576 |
| رأس المال | -247 929 800 | -307 229 600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2 902 524 | 2 961 681 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -9 241 320 | -10 540 657 |
| تغيير الأصول صفية | -34 118 463 | 53 356 128 |
| الأصول صفية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 180 866 956 | 127 510 828 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 146 748 493 | 180 866 956 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 755 294 | 1 231 131 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 423 109 | 1 755 294 |
| قيمة التصفية | 103,118 | 103,041 |
| توزيع أرباح | 3,719 | 4,453 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 3,68% | 3,79% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية