Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 08 Septembre 1999
BILAN
AU 31/12/2011
| ACTIF | Note | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 3-1 | 115 541 381 | 115 012 403 |
| a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 137 334 | 8 649 741 | |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 114 404 047 | 106 362 662 | |
| c-Autres valeurs | |||
| AC2-Placements monétaires et disponibilités | 31 672 682 | 66 354 416 | |
| a-Placements monétaires | 3-3 | 20 570 700 | 25 597 873 |
| b-Disponibilités | 3-5 | 11 101 982 | 40 756 543 |
| TOTAL ACTIF | 147 214 063 | 181 366 819 | |
| PASSIF | |||
| PA1-Opérateurs créditeurs | 3-8 | 172 403 | 207 797 |
| PA2-Autres créditeurs divers | 3-9 | 293 167 | 292 066 |
| TOTAL PASSIF | 465 570 | 499 863 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1-Capital | 3-6 | 140 424 035 | 174 338 384 |
| CP2-Sommes distribuables | 6 324 458 | 6 528 572 | |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-7 | 514 | 1 441 |
| b-Sommes distribuables de la période | 3-7 | 6 323 944 | 6 527 131 |
| ACTIF NET | 146 748 493 | 180 866 956 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 147 214 063 | 181 366 819 |
ETAT DE RESULTAT
DU 01/01/2011 AU 31/12/2011
| LIBELLE | NOTE | Du 01/01/2011 Au 31/12/2011 | Du 01/01/2010 Au 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 3-2 | 7 036 805 | 5 554 409 |
| a-Dividendes | 1 904 622 | 977 115 | |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5 132 183 | 4 577 294 | |
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1 536 179 | 1 676 261 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 8 572 984 | 7 230 670 | |
| CH 1-Charges de gestion des placements | 3-10 | 729 359 | 700 578 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 7 843 626 | 6 530 092 | |
| CH 2-Autres charges | 3-11 | 235 046 | 255 577 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 608 580 | 6 274 515 | |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | -1 284 636 | 252 616 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6 323 944 | 6 527 131 | |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 284 636 | -252 616 | |
| -Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -260 279 | 154 349 | |
| -Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -810 266 | 302 974 | |
| -Frais de négociation | -102 | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6 537 933 | 6 731 838 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DU 01/01/2011 AU 31/12/2011
| Du 01/01/2011 | Du 01/01/2010 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 | |
| AN 1-VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 7 608 580 | 6 274 515 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -260 279 | 154 349 |
| c-Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -810 266 | 302 974 |
| d-Frais de négociation de titres | -102 | |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -6 587 502 | -8 084 239 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 220 199 702 | 369 517 105 |
| -Capital | 214 711 300 | 359 645 900 |
| -Régularisation des sommes non distribuables | -2 527 726 | -3 524 511 |
| -Régularisation des sommes distribuables | 8 016 128 | 13 395 716 |
| b-Rachats | -254 268 596 | -314 808 576 |
| -Capital | -247 929 800 | -307 229 600 |
| -Régularisation des sommes non distribuables | 2 902 524 | 2 961 681 |
| -Régularisation des sommes distribuables | -9 241 320 | -10 540 657 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -34 118 463 | 53 356 128 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-en début de période | 180 866 956 | 127 510 828 |
| b-en fin de période | 146 748 493 | 180 866 956 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS (ou de part) | ||
| a-en début de période | 1 755 294 | 1 231 131 |
| b-en fin de période | 1 423 109 | 1 755 294 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,118 | 103,041 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 3,719 | 4,453 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3,68% | 3,79% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.