بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 31 528 896 | 20 075 393 |
| توظيف نقدي و متيسرات | 8 319 425 | 8 237 835 |
| ديون الإستغلال | - | - |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 39 848 321 | 28 313 228 |
المطلوبات
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| رأس المال | 38 475 330 | 26 608 112 |
| دائنية مختلفة | 80 719 | 63 931 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 1 291 945 | 1 641 184 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 327 | - |
| مجموع المطلوبات | 39 848 321 | 28 313 228 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة / مداخيل أخرى | 951 776 / 596 090 | 597 616 / 334 264 / - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 1 547 866 | 931 880 |
| التكاليف | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 315 597 / 46 531 | 189 689 / 30 279 |
| مجموع أعباء أعباء التوظيف | 362 128 | 219 968 |
| نتيجة الإستغلال | 1 185 755 | 712 555 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 106 189 | 928 629 |
| المبالغ الموزعة | 1 291 945 | 1641 184 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -106 189 | -928 629 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 1951 | 3 032 |
| +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية | -13 923 | 540 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | -987 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 173 783 | 715 141 |